2015-05-25
429
План
Исходные данные. 3
Введение. 7
1.Анализ средств, чистых активов организации и источников их формирования. 8
2.Анализ формирования, размещения и эффективности использования капитала. 20
3. Анализ финансовых результатов деятельности организации. 30
4.Анализ и прогнозирование финансового состояния и вероятности банкротства. 36
Заключение. 41
Список используемой литературы.. 42
Исходные данные.
Приложение 1
| 7 вариант | |
| I.Внеоборотные активы | |
| Нематериальные активы | 17207083/2085907 |
| Основные средства | 61885485/83013789 |
| В том числе: -здания, машины и оборудование | 38529283/65062192 |
| Незавершенное строительство | 710365/1214751 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 3559579/3383138 |
| В том числе: -инвестиции в другие организации | 827764/1956742 |
| -прочие долгосрочные финансовые вложения | 2731815/1426396 |
| Прочие внеоборотные активы | -/- |
| Итого по разделу I | 83362512/89697585 |
| II.Оборотные активы | |
| Запасы | 924144/511194 |
| В том числе: -сырье, материалы и другие аналогичные ценности, из них: | 851332/483429 |
| *топливо | 75096/38169 |
| *смазка | 19798/9346 |
| *материалы верхнего строения пути | 301226/114825 |
| В том числе: | |
| -новые материалы верхнего строения пути | 279364/102794 |
| -старогодные материалы верхнего строения пути | 9518/9092 |
| -покилометровый запас материалов верхнего строения пути | 11935/2793 |
| -инвентарные рельсы | 409/146 |
| -затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 13728/8479 |
| -готовая продукция и товары для перепродажи | 24357/4357 |
| -расходы будущих периодов | 34425/14580 |
| -прочие запасы и затраты | 302/349 |
| НДС по приобретенным ценностям | 123028/195122 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 142 месяцев после отчетной даты) | 799578/146450 |
| В том числе: -покупатели и заказчики | 741546/141948 |
| Из них: за отпущенную абонентам электроэнергию | 26147/18247 |
| -авансы выданные | 55197/3106 |
| -прочие дебиторы | 2835/1396 |
| Денежные средства | 51714/8294 |
| В том числе: -касса | 4412/850 |
| -расчетные счета | 37160/6883 |
| -валютные счета | 216/- |
| -прочие денежные средства | 9926/561 |
| Прочие оборотные активы | 2253320/4604479 |
| Итого по разделу II | 4151784/5465639 |
| Баланс | 87514296/95163224 |
| III. Капитал и резервы | |
| Уставный капитал | 82176/82176 |
| Добавочный капитал | 66869034/82010436 |
| Фонд социальной сферы | 2486401/3478498 |
| Целевые финансирование и поступления | 135826/147339 |
| Непокрытый убыток прошлых лет | 999871/520285 |
| Итого по разделу III | 68573566/85198164 |
| IV. долгосрочные обязательства | |
| Займы и кредиты | 4602346/9710482 |
| Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 4602346/9710482 |
| Итого по разделу IV | 4602346/9710482 |
| V. Краткосрочные обязательства | |
| Займы и кредиты | 478216/71664 |
| В том числе кредиты банков подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 478216/71664 |
| Кредиторская задолженность | |
| В том числе: -поставщики и подрядчики | 2023565/46417 |
| из них: расчеты с поставщиками за электроэнергию | 652791/21149 |
| -задолженность перед персоналом организации | 580284/5934 |
| -задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 766871/5083 |
| -задолженность перед бюджетом | 7049192/115587 |
| -авансы полученные | 126947/1276 |
| -прочие кредиторы | 259391/8219 |
| Доходы будущих периодов | 19562/202 |
| Резервы предстоящих расходов | 36582/196 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 2997774/- |
| Итого по разделу V | 14338384/254578 |
| Баланс | 87514296/95163224 |
Приложение 2
|
|
|
|
|
|
| Показатель | Код | 7 вариант |
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 18456219/23847294 | |
| В том числе от перевозок всего: | 16598107/22342054 | |
| В том числе: -от перевозки грузов | 15393284/19309243 | |
| -от перевозки пассажиров | 1204823/3032811 | |
| Из них: -в пригородном сообщении | 78848/219336 | |
| Доходы от ПВД | 1858112/1505240 | |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 16199878/21148762 | |
| В том числе: -расходы от перевозок – всего: | 13982607/18122741 | |
| В том числе: -от перевозки грузов | 12699507/14446099 | |
| -от перевозки пассажиров | 1283100/3676642 | |
| Из них: -в пригородном сообщении | 414821/853716 | |
| Расходы от ПВД | 1211659/2846661 | |
| Валовая прибыль | 2256341/2698532 | |
| Коммерческие расходы | 154219/225452 | |
| Из них: -коммерческие расходы по начислению НИОКР - всего | 154219/225452 | |
| В том числе: -по перевозкам грузов | 127572/176849 | |
| -по перевозкам пассажиров | 26647/48603 | |
| Из них: -в пригородном сообщении | 4648/10614 | |
| II. Операционные доходы и расходы | ||
| Проценты к получению | 241/862 | |
| Проценты к уплате | 22654/68523 | |
| Доходы от участия в других организациях | 2267/6523 | |
| Прочие операционные доходы | 1841599/2324086 | |
| Прочие операционные расходы | 2856412/3356844 | |
| III. Внереализационные доходы и расходы | ||
| Внереализационные доходы | 2654221/6532484 | |
| Внереализационные расходы | 4850622/1856331 | |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 221915/365947 | |
| IV. Чрезвычайные доходы и расходы | ||
| Чрезвычайные расходы | 478/891 |
