2015-05-27
483
| Приток | Сумма, млн.руб. | Отток | Сумма,млн.руб | ||
| Операционная деятельность | |||||
| Поступления от основной деятельности из них: | •Расчеты с персоналом, отчисления от ФОТ | ||||
| •Внутренние перевозки | •Топливо, масло | ||||
| •Экспортные перевозки | •СЧЗ,материалы | ||||
| •Тайм-чартер | •Ремонт | ||||
| •Бербоут-чартер | •КОФ,Портовые,ГБУ, Дисбурсменты | ||||
| •Прочие услуги | •Аренда внеоборотных активов | ||||
| Прочие поступления 1912 млн руб., из них: | •Налоги и сборы | ||||
| •Реализация ТМЦ | •Проценты по полученным кредитам | ||||
| •Предоставления субсидий госорганами | •Прочие выплаты | ||||
| •Возврат налогов и сборов госорганами | |||||
| •Возврат подотчетных сумм и авансов | |||||
| •Прочие поступления | |||||
| Итого | Итого | ||||
| ДП | |||||
| Инвестиционная деятельность | |||||
| Реализация транспортных средств | Модернизация и переоборудование | ||||
| Реализация иного имущества | Приобретение основных средств | ||||
| Приобретение земельных участков | |||||
| Итого | |||||
| ДП | |||||
| Финансовая деятельность | |||||
| Получение кредитов и займов | Расчеты по дивидендам | ||||
| Возврат средств с депозитов | Финансовая аренда | ||||
| Возврат кредитов | |||||
| Прочее выбытие | |||||
| ДП | -1083 | ||||
| Итого совокупный денежный поток | -64 | ||||
Долгосрочные обязательства компании снизились на 934,7 млн руб. за счет погашения кредиторской задолженности на 805,3 млн руб. Краткосрочные обязательстваувеличились на 708,3 млн руб. в большей части за счет роста кредиторской задолженности по приобретению доли ООО «Валеран Пропертиз» 630 млн руб. (договор подписан в конце декабря 2013 г.) и расчетам с поставщиками и подрядчиками. Собственный капиталОбщества увеличился на 348,1 млн руб. за счет увеличения нераспределенной прибыли.
|
|
|
Сумма нераспределенной прибылина дату окончания 2013 г. составила 3244,35 млн руб., это на 348,1 млн руб. больше величины на начало 2013 г.
• В отчетном периоде часть нераспределенной прибыли была направлена на выплату дивидендов по привилегированным акциям (70,8 млн руб.), вознаграждений членам Совета Директоров (1,6 млн руб.) и Ревизионной комиссии (72 тыс. руб.) в соответствии с решением общего общего собрания акционеров по результатам работы за 2012 г.
• На увеличение нераспределенной прибыли отнесены суммы невыплаченных дивидендов с истекшим сроком исковой давности (4,1 млн руб.), переоценка по выбывшим основным средствам (2 тыс. руб.).
•Нераспределенная прибыль увеличена на сумму чистой прибыли по результатам работы за 2013 г. в размере 416,87 млн руб.
|
|
|
•На уменьшение нераспределенной прибыли отнесены суммы корректировок отложенных налоговых активов и обязательств в размере 416 тыс. руб.
Стоимость чистых активовувеличилась до 4701,3 млн руб., что превышает величину уставного капитала Общества в 4,7 раза.
