Сроки № | Показатели | На начало года (млн р.) | На конец года (млн р.) | Изменение за период |
Источники собственных средств за вычетом по статьям актива раздела III | ||||
Остаточные средства и вложения | ||||
Наличие собственных оборотных средств | ||||
Долгосрочные, среднесрочные и заемные средства | ||||
Наличие собственных и долгосрочных, среднесрочных заемных средств формирования запасов и затрат | ||||
Краткосрочные предметы и заемные средства | ||||
Общая величина основных источников формирования запасов и затрат | ||||
Общая величина запасов и затрат | ||||
Излишек или недостаток собственных оборотных средств | ||||
Излишек или недостаток собственных оборотных средств, долгосрочных и среднесрочных заемных источников | ||||
Излишек или недостаток общей величины основных источников формирования запасов и затрат | ||||
Трехкомпонентный показатель типа финансовой ситуации |
5.14. Анализ платежеспособности хозяйствующего субъекта (млн р.)
Таблица 5.14
Форма 14
Денежные средства | Предстоящие платежи | ||||
Виды денежных платежей | Сумма | Виды предстоящих платежей | Сумма | ||
на 1.01 отчетного года | на 1.01 после отчетного года | на 1.01 отчетного года | на 1.01 после отчетного года | ||
Касса | Налоги | ||||
Расчетный счет | Расчеты с органами социального страхования, пенсионным фондом | ||||
Валютный счет | Погашение ссуды | ||||
Прочие денежные средства | Оплата товара | ||||
Оплата коммунальных услуг и услуг сторонних организаций | |||||
Оплата труда | |||||
Итого | Итого |
6. Рабочий график исследования: график исследования.
Исследование начинается с ПЭО, затем работа с документами в финансовом отделе, бухгалтерия.
Таблица 6
Форма 15
Подразделение | Сроки сбора информации |
ПЭО | 1 неделя |
Финансовый отдел | 1 неделя |
Бухгалтерия | 1 неделя |
«Утверждаю»
Руководитель курсовой работы по УИРС ___________ Ф.И.О.
Подпись