Выручка от реализации, тыс.р

дек	янв	фев	март	апр	май	июнь	июль	авг	сен	окт	ноя

7. Производственный план

Планируемые затраты по проекту на 12 месяцев (начиная с текущего месяца и до выхода на стабильное получение доходов от реализации продукции, услуг)

Оборудование, необходимое для реализации проекта

Наименование оборудования	Количество	Цена единицы (тыс. руб.)	Общая стоимость(тыс.руб)
Телевизор	1	32	32
Оргтехника	1	-	40
стол	2	2,5	5
стул	5	0,6	3
Гелиевый баллон	1	6	6
ноутбук	1	25	25
Создание сайта	1	60	60
Шкаф-купе	1	15	20
шкаф	1	10	10
термопот	1	3	3
кресло	1	3	3
Итого			206

Сырье, материалы

Наименование оборудования	Количество	Цена единицы (тыс. руб.)	Общая стоимость(тыс.руб)
Бумага	1 коробка	0,7	0,7
Воздушные шары	10 пачек	0,3	3
Итого:			3,7

Другие затраты

Наименование оборудования	Количество	Общая стоимость(тыс.руб)
Канцелярские товары в мес.	Ручек -10 шт., маркеры -50 шт	1
Ремонт и техническое обслуживание ПК	1 раз в мес.	0,5
Изготовление растяжки		15
Изготовление вывески		5
Рекламная печатная продукция	1000 флаеров А6, 2000 –А4	12
Услуги связи (в том числе обслуживание сотового телефона)	В мес.	0,6
аренда
Коммунальные платежи

Создание рабочих мест

Должность	Количество	Условия оплаты
менеджер		повременная

Сдельная зарплата ведущего – 1000 руб.час

Сдельная работа ди-джея – 300 руб.час

Сдельная работа оформителя – 300 руб.час.

Продолжительность свадьбы, юбилея – 3 часа, корпоративного мероприятия - 4 ч.

Итого сдельная зарплата, т.руб.

дек	янв	фев	март	апр	май	июнь	июль	авг	сен	окт	ноя
	13.2	13,2	13,2			37,8	37,8	37,8		31,2	31,2

8. Организационный план

Компания «Праздник всем!» будет управляться директором (он же ИП). В компании будет работать 1 специалиста – менеджер. В его обязанности входит консультация клиентов и прем заказов. Остальные специалисты будут приглашаться по договору. Заработная плата менеджера в конце 2012 будет увеличена до 10.000 рублей.

Должность	Затраты на штат
Менеджер
Итого: затраты на штат (в год.):

Текущие (постоянные) затраты (тыс. руб.)

Год *	2010 2011
Месяц * Статьи	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
Заработная плата
Начисления на зарплату	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
Коммунальные платежи (вода, электроэнергия, отопление)
Арендные платежи
Канцелярские товары
Связь (телефон/факс/ почтовые услуги)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Ремонт и техническое обслуживание ПК	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Реклама
Амортизация	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Итого постоянных затрат	39,12	34,12	28,12	26,12	26,12	26,12	26,12	26,12	26,12	26,12	26,12	26,12

9. Финансовый план

План прибылей и убытков (тыс. руб.)

Год	2011 2012
Месяц Статьи	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
Доходы
Выручка от реализации
Прочие доходы
Итого доходов
Переменные затраты
Сырье и материалы	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Сдельная зарплата		13.2	13,2	13,2			37,8	37,8	37,8		31,2	31,2
Начисления на зарплату		4,488	4,488	4,488	3,06	3,06	12,852	12,852	12,852	11,22	10,608	4,488
Итого переменных затрат	3,7	21,388	21,388	21,388	15,76	15,76	54,352	54,352	54,352	47,92	45,508	39,388
Валовая прибыль (доход-переменные затраты)	-3,7	30,612	30,612	30,612	16,24	16,24	77,648	77,648	77,648	54,08	46,492	52,612
Постоянные затраты
Итого постоянных затрат	39,12	34,12	28,12	26,12	26,12	26,12	26,12	26,12	26,12	26,12	26,12	26,12
Налоги		3,12	3,12	3,12	1,92	1,92	7,92	7,92	7,92	6,12	5,52	5,25
Чистая прибыль	-42,82	-6,628	-0,628	1,372	-11,8	-11,8	43,608	43,608	43,608	21,84	14,852	21,24