2015-06-04
202
| № № | Год | 2011-2012 | |||||||||||
| Месяцы | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | |
| Остаток наличности на начало периода | 147,48 | 91,16 | 40,82 | 12,49 | 7,4 | 51,3 | 95,2 | 117,34 | 132,3 | ||||
| Поступления | |||||||||||||
| Поступление от реализации продукции, услуг, работ | |||||||||||||
| Внесение собственных средств | |||||||||||||
| грант | |||||||||||||
| Итого поступлений | |||||||||||||
| Выплаты | |||||||||||||
| Покупка оборудования | |||||||||||||
| Покупка сырья, материалов | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
| Зарплата | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 39,2 | 39,2 | |||||
| Начисления на зарплату | 2,72 | 7,208 | 7,208 | 7,208 | 5,78 | 5,78 | 15,572 | 15,572 | 15,572 | 13,94 | 13,328 | 13,328 | |
| Аренда | |||||||||||||
| Коммунальные платежи | |||||||||||||
| Налоги | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 1,92 | 1,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 6,12 | 5,52 | 5,25 | ||
| Ремонт и техобслуживание | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Реклама | |||||||||||||
| Канцелярские товары | |||||||||||||
| связь | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| Итого выплат | 92,52 | 108,328 | 102,328 | 80,328 | 69,5 | 43,5 | 88,092 | 88,092 | 88,092 | 79,86 | 76,848 | 76,578 | |
| Поступления минус выплаты (строка 3 – строка 5) | 147,48 | -56,328 | -50,328 | -28,328 | -37,5 | -11,5 | 43,908 | 43,908 | 43,908 | 22,14 | 15,152 | 15,422 | |
| Остаток наличности на конец периода (строка 1 + строка 6) | 147,48 | 91,16 | 40,82 | 12,49 | 7,4 | 51,3 | 95,2 | 117,34 | 132,3 |
Направленность и эффективность проекта
|
|
|
Основные показатели эффективности проекта представлены в таблице.
Технико-экономические показатели проекта
| Показатели | Значение показателей |
| Годовой объем продажи услуг, тыс.р. | |
| Затраты на производство и реализацию услуг, тыс.р. | 785,55 |
| Срок окупаемости инвестиций, год | 0,9 |
| Чистый доход за 1год, тыс.р. | 116,5 |
| Чистый дисконтированный доходза 1 год | 92,42 |
Таким образом, показатели эффективности свидетельствуют об эффективности бизнес-проекта по организации Центра «Говори красиво!», период окупаемости меньше года.
Риски и гарантии
Коммерческий риск (риск снижения объемов услуг) минимизируется правильным выбором маркетинговой стратегии и проведением рекламных акций, непрерывного мониторинга потребностей клиентов, осуществлением гибкой ассортиментной политики. Следует учесть, что при финансово-экономической оценке проекта, принималась осторожная оценка объемов услуг.
|
|
|
Риск доходности(неполучения намеченного уровня доходности проекта) минимизируется за счет гибкой тарифной политики, выбора размера цен на услуги на среднем рыночном уровне, контроля издержек.
Политические риски в определенной мере поддаются ограничению за счет контактов с городскими органами управления, юридической поддержкой проекта в ходе его реализации.
