2015-06-04
210
| № № | Год | 2011-2012 | |||||||||||
| Месяцы | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | |
| Остаток наличности на начало периода | 147,48 | 91,16 | 40,82 | 12,49 | 7,4 | 51,3 | 95,2 | 117,34 | 132,3 | ||||
| Поступления | |||||||||||||
| Поступление от реализации продукции, услуг, работ | |||||||||||||
| Внесение собственных средств | |||||||||||||
| грант | |||||||||||||
| Итого поступлений | |||||||||||||
| Выплаты | |||||||||||||
| Покупка оборудования | |||||||||||||
| Покупка сырья, материалов | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
| Зарплата | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 39,2 | 39,2 | |||||
| Начисления на зарплату | 2,72 | 7,208 | 7,208 | 7,208 | 5,78 | 5,78 | 15,572 | 15,572 | 15,572 | 13,94 | 13,328 | 13,328 | |
| Аренда | |||||||||||||
| Коммунальные платежи | |||||||||||||
| Налоги | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 1,92 | 1,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 6,12 | 5,52 | 5,25 | ||
| Ремонт и техобслуживание | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Реклама | |||||||||||||
| Канцелярские товары | |||||||||||||
| связь | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| Итого выплат | 92,52 | 108,328 | 102,328 | 80,328 | 69,5 | 43,5 | 88,092 | 88,092 | 88,092 | 79,86 | 76,848 | 76,578 | |
| Поступления минус выплаты (строка 3 – строка 5) | 147,48 | -56,328 | -50,328 | -28,328 | -37,5 | -11,5 | 43,908 | 43,908 | 43,908 | 22,14 | 15,152 | 15,422 | |
| Остаток наличности на конец периода (строка 1 + строка 6) | 147,48 | 91,16 | 40,82 | 12,49 | 7,4 | 51,3 | 95,2 | 117,34 | 132,3 |
Направленность и эффективность проекта
Основные показатели эффективности проекта представлены в таблице.
Технико-экономические показатели проекта
| Показатели | Значение показателей |
| Годовой объем продажи услуг, тыс.р. | |
| Затраты на производство и реализацию услуг, тыс.р. | 785,55 |
| Срок окупаемости инвестиций, год | 0,9 |
| Чистый доход за 1год, тыс.р. | 116,5 |
| Чистый дисконтированный доходза 1 год | 92,42 |
Таким образом, показатели эффективности свидетельствуют об эффективности бизнес-проекта по организации Центра «Говори красиво!», период окупаемости меньше года.
Риски и гарантии
Коммерческий риск (риск снижения объемов услуг) минимизируется правильным выбором маркетинговой стратегии и проведением рекламных акций, непрерывного мониторинга потребностей клиентов, осуществлением гибкой ассортиментной политики. Следует учесть, что при финансово-экономической оценке проекта, принималась осторожная оценка объемов услуг.
Риск доходности(неполучения намеченного уровня доходности проекта) минимизируется за счет гибкой тарифной политики, выбора размера цен на услуги на среднем рыночном уровне, контроля издержек.
Политические риски в определенной мере поддаются ограничению за счет контактов с городскими органами управления, юридической поддержкой проекта в ходе его реализации.
