2015-06-05
1439
| Дата | Наименование хозяйственной операции | Дебет | Кредит | Сумма, руб. |
| 02.12.20_ | Акцептован счет-фактура ОАО «Камвольный комбинат» за поступившие и принятые на склад нитки (50 кг.): - договорная цена - НДС (18 %) (счет-фактура № 142 от 02.12.20_ г., накладная № 142 от 02.12.20_, приходный ордер № 1 от 02.12.20_) | 12500-00 | ||
| 02.12.20_ | Зачтен НДС после оприходования материалов (запись книги покупок) | 68.2 | ||
| 05.12.20_ | Отпущены в производство по фактической себестоимости нитки: - на производство ковриков для мышек (3 кг.) -на производство тапочек для тараканов (2кг.) (Требование - накладная на отпуск материалов № 1, 2 от 05.12.20_) | |||
| 07.12.20_ | Оплачен счет-фактура ОАО «Камвольный комбинат» за поступившие нитки (платежное поручение № 1 от 07.12.20_, выписка банка) | |||
| 12.12.20_ | Выдан аванс экспедитору на командировочные расходы. Командировка связана с получением инструментов на ОАО «Волховский инструментальный завод» г. Волхов (приказ руководителя № 23 от 11.12.20_ г., расходный кассовый ордер № 1 от 12.12.20_ г.) | 5000-00 | ||
| 16.12.20_ | Утвержден авансовый отчет экспедитора по произведенным командировочным расходам: - билет на электричку Спб – Волхов - квитанция № 115 от 15.12.20_ за проживание в гостинице «Русь» (2 суток по 1000 руб.), - квитанция МТС за телефонные переговоры с предприятием - квитанция за оплату автомашины Волхов- СПб - суточные (3 суток) (авансовый отчет № 1 от 16.12.20_ г.) | 360-00 120-00 1500-00 900-00 | ||
| 17.12.20_ | Получен в кассу от экспедитора остаток неизрасходованной подотчетной суммы (приходный кассовый ордер № 1 от 17.12.20_ г.) | |||
| 17.12.200 | Акцептован счет-фактура ОАО «Волховский инструментальный завод» за поступившие и принятые на склад инструменты (320 шт.): - договорная цена - НДС (18%) (счет-фактура № 88 от 16.12.20_ г., накладная № 88 от 16.12.20_, приходный ордер № 2 от 17.12.20_ г.) | 6400-00 | ||
| 17.12.20_ | Зачтен НДС после оприходования инструмента (запись книги покупок) | |||
| 19.12.20_ | Отпущен в производство по фактической себестоимости инструмент (20 шт.): (Требование - накладная на отпуск материалов № 3 от 19.12.20_) | |||
| 19.12.20_ | Отпущена в производство по фактической себестоимости кожа: - на производство ковриков для мышек (150 м.) -на производство тапочек для тараканов (50 м.) (Требование - накладная на отпуск материалов № 4, 5 от 19.12.20_) | |||
| 20.12.20_ | Отпущена в производство по фактической себестоимости ткань: - на производство ковриков для мышек (100 м.) -на производство тапочек для тараканов (30 м.) (Требование - накладная на отпуск материалов № 6, 7 от 20.12.20_) | |||
| 20.12.20_ | Отпущена в производство по фактической себестоимости фурнитура: - на производство тапочек для тараканов (200 шт.) (Требование - накладная на отпуск материалов № 8от 20.12.20_) | |||
| 23.12.20_ | Отпущена на нужды офиса по фактической себестоимости: - бумага (3 пачки) - бензин (50 л.) (Требование - накладная на отпуск материалов № 9 от 23.12.20_) | |||
| 25.12.20_ | Отгружена ООО «Фортуна» краска (40 л) и выставлен счет-фактура на ее оплату: - общая сумма счета-фактуры, в том числе -НДС (18%) (договор № 18 от 25.12.20_, счет-фактура № 1 от 25.12.20_) | 4800-00 | ||
| 25.12.20_ | Списана со склада отгруженная краска по фактической себестоимости (накладная на отпуск материалов на сторону № 1 от 25.12.20_г.) | |||
| 26.12.20_ | Акцептован счет-фактура ООО «Транспортная компания» за услуги по доставке краски до покупателя согласно договору: - договорная цена - НДС (18 %) (договор № 19 от 26.12.20_, счет-фактура № 74 от 26.12.20_ г., акт № 74 от 26.12.20_) | 2000-00 | ||
| 26.12.20_ | Зачтен НДС по услугам ООО «Транспортная компания» (запись книги покупок) | |||
| 26.12.20_ | Списан финансовый результат от реализации краски (справка бухгалтерии) | |||
| 28.12.20_ | Получены на расчетный счет денежные средства от ООО «Фортуна» за краску (платежное поручение № 82 от 27.12.20_, выписка банка) |
|
|
|
|
|
|
