Наличие хозяйственных средств и источников на 01 января 20__ г

· Основные средства – 366000 руб.

· Амортизация основных средств – 51900 руб.

· Нематериальные активы – 32600 руб.

· Амортизация нематериальных активов – 5040 руб.

· Материалы – 65000 руб.

· Готовая продукция – 12500 руб.

· Касса предприятия – 15000 руб.

· Расчетный счет – 310240 руб.

· Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 234800 руб.

· Расчеты с покупателями и заказчиками – 15000 руб.

· Краткосрочные кредиты банка – 200000 руб.

· Расчеты по налогам и сборам – 29080 руб.

· Расчеты по социальному страхованию и обеспечению – 23520 руб.

· Расчеты с персоналом по оплате труда – 90480 руб.

· Расчеты с подотчетными лицами – 11800 руб.

· Расчеты с персоналом по прочим операциям – 3400 руб.

· Уставный капитал – 10000 руб.

· Добавочный капитал – 100000 руб.

· Нераспределенная прибыль прошлых лет – 63120 руб.

· Арендованное здание цеха – 3000000 руб.

Первоначальная стоимость основных средств.

· Здание склада (1 шт.) – 40000 руб. Срок службы – 20 лет.

· Швейная машинка (1 шт.) – 25000 руб. Срок службы – 10 лет.

· Штамповочный станок (1 шт.) – 100000 руб. Срок службы – 10 лет.

· Персональный компьютер (1 шт.) – 16000 руб. Срок службы – 5 лет.

· Автомобиль ВАЗ-2106 (1 шт.) – 135000 руб. Срок службы – 15 лет.

· Мебель (1 комплект) – 50000 руб. Срок службы – 4 года.

Накопленная амортизация основных средств

· Здание склада – 24000 руб.

· Швейная машинка – 3875 руб.

· Штамповочный станок – 6400 руб.

· Персональный компьютер – 0 руб.

· Автомобиль ВАЗ-2106 – 13625 руб.

· Мебель – 4000 руб.

Первоначальная стоимость и амортизация нематериальных активов

· Товарный знак фирмы – 20000 руб., срок использования – не установлен.

· Пакет прикладных программ для швейного производства – 12600 руб., срок использования – 5 лет. Накопленная амортизация – 5040 руб.

Материалы

· Кожа (300 м.) – 30000 руб.

· Ткань (300 м.) – 7500 руб.

· Фурнитура (1000 комплектов) – 10000 руб.

· Пряжки стальные (100 шт.) – 11000 руб.

· Бензин (90 л.) – 900 руб.

· Бумага (10 пачек) – 1600 руб.

· Краска (40 л.) – 4000 руб.

Расчеты с подотчетными лицами

· Задолженность главного бухгалтера – 1200 руб.

· Задолженность экспедитору по командировочным расходам – 13000 руб.

Расчеты с персоналом по прочим операциям

· Задолженность кладовщика за недостачу материалов – 3400 руб.

Расчеты с персоналом по оплате труда

· Задолженность директору – 40000 руб.

· Задолженность главному бухгалтеру – 40000 руб.

· Задолженность кладовщику – 10480 руб.

Задолженность поставщикам и подрядчикам

· ОАО «Красный октябрь» – 34800 руб.

· ОАО «Строймонтаж» – 200000 руб.

Задолженность покупателей и заказчиков

· ООО «Мария» – 15000 руб.

Готовая продукция

· Тапочки для тараканов (30 шт.)– 12500 руб.

Задолженность по налогам и сборам

· НДС – 20000 руб.

· Налог на прибыль (региональный бюджет) – 9080 руб.

Задолженность по социальному страхованию и обеспечению

· Фонд социального страхования – 3520 руб.

· ПФР (страховая часть) – 10000 руб.

· ПФР (накопительная часть) – 5000 руб.

· Федеральный ФОМС – 5000

Краткосрочные кредиты банков

· ОАО «Энергомашбанк», договор Ю-584 от 01.10.20__ – 200000 руб.