Правила и требования к исполнению платежных поручений клиентов в иностранной валюте

Правила заполнения платежных поручений:

· Платежное поручение физического лица должно содержать надпись «Эта операция не связана с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности»;

· Для переводов в пределах банка в платежных поручениях должны быть указаны все обязательные реквизиты; допускается заполнение на украинском языке;

· Если хотя бы один из обязательных реквизитов платежного поручения не заполнен или заполнен неправильно, банк возвращает платежное поручение без исполнения;

· После списания средств со счета клиента первый экземпляр платежного поручения и валютный мемориальный ордер (или сводный реестр) хранятся в документах дня банка;

· "Платежное поручение в иностранной валюте" и графа "Назначение платежа" содержат полную информацию о платеже и документах, на основании которых он осуществляется;

· В платежном поручении необходимо указать идентификационный код плательщика: для юридических лиц - код согласно Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины; для физических лиц - идентификационный номер налогоплательщика;

· В платежном поручении указывают, является ли плательщик и бенефициар резидентом / нерезидентом Украины (указывается словами "резидент" или "нерезидент").