Для открытия расчетного счета в банк предоставляются

(Юридическое лицо – резидент)

1. Для открытия расчетного счета юридическому лицу - резиденту в Банк представляются:

a. свидетельство о государственной регистрации юридического лица:

· для лиц зарегистрированных до 01.07.2002 года - свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 года;

· для лиц зарегистрированных после 01.07.2002 года - свидетельство о государственной регистрации юридического лица.

Политические партии, общественные организации, общественные движения, общественные фонды, общественные учреждения и органы общественной самодеятельности, а также религиозные организации представляют дополнительно соответствующие свидетельства о государственной регистрации, выданные соответствующим органом исполнительной власти или его территориальным органом, а также документ, подтверждающий факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц, выданный федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц;

b. учредительные документы юридического лица, действительные на дату предъявления:

· Устав;

· Учредительный договор (при наличии). Учредительный договор представляется в Банк только в том случае, если он является одним из учредительных документов и его наличие прямо предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В случае наличия изменений и дополнений в уставе/учредительном договоре в Банк представляются эти изменения и дополнения либо новая редакция устава/учредительного договора с приложением свидетельств о государственной регистрации изменений/новой редакции учредительных документов (в случае регистрации до 04.07.2013 г.) или листа записи Единого государственного реестра юридических лиц (в случае регистрации начиная с 04.07.2013 г.). При наличии у Юридического лица новой действующей редакции устава/учредительного договора и ранее действовавших редакций устава/учредительного договора в Банк для открытия банковского счета представляется только новая редакция устава/учредительного договора, ранее действовавшие редакции устава/учредительного договора и изменения и дополнения к ним не представляются;

В случаях установленных законодательством Российской Федерации предоставляются дополнительные документы (законодательные и иные правовые акты о создании и правовом статусе; документ, подтверждающий право юридического лица на обслуживание в коммерческом Банке (разрешение вышестоящего органа и т.д.).

c. лицензии (разрешения) выданные юридическому лицу, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор, на основании которого открывается счет;

d. документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати на распоряжение денежными средствами, находящимися на Счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи:

e. приказы (доверенности) о предоставлении права на открытие банковских счетов и распоряжение ими лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати (кроме единоличного исполнительного органа юридического лица);

f. приказы о назначении на должность;

g. документы, ограничивающие полномочия представителей Клиента (при наличии);

h. документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.

· протокол (решение) уполномоченного органа о назначении единоличного исполнительного органа;

· приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа (при наличии);

· иные внутренние документы, ограничивающие полномочия единоличного исполнительного органа Клиента (при наличии), например: положение о единоличном исполнительном органе, положения об иных органах управления Клиента;

· приказ о возложении ведения бухгалтерского учета на руководителя юридического лица (при наличии).

Если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющему или управляющей организации дополнительно предоставляются:

- протокол общего собрания участников (акционеров) Клиента (совета директоров, наблюдательного совета), на котором было принято решение о передаче функций единоличного исполнительного органа Клиента управляющему/управляющей организации и которым утверждены условия договора с управляющим/управляющей организацией;

- договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Клиента управляющему/управляющей организации;

- документы в отношении управляющей организации по перечню, установленному для открытия банковского счета юридическому лицу либо документы в отношении управляющего по перечню, установленному для открытия банковского счета индивидуальному предпринимателю (за исключением карточки с образцами подписей и оттиска печати, заявления об открытии счета, договора банковского счета);

2. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета;

3. копии документов, удостоверяющих личность руководителя и лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (подлинники для последующего их копирования Банком или нотариально заверенные копии);

4. Анкета клиента- юридического лица;

5. Опросный лист по форме Банка

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Выписка, представленная юридическим лицом, действительна в течение 1 (одного) календарного месяца со дня ее выписки, если в течение данного периода у юридического лица не произошло изменений в представленных в выписке сведениях.

При наличии технической возможности выписка из ЕГРЮЛ может быть сформирована Банком самостоятельно (в свободном доступе на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в подразделе «Проверка контрагентов» раздела «Юридические лица» путем «он-лайн» запроса). В этом случае юридическое лицо предоставляет в Банк соответствующее заявление (Приложение № 20 к настоящим Правилам);

7. Документы, подтверждающие адрес фактического местонахождения юридического лица (договор аренды/субаренды помещения, документы, подтверждающие право собственности, иные аналогичные документы). Представление данных документов является обязательным;

ВАЖНО! Обратите внимание на требования по оформлению документов, представляемых в Банк