Головний бухгалтер Виконавець

ВІДОМОСТЬ 3.2 аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами (до рахунка 37)
за _______ 200_ р.

№

Номер документа

Найменування дебітора рахунків

Сальдо на початок місяця

У дебет рахунка 37, з кредиту рахунків 10, 11,15, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 33, 36, 39, 60, 64, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75

З кредиту рахунка 37 у дебет рахунків 10, 11, 12, 15, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 63, 64, 68, 80, 84, 92, 94

Сальдо на кінець місяця

Дебет

Усього за дебетом

Усього за кредитом

Дебет

Усього

Відмітки

Головний бухгалтер______________________ Виконавець_______________________

ВІДОМОСТЬ 3.3 аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками (до рахунка 63)
за ________ 200__ р.

№

№, дата

Постачальник

Сальдо на початок місяця

У дебет рахунка 63 з кредиту рахунків 24, 30, 31, 34, 36, 37, 41, 46, 48, 50, 51, 52, 55, 60, 62, 64, 68, 70, 71, 73, 74

З кредиту рахунка 63 у дебет рахунків 30, 31, 34, 35, 37, 38, 50, 51, 60, 62, 63, 64, 65, 68, 70, 76, 84, 85, 93, 94, 99

Сальдо на кінець місяця

Кредит

Усього за дебетом

Усього за кредитом

Кредит

Усього

Відмітки

Головний бухгалтер______________________ Виконавець_______________________

ВІДОМОСТЬ 3.4 аналітичного обліку векселів
за _________ 200__ р.

№

Номер документа

Найменування векселедавця, векселеодержувача

Сальдо на початок місяця

Дебет рахунків 34, 62 з кредиту рахунків

З кредиту рахунків 34, 62 у дебет рахунків 30, 31, 37, 45, 50, 60, 61, 63, 64, 65, 68, 84, 85, 94, 97, 99

Сальдо на кінець місяця

Дебет

Кредит

Усього за дебетом

Усього за кредитом

Дебет

Кредит

Усього

Відмітки

Головний бухгалтер______________________ Виконавець_______________________

ВІДОМОСТЬ 3.6 аналітичного обліку розрахунків з бюджетом
за _______ 200__ р.

№

Показник

Сальдо на початок місяця

Дебет рахунка 64 з кредиту рахунків

З кредиту рахунка 64 у дебет рахунків

Сальдо на кінець місяця

Дебет

Кредит

Усього за дебетом

Усього за кредитом

Дебет

Кредит

Усього

Відмітки

Головний бухгалтер______________________ Виконавець_______________________

ЖУРНАЛ 4 за ______ 200__ р.

за рахунками:

10 “Основні засоби ” 13 “Знос необоротних активів ”

11 “Інші необоротні матеріальні активи ” 15 “Капітальні інвестиції ”

12 “Нематеріальні активи ” 35 “Поточні фінансові інвестиції ”

І. З кредиту рахунків 10, 11, 12, 13, 19 у дебет рахунків

№	Дебет рахунків	Кредит рахунків	Усього
	13 “Знос необоротних активів ”
	15 “Капітальні інвестиції
	23 “Виробництво ”
	37 “Розрахунки з різними дебіторами ”
	39 “Витрати майбутніх періодів ”
	42 “Додатковий капітал
	68 “Розрахунки за іншими операціями ”
	83 “Амортизація ”
	84 “Інші операційні витрати ”
	85 “Інші затрати ”
	91 “Загальновиробничі витрати ”
	92 “Адміністративні витрати ”
	94 “Інші витрати операційної діяльності ”
	97 “Інші витрати ”
Усього
Відмітки