ІІ. З кредиту рахунків 14, 15, 18, 35 у дебет рахунків

№	Дебет рахунків	Кредит рахунків	Усього
	10 “Основна засоби ”
	11 “Інші необоротні матеріальні активи ”
	12 “Нематеріальні активи ”
	14 “Довгострокові фінансові інвестиції ”
	18 “Інші необоротні активи ”
	28 “Товари ”
	30 “Каса ”
	31 “Розрахунки в банках
	48 “Цільове фінансування і цільові надходження ”
	50 “Довгострокові позики ”
	60 “Короткострокові позики ”
	64 “Розрахунки за податками й платежами
	68 “Розрахунки за іншими операціями ”
	84 “Інші операційні витрати ”
	85 “Інші затрати ”
	96 “Втрати від участі в капіталі ”
	97 “Інші витрати ”
Усього
Відмітки

Головний бухгалтер______________________ Виконавець_______________________

ВІДОМОСТЬ 4.1 аналітичного обліку капітальних інвестицій
за _______ 200___ р.

№

Найменування показника

Сальдо на початок місяця

У дебет рахунка 15 з кредиту рахунків

Усього за дебетом

Усього за кредитом

Сальдо на кінець місяця

Усього з початку року

Дебет

Дебет

Капітальне будівництво

Придбання основних засобів

Придбання інших необоротних матеріальних активів

Придбання нематеріальних активів

Інші

Передоплата (без ПДВ)

ПДВ

Усього

Відмітки

Головний бухгалтер______________________ Виконавець_______________________

ВІДОМОСТЬ 4.3 аналітичного обліку необоротних активів
за _______ 200__ р.

Номер інвентарної одиниці

Вид, назва, коротка характеристика

Субрахунок

Дата оприбуткування

Первісна вартість

Сума зносу

Місячна норма амортизації

Відомості про зміну (збільшення, зменшення)

Вибуття

причина дата

первісної вартості

зносу

Дата, № документа

Сума

первісної вартості

зносу

Усього

Відмітки

Головний бухгалтер______________________ Виконавець_______________________

Журнал 5 А

За __________________________200____р.

за кредитом рахунків:

20"Виробничі запаси"; 39 "Витрати майбутніх періодів";

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"; 65 "Розрахунки за страхуванням";

23 "Виробництво"; 66 "Розрахунки з оплати праці";

26 "Готова продукція"; класу 8 "Витрати за елементами ";

28 "Товари"; класу 9 "Витрати діяльності".

І. З кредиту рахунків 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 у дебет рахунків

№	Дебет рахунків	Кредит рахунків	Усього
	79 “Фінансові результати ”
Усього
Відмітки
ІІ. Витрати з податку на прибуток, витрати фінансової та інвестиційної діяльності, інші витрати
№	Дебет рахунків	Кредит рахунків із журналів 1, 2, 3, 4, 6	Усього
	95 „Фінансові витрати
	96 “Витрати від участі в капіталі ”
	97 “Інші витрати ”
	98 “Податки на прибуток ”
Усього
Відмітки

Головний бухгалтер______________________ Виконавець_______________________

ВІДОМОСТЬ 5.1 аналітичного обліку запасів за ______ 200__ р.

№	Дебет рахунків	№ рах.	Номер складу (матеріально відповідальна особа)	Усього
Залишок на початок місяця
Надходження
Усього надійшло
Відмітки
Видаток
Усього видатку
Відмітки
Залишок на кінець місяця
Відмітки

Головний бухгалтер______________________ Виконавець_______________________