2015-06-26
318
| № | Дебет рахунків | Кредит рахунків | Усього | ||||||||
| 10 “Основна засоби ” | |||||||||||
| 11 “Інші необоротні матеріальні активи ” | |||||||||||
| 12 “Нематеріальні активи ” | |||||||||||
| 14 “Довгострокові фінансові інвестиції ” | |||||||||||
| 18 “Інші необоротні активи ” | |||||||||||
| 28 “Товари ” | |||||||||||
| 30 “Каса ” | |||||||||||
| 31 “Розрахунки в банках | |||||||||||
| 48 “Цільове фінансування і цільові надходження ” | |||||||||||
| 50 “Довгострокові позики ” | |||||||||||
| 60 “Короткострокові позики ” | |||||||||||
| 64 “Розрахунки за податками й платежами | |||||||||||
| 68 “Розрахунки за іншими операціями ” | |||||||||||
| 84 “Інші операційні витрати ” | |||||||||||
| 85 “Інші затрати ” | |||||||||||
| 96 “Втрати від участі в капіталі ” | |||||||||||
| 97 “Інші витрати ” | |||||||||||
| Усього | |||||||||||
| Відмітки |
Головний бухгалтер______________________ Виконавець_______________________
|
|
|
ВІДОМОСТЬ 4.1 аналітичного обліку капітальних інвестицій
за _______ 200___ р.
| № | Найменування показника | Сальдо на початок місяця | У дебет рахунка 15 з кредиту рахунків | Усього за дебетом | Усього за кредитом | Сальдо на кінець місяця | Усього з початку року | ||||||||||||
| Дебет | Дебет | ||||||||||||||||||
| Капітальне будівництво | |||||||||||||||||||
| Придбання основних засобів | |||||||||||||||||||
| Придбання інших необоротних матеріальних активів | |||||||||||||||||||
| Придбання нематеріальних активів | |||||||||||||||||||
| Інші | |||||||||||||||||||
| Передоплата (без ПДВ) | |||||||||||||||||||
| ПДВ | |||||||||||||||||||
| Усього | |||||||||||||||||||
| Відмітки |
Головний бухгалтер______________________ Виконавець_______________________
|
|
|
ВІДОМОСТЬ 4.3 аналітичного обліку необоротних активів
за _______ 200__ р.
| Номер інвентарної одиниці | Вид, назва, коротка характеристика | Субрахунок | Дата оприбуткування | Первісна вартість | Сума зносу | Місячна норма амортизації | Відомості про зміну (збільшення, зменшення) | Вибуття | ||||
| причина дата | первісної вартості | зносу | Дата, № документа | Сума | ||||||||
| первісної вартості | зносу | |||||||||||
| Усього | ||||||||||||
| Відмітки |
Головний бухгалтер______________________ Виконавець_______________________
|
|
|
Журнал 5 А
За __________________________200____р.
за кредитом рахунків:
20"Виробничі запаси"; 39 "Витрати майбутніх періодів";
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"; 65 "Розрахунки за страхуванням";
23 "Виробництво"; 66 "Розрахунки з оплати праці";
26 "Готова продукція"; класу 8 "Витрати за елементами ";
28 "Товари"; класу 9 "Витрати діяльності".
І. З кредиту рахунків 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 у дебет рахунків
| № | Дебет рахунків | Кредит рахунків | Усього | ||||||||
| 79 “Фінансові результати ” | |||||||||||
| Усього | |||||||||||
| Відмітки | |||||||||||
| ІІ. Витрати з податку на прибуток, витрати фінансової та інвестиційної діяльності, інші витрати | |||||||||||
| № | Дебет рахунків | Кредит рахунків із журналів 1, 2, 3, 4, 6 | Усього | ||||||||
| 95 „Фінансові витрати | |||||||||||
| 96 “Витрати від участі в капіталі ” | |||||||||||
| 97 “Інші витрати ” | |||||||||||
| 98 “Податки на прибуток ” | |||||||||||
| Усього | |||||||||||
| Відмітки |
Головний бухгалтер______________________ Виконавець_______________________
|
|
|
ВІДОМОСТЬ 5.1 аналітичного обліку запасів за ______ 200__ р.
| № | Дебет рахунків | № рах. | Номер складу (матеріально відповідальна особа) | Усього | |||||||
| Залишок на початок місяця | |||||||||||
| Надходження | |||||||||||
| Усього надійшло | |||||||||||
| Відмітки | |||||||||||
| Видаток | |||||||||||
| Усього видатку | |||||||||||
| Відмітки | |||||||||||
| Залишок на кінець місяця | |||||||||||
| Відмітки |
Головний бухгалтер______________________ Виконавець_______________________
