№ | Дебет рахунків | Кредит рахунків | Усього за журналом | Разом з початку року | |||||||||||||||
23 „Виробництво ” | |||||||||||||||||||
90 “Собівартість реалізації ” | |||||||||||||||||||
92 „Адміністративні витрати ” | |||||||||||||||||||
93 „Витрати на збут ” | |||||||||||||||||||
94 „Інші операційні витрати ” | |||||||||||||||||||
Усього за розділом ІІІ А | |||||||||||||||||||
Відмітки |
Головний бухгалтер______________________ Виконавець_______________________
|
|
|
|
ІІІ Б. Витрати за елементами
№ | Дебет рахунків | Кредит рахунків | Усього за журналом | Кредит рахунків | Разом витрат за місяць | Разом з початку року | |||||||||||||
80 „Матеріальні витрати ” | |||||||||||||||||||
81 „Витрати на оплату праці ” | |||||||||||||||||||
82 „Відрахування на соціальні заходи ” | |||||||||||||||||||
83 „Амортизація ” | |||||||||||||||||||
84 „Інші операційні витрати ” | |||||||||||||||||||
Усього за розділом ІІІ Б | |||||||||||||||||||
Відмітки |
Головний бухгалтер______________________ Виконавець_______________________
Журнал 6
За ________ 200_ р.
за кредитом рахунків:
70 "доходи від реалізації"; 73 "Інші фінансові доходи";
71 "Іншій операційний дохід"; 74 "Інші доходи";
72 "Дохід від участі в капіталі"; 79 "Фінансові результати"
№ | Дебет рахунків | Кредит рахунків | Усього | ||||||||
30 “Каса ” | |||||||||||
31 “Рахунки в банках ” | |||||||||||
35 “Поточні фінансові інвестиції ” | |||||||||||
361 “Розрахунки з покупцями та замовниками ” | |||||||||||
37 “Розрахунки з різними дебіторами ” | |||||||||||
66 “Розрахунки з оплати праці ” | |||||||||||
68 “Розрахунки за іншими операціями ” | |||||||||||
69 “Доходи майбутніх періодів ” | |||||||||||
70 “Доходи від реалізації ” | |||||||||||
71 “Інший операційний дохід ” | |||||||||||
73 “Інші фінансові доходи ” | |||||||||||
74 “Інші доходи ” | |||||||||||
Усього | |||||||||||
Відмітки |
Головний бухгалтер______________________ Виконавець_______________________
|
|
Журнал 7
За ______ 200__ р.
за кредитом рахунків:
40 "Статутний капітал" 44 "Нерозподілені прибутки"
|
|
42 "Додатковий капітал " 45 "Вилучений капітал"
48 "Цільове фінансування"
№ | Дебет рахунків | Кредит рахунків | Усього | ||||||||
15 “Капітальні інвестиції ” | |||||||||||
20 “Виробничі запаси ” | |||||||||||
35 “Поточні фінансові інвестиції ” | |||||||||||
40 “Статутний капітал ” | |||||||||||
42 “Додатковий капітал ” | |||||||||||
43 “Резервний капітал ” | |||||||||||
44 “Нерозподілені прибутки ” | |||||||||||
48 “Цільове фінансування ” | |||||||||||
67 “Розрахунки з учасниками ” | |||||||||||
Усього | |||||||||||
Відмітки |
Головний бухгалтер______________________ Виконавець_______________________
ВІДОМОСТЬ 7.1 аналітичних даних рахунках власного капіталу (40 – 46)
за_______ 200__ р.
№ | Субрахунки | Сальдо на початок місяця | Дебет рахунків 40 - 46 з кредиту рахунків | З кредиту рахунків 40 – 46 у дебет рахунків | Сальдо на кінець місяця | З початку року | ||||||||||||||
Кредит | Усього за дебетом | Усього за кредитом | Кредит | Кредит | ||||||||||||||||
Усього | ||||||||||||||||||||
Відмітки | ||||||||||||||||||||
Головний бухгалтер______________________ Виконавець_______________________
ВІДОМОСТЬ 7.2 аналітичних даних рахунка 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"
за ______ 200__ р.
№ | Субрахунки | Сальдо на початок місяця | Дебет рахунку 44 з кредиту рахунків | З кредиту рахунку 44 у дебет рахунків | Сальдо на кінець місяця | З початку року | ||||||||||||||
Кредит | Усього за дебетом | Усього за кредитом | Кредит | Кредит | ||||||||||||||||
Усього | ||||||||||||||||||||
Відмітки | ||||||||||||||||||||