2015-06-26
430
Используяобщие сведения об организации (приложение 7) заполнить:
- заявление на открытие расчетного счета в банке (приложение 8);
- карточку с образцами подписей и оттиском печати (приложение 9).
Задание 2.
Оформить чек на получение денежных средств с расчетного счета в кассу (приложение 10).
Исходные данные:
1. По чеку № БД 8448850 от 05.02.10г. получено с расчетного счета в банке 220 000 руб. на выдачу заработной платы за январь 2010г.
2. Деньги в банке получила кассир Соколова С.М. Сведения о документе, удостоверяющем личность получателя денежных средств: паспорт: 18 51 № 669015, выдан ОВД Кировского района г. Саратова 25 марта 2003г.
Задание 3.
Заполнить объявление на взнос наличными (приложение 11)
Исходные данные:
1. 8 февраля 2010г. внесена в банк по объявлению на взнос наличными сумма депонированной заработной платы – 20 000 руб. Вноситель - кассир
Задание 4. На основе данных выписки Эконом-банка за март месяц 200…Х г. по расчетному счету ЗАО «Надежда» составить:
- бухгалтерские проводки;
- заполнить ведомость №2 и журнал-ордер №2;
- определить сальдо по расчетному счету на конец отчетного месяца.
Сальдо на начало месяца по расчетному счету ЗАО «Надежда» на основании выписки – 25500 руб.
Г.
Зачислено на расчетный счет
1.Средства учредителей в счет вклада в уставный капитал - 15000 руб.
2.Возврат излишне перечисленной суммы от ГП «Водоканал»- 910 руб.
Списано с расчетного счета
1.По чеку на заработную плату – 30000 руб.
2. В оплату счета ЗАО «Интеграл» - 8000 руб.
Г.
Зачислено на расчетный счет
1. Краткосрочный кредит на приобретение материалов – 30000 руб.
2. Выручка за проданную продукцию – 26000 руб.
Списано с расчетного счета
1. В оплату счета ЗАО «Энергия» - 6000 руб.
Г.
Зачислено на расчетный счет
1.Средства, поступившие в счет погашения займа, выданного работнику Алову И.П. – 6700 руб.
2.Штраф, взысканный с ООО «Стимул» за несвоевременную отгрузку материалов - 1350 руб.
Списано с расчетного счета
1. Задолженность по долгосрочным кредитам и % по ним – 8000 руб.
Г.
Зачислено на расчетный счет
1.Средства от продажи грузового автомобиля 28000 руб.
2.Проценты по облигациям - 9000 руб.
Списано с расчетного счета
1. Получено наличными по чеку на заработную плату – 45000 руб.
Г.
Зачислено на расчетный счет
1. Сумма по векселю по истечении установленного срока – 12000 руб.
Списано с расчетного счета
1. Задолженность по предъявленным претензиям – 2300 руб.
Г.
Зачислено на расчетный счет
1.В погашение долга по исполнительному листу от Маданского И.В. – 2100 руб.
2. Средства от ЗАО «Трудовой» за продукцию – 18000 руб.
Списано с расчетного счета
1. Сумма займа, выданного работнику Мушкиной П.Ю. – 10000 руб.
2. В погашение задолженности по ранее полученному авансу –2450 руб.
Г.
