Зачислено на расчетный счет

1. Доходы по векселю – 3500 руб.

2. Арендная плата по договору аренды здания столовой – 2500 руб.

3. Средства в возмещение материального ущерба, нанесенного материально ответственным лицом Кузиной В.И. – 1700 руб.

Списано с расчетного счета

1. Пеня за несвоевременную оплату ЕСН ФСС – 75 руб.

Ведомость №2 по счету 51 «Расчетные счета» за март 200…. г.

Сальдо на начало месяца по Главной книге 25500 руб.

Дата выписки банка	В дебет 51 счета с кредита счетов:	Итого Д-т сч. 51
01.03
05.03
11.03
15.03
20.03
24.03
28.03
Итого за месяц

Журнал – ордер №2 по кредиту счета 51 «Расчетные счета» за март 200Х г.

Дата выписки банка	С кредита 51 счетов в дебет счетов:	Итого К-т сч. 51
01.03
05.03
11.03
15.03
20.03
24.03
28.03
Итого за месяц

Задание 5.

Заполнить платежное поручение № 25 на перечисление денежных средств в бюджет налога на доходы физических лиц за январь 2010г. (приложение 12).

Исходные данные:

1. ЗАО «Надежда» 05. 02. 10 г. перечисляет в бюджет платеж по налогу на доходы физических лиц на сумму 30 000 руб.

2. Плательщик ЗАО «Надежда» (см. приложение 1).

3. Сведения о получателе – ИНН 6415001111, КПП 641501001, УФК МФ РФ по г. Саратову (ИФНС России №15 г. Саратова), счет № 4070151080000001004

4. Банк получателя: ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Саратовской области г. Саратов, БИК 046583001.

5. На значение платежа: 1010202; 17401000000; ТП; МС.01.2010; 0; 05.02.2010; НС. Уплата налога на доходы физических лиц за январь 2010 года.

Задание 7.

Заполнить платежное требование № 1 от 6.02.08г. за товары (приложение 13).

Исходные данные:

1. Условие оплаты – с акцептом, срок для акцепта 10 дней.

2. ЗАО «Надежда» 6. 02. 10 г. направляет платежное требование к ООО «Пассив» на 50 000 руб. за услуги.

3. Плательщик - ООО «Пассив», ИНН 7729083775, счет № 40702810800000000305.

4. Банк плательщика – АКБ «Коммерческий», БИК 044525442, счет № 30101810500000000442.

5. Назначение платежа - За услуги по договору от 10.01.10г. № 150, в том числе НДС 18%.

Задание 8.

Изучить выписку АКБ «Электроника»

Выписка банка за 5.02.2010г.

Входящий остаток 700 000 руб.

				Дебет	Кредит
				220 000.00
		046583001.		30 000.00
				35 000.00
				118 000.00
Итого

Исходящий остаток______________