Отчет о движении денежных средств

за __________________ 20___г.		Коды
	Форма по ОКУД
	Дата (число, месяц, год)
Организация ________________________________	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН
Вид экономической деятельности ________________________	по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности ____	по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКЕИ	384/385

Наименование показателя	Код	За __ 20___г.(1)	За __ 20___г.(2)

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
От продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
От перепродажи финансовых вложений
прочие поступления
Платежи – всего		()	()
в том числе:			()
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги		()	()
в связи с оплатой труда работников		()	()
проценты по долговым обязательствам		()	()
налога на прибыль организаций		()	()
прочие платежи		()	()
Сальдо денежных потоков от текущих операций
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления – всего
в том числе:
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
От продажи акций других организаций (долей участия)
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
прочие поступления
Платежи – всего		()	()
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов		()	()
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)		()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам		()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива		()	()
прочие платежи		()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За __ 20___г.(1)	За __ 20___г.(2)

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления – всего
в том числе
получение кредитов и займов
денежных вкладов собственников (участников)
От выпуска акций, увеличения долей участия
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
прочие поступления
Платежи – всего		()	()
в том числе:		()	()
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников		()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)		()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов		()	()
прочие платежи		()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю