за __________________ 20___г.
|
| Коды
|
| Форма по ОКУД
|
|
| Дата (число, месяц, год)
|
|
|
|
Организация ________________________________
| по ОКПО
|
|
Идентификационный номер налогоплательщика
| ИНН
|
|
Вид экономической деятельности ________________________
| по ОКВЭД
|
|
Организационно-правовая форма/форма собственности ____
| по ОКОПФ/ОКФС
|
|
|
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)
| по ОКЕИ
| 384/385
|
| | | | | |
Наименование показателя
| Код
| За __ 20___г.(1)
| За __ 20___г.(2)
|
|
|
|
|
Денежные потоки от текущих операций
|
|
|
|
Поступления - всего
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
От продажи продукции, товаров, работ и услуг
|
|
|
|
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
|
|
|
|
От перепродажи финансовых вложений
|
|
|
|
прочие поступления
|
|
|
|
Платежи – всего
|
| ()
| ()
|
в том числе:
|
|
| ()
|
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
|
| ()
| ()
|
в связи с оплатой труда работников
|
| ()
| ()
|
проценты по долговым обязательствам
|
| ()
| ()
|
налога на прибыль организаций
|
| ()
| ()
|
прочие платежи
|
| ()
| ()
|
Сальдо денежных потоков от текущих операций
|
|
|
|
Денежные потоки от инвестиционных операций
|
|
|
|
Поступления – всего
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
|
|
|
|
От продажи акций других организаций (долей участия)
|
|
|
|
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
|
|
|
|
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
|
|
|
|
прочие поступления
|
|
|
|
Платежи – всего
|
| ()
| ()
|
в том числе:
|
|
|
|
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
|
| ()
| ()
|
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
|
| ()
| ()
|
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
|
| ()
| ()
|
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
|
| ()
| ()
|
прочие платежи
|
| ()
| ()
|
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
|
|
|
|
Форма 0710004 с. 2
Наименование показателя
| Код
| За __ 20___г.(1)
| За __ 20___г.(2)
|
|
|
|
|
Денежные потоки от финансовых операций
|
|
|
|
Поступления – всего
|
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
получение кредитов и займов
|
|
|
|
денежных вкладов собственников (участников)
|
|
|
|
От выпуска акций, увеличения долей участия
|
|
|
|
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
|
|
|
|
прочие поступления
|
|
|
|
Платежи – всего
|
| ()
| ()
|
в том числе:
|
| ()
| ()
|
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
|
| ()
| ()
|
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
|
| ()
| ()
|
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
|
| ()
| ()
|
прочие платежи
|
| ()
| ()
|
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
|
|
|
|
Сальдо денежных потоков за отчетный период
|
|
|
|
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
|
|
|
|
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
|
|
|
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
|
|
|
|
Руководитель _____________ _______________________ Главный ______________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи) бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)
"_____"______________________ 20___г.