Формирование Объявления на взнос денежных средств.
1. На рабочем столе открываем: Объявки /Сентябрь 2012 / Любой файл…
2. В открытом файле изменяем:
· Дату на ту, когда будет сдаваться выручка
· В строке «От кого» записываем ФИО того, кто будет сдавать выручку
· В строке «Сумма прописью» записываем ту сумму прописью, которая будет сдаваться в банк
· В строке «Название взноса» записываем: Торговая выручка за __.__.____г. (Дату пишем ту, за какое число сдается выручка)
· В первом, втором и третьем квадратах справа листа записываем числами сумму, которая будет сдаваться.
· Сохраняем сделанное объявление (Файл/ Сохранить как/…..)
· Сохраняем в папку «Объявки» на рабочем столе под датой, за которую будет сдаваться выручка.
В конце рабочего дня кассиру также необходимо закрыть смену на терминале и на КСА.
Закрытие смены на терминале:
Ø Нажимаем кнопку «Закрытие смены»
Ø Вводим пароль *0000*
Ø Нажимаем «ДА»
Ø На сформировавшемся чеке кассир ставит свою подпись
|
|
Ø К Чеку закрытия смены он подкрепляет все чеки с терминала за день.
Закрытие смены на КСА:
v КР-парольП-0000-1-АН-Итог-Итог-Итог
v По вышедшему чеку заполняется книга кассира - опперациониста на конец дня.
Формирование расходных и приходных документов
1) На рабочем столе открываем ярлык «1с: Предприятие»
2) Щелкаем на строку «1с для кассира» и нажимаем ОК
3) На панели авторизации доступа просто нажимаем ОК
4) В появившемся окне открываем: Документы/ Учет кассовых операций в рублях/ Журнал «Кассовые операции в рублях»
5) Колесом прокрутки прокручиваем до самого низа
6) Для того, чтобы сформировать приходный кассовый ордер, копируем последний сделанный приходный кассовый ордер(правой клавишей мыши/ Копировать) Внимательно смотреть, чтобы в первой колонке «Касса» было прописано *Магазин Рибок*
7) В открывшемся скопированном файле изменяем
Номер приходного ордера на тот, который стоит в бланке, на котором он будет печататься
Дату на ту, за какое число оформляется приход денег.
Поверяем серию, чтобы она совпадала с серией на бланке
В строке «Приложение» пишем «Чек №….» и записываем номер чека закрытия смены на КСА
В табличной части, в графе «Сумма с НДС» изменяем число на сумму выручки, которую приходуем.
Под таблицей, с строке «Кассир» указываем фамилию кассира, работающего на смене.
Для того чтобы распечатать полученный приходный ордер нажимаем Печать-Печать ордера (бланк). Вставляем в принтер бланк приходного ордера и печатаем.
Далее нажимаем ОК - Сохранить документ? (нажимаем ДА)- Провести документ? (нажимаем ДА).
|
|
8) Для того, чтобы сформировать расходный кассовый ордер, копируем последний сделанный расходный кассовый ордер (аналогично тому, как копировали приходный). Также внимательно проверяем, чтобы было написано «Магазин Рибок»
9) В открывшемся скопированном файле изменяем:
o Номер ордера на соответствующий порядковый номер
o Дату ордера на ту, КАКОГО ЧИСЛА СДАВАЛАСЬ ВЫРУЧКА! ( например, если приходный ордер от 20.08.2012, а деньги по этому приходу сдавались 21.08.2012, то датой расходного кассового ордера будет 21.08.2012)
o В строке «Выдать» указывается ФИО того, кто будет сдавать выручку
o В строке «По документу» указываются его паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан.
o В табличной части, в графе «сумма» вписывается сумма, которая будет сдаваться в банк.
o В строке «кассир» указывается ФИО кассира, выдающего деньги. Чаще всего ФИО кассира, сдающего деньги, и ФИО кассира, выдающего их, одинаково.
o Для того чтобы распечатать расходный кассовый ордер нажимаем кнопку «Печать». В появившемся окне нажимаем Файл- Печать
o После печати документа, в окне его заполнения, нажимаем ОК- Сохранить документ? (нажимаем ДА)- Провести документ? (Нажимаем ДА)
10) Далее, все открытые вкладки на панели вкладок, кроме вкладки «Кассовые операции в рублях», можно закрыть.
11) В открытом окне нажимаем «Действия» - Отчет «Кассовая книга в бел.руб»
12) В появившемся окне, ставим точку возле строки «Подразделения». В появившейся строке «Подразделение» выбираем «Магазин Рибок», в строке «Касса» выбираем *Рибок*
13) В строке «Лист кассовой книги за:» выбираем дату, за которую нужно сформировать кассовую книгу.
14) Нажимаем «Печать»
15) Далее печатаем отчет кассира и вкладной лист к нему.
Кассовые документы подкалываются в следующем порядке:
Отчет кассира
Вкладной лист кассира
Расходный ордер за соответствующую дату
Приходный ордер за соответствующую дату
Квитанция из банку за соответствующую дату
Контрольный чек с КСА и терминала