2015-07-04
367
| Показатели | 1 год | 2 год | 3 год |
| Выручка | |||
| Кредит | |||
| Затраты всего: -в т.ч.организация производства - оплата труда -сырье -амортизация -ремонт -электроэнергия -прочие прямые -общецеховые -страховые -плата за землю -выплата 19 % за пользование кредитом | 8170705,3 94334,7 99001,2 71435,7 480761,7 264419,7 61618,2 | ||
| Налог | 336864,18 | ||
| Доход | |||
| Возврат кредита | |||
| Отсток |
Задание 5
Привести рассчет движения денежных средств за первые два года реализации проекта. Данные оформить в виде таблицы.
План поступления и выплат денежных средств, руб.
| Поступления от продаж | 596,5 | 596,5 | 624,9 | 596,5 | 596,5 | 624,9 | 596,5 |
| Кредит | - | - | - | - | - | - | |
| Затраты всего | 2296,7 | 495,2 | 660,44 | 493,6 | 490,0 | 602,84 | 487,9 |
| В том числе: | |||||||
| Стоимость оборудования с установкой | |||||||
| Стоимость здания | |||||||
| Оплата труда | 79,7 | 79,7 | 83,5 | 79,7 | 79,7 | 83,5 | 79,7 |
| Стоимость сырья и материалов | 300,3 | 300,3 | 314,6 | 300,3 | 300,3 | 314,6 | 300,3 |
| Амортизация Ремонт | 7,7 8.1 | 7.7 8,1 | 8,14 8,5 | 7,7 8,1 | 7,7 8,1 | 8,14 8,5 | 7,7 8,1 |
| Электроэнергия | 5,9 | 5,9 | 6,2 | 5,9 | 5,9 | 6,2 | 5,9 |
| Прочие прямые затраты | 39,6 | 39,6 | 41,5 | 39,6 | 39,6 | 41,5 | 39,6 |
| Общецеховые затраты | 21,8 | 21,8 | 28,8 | 21,8 | 21,8 | 28,8 | 21,8 |
| Страховые платежи | 5,1 | 5,1 | 5,3 | 5,1 | 5,1 | 5,3 | 5,1 |
| Налог на прибыль | - | - | 84,5 | -- | - | 84,5 | - |
| Плата за землю | - | - | - | - | - | - | - |
| Выплата 19 % за кредит | 28,5 | 27,0 | 25,4 | 25,4 | 21,8 | 21,8 | 19,7 |
| Прирост денежной наличности | 99,8 | 101,3 | 18,46 | 102,9 | 106,5 | 22,06 | 108,4 |
| Остаток денежной наличности на начало месяца | - | 4,8 | 6,1 | 24,56 | 2,46 | 8,96 | 31,02 |
| Остаток денежной наличности на конец месяца | 4,8 | 6,1 | 24,56 | 2,46 | 8,96 | 31,02 | 9,42 |
| Выплата кредита | - | - |
Продолжение задания 5
| Итого | ||||||
| Поступления от продаж | 596,5 | 596,5 | 624,9 | 596,5 | 624,9 | 7243,2 |
| Кредит | - | - | - | - | = | |
| Затраты всего | 487,9 | 570,7 | 486,2 | 503,7 | 588,04 | 8109,18 |
| В том числе: | ||||||
| Стоимость оборудования с установкой | - | - | - | - | - | |
| Стоимость здания | - | - | - | - | - | |
| Оплата труда | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 82,5 | |
| Стоимость сырья и материалов | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 314,6 | 3646,,5 |
| Амортизация Ремонт | 7,7 8,1 | 7,7 8,1 | 7,7 8,1 | 7,7 8,1 | 8,14 8,5 | 93,72 98,4 |
| Электроэнергия | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 6,2 | 71,7 |
| Прочие прямые затраты | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 59,6 | 41,5 | 480,9 |
| Общецеховые затраты | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 22,8 | 264,6 |
| Страховые платежи | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,3 | 61,8 |
| Налог на прибыль | - | 84,5 | - | - | 84,5 | 338,0 |
| Плата за землю | - | - | - | - | - | |
| Выплата 19 % за кредит | 19,7 | 18,0 | 18,0 | 15,5 | 14,0 | 264,6 |
| Прирост денежной наличности | 108,6 | 25,8 | 110,9 | 92,8 | 36,86 | 934,38 |
| Остаток денежной наличности на начало месяца | 9,42 | 18,02 | 43,82 | 14,72 | 7,52 | 44,38 |
| Остаток денежной наличности на конец месяца | 18,02 | 43,82 | 14,72 | 7,52 | 44,38 | - |
| Выплата кредита | - | - |
