за 2007 г.
Форма №4
Организация – ООО «Торф-К»
Вид деятельности – добыча и агломерация торфа
Единица измерения: тыс.руб.
Показатель | За отчетный период | За аналог. период предыдущего года | |
наименование | код | ||
Остаток денежных средств на начало отчетного года | 697404,31 | 338773,33 | |
Движение денежных средств по текущей деятельности Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 1368898,90 | 3814870,50 | |
Прочие доходы | 16954744,88 | 17118256,03 | |
Денежные средства, направленные: | (40463989,74) | (20635095,55) | |
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | (19180452,78) | (8887648,92) | |
на оплату труда | (1525607,05) | (691704,48) | |
на расчеты по налогам и сборам | (637319,82) | (310592,00) | |
на прочие расходы | (18231632,67) | (10745150,15) | |
Чистые денежные средства от текущей деятельности | (22140345,96) | 298030,98 | |
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | |||
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | |||
Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от эмиссии акций и иных долевых бумаг | |||
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другим организациям | 19733004,05 | 85200,00 | |
Рост курсовых разниц | 1215092,47 | ||
Погашение займов и кредитов (без процентов) | (145000) | (24600) | |
Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 20803096,52 | 60600,00 | |
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств | (542249,44) | 358630,98 | |
Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 15154,87 | 697404,31 | |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты | (35991,35) | 75085,01 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | |||||||||
на 31 Декабря 2008 г. | |||||||||
К О Д Ы | |||||||||
Форма №1 по ОКУД | |||||||||
Дата (год, месяц, число) | 2008|12|31 | ||||||||
Организация «Торф-К» | по ОКПО | ||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6037001139\603701001 | |||||||
Вид деятельности: добыча и агломерация торфа | по ОКВЭД | 10.3 | |||||||
Организационно-правовая форма ООО Форма собственности | |||||||||
по ОКОПФ / ОКФС | |||||||||
Единица измерения | по ОКЕИ | ||||||||
Местонахождение (адрес) | |||||||||
Псковская область, д. Крипецкое, ул. Новая, д. 6 | |||||||||
АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||||||
I. Внеоборотные активы | |||||||||
Основные средства | 17997164,47 | 19626483,26 | |||||||
Незавершенное строительство | 7850,92 | 14270404,99 | |||||||
Отложенные налоговые активы | 1310915,00 | 2881960,00 | |||||||
Итого по разделу I | 19315930,39 | 36778848,25 | |||||||
II. Оборотные активы | |||||||||
Запасы | 14772432,44 | 24942989,04 | |||||||
в том числе: | |||||||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 2261066,92 | 3153719,55 | |||||||
затраты в незавершенном производстве | 12559,71 | 8529399,23 | |||||||
готовая продукция и товары для перепродажи | 261558,57 | 1477217,84 | |||||||
расходы будущих периодов | 12237247,24 | 11782652,42 | |||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 487620,13 | 487620,13 | |||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 3247784,65 | 4366118,52 | |||||||
в том числе: | |||||||||
покупатели и заказчики | 460875,00 | 1902661,39 | |||||||
Денежные средства | 155154,87 | 341143,00 | |||||||
Итого по разделу II | 18662992,09 | 30137870,69 | |||||||
БАЛАНС | 37978922,48 | 66916718,94 | |||||||
ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
III. Капитал и резервы | |||
Уставный капитал | 10000,00 | 10000,00 | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | (3053094,24) | (11283313,28) | |
Итого по разделу III | (3043094,24) | (11273313,28) | |
IV. Долгосрочные обязательства | |||
Займы и кредиты | 39706186,00 | 47608863,45 | |
Отложенные налоговые обязательства | 509324,00 | 347517,50 | |
Итого по разделу IV | 40215510,00 | 47956380,95 | |
V. Краткосрочные обязательства | |||
Займы и кредиты | 414490,40 | 26816499,68 | |
Кредиторская задолженность | 392016,32 | 3417151,59 | |
в том числе: | |||
поставщики и подрядчики | 48193,74 | 2595212,92 | |
задолженность перед персоналом организации | 120546,26 | 6254,52 | |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 54480,27 | 9342,46 | |
задолженность по налогам и сборам | 143416,72 | 116097,54 | |
прочие кредиторы | 25379,33 | 690244,15 | |
Итого по разделу V | 806506,72 | 30233651,27 | |
БАЛАНС | 37978922,48 | 66916718,94 | |
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | |||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 9250000,00 | 9250000,00 |