Отчет о движении денежных средств

за 2007 г.

Форма №4

Организация – ООО «Торф-К»

Вид деятельности – добыча и агломерация торфа

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель	За отчетный период	За аналог. период предыдущего года
наименование	код
Остаток денежных средств на начало отчетного года		697404,31	338773,33
Движение денежных средств по текущей деятельности Средства, полученные от покупателей, заказчиков		1368898,90	3814870,50
Прочие доходы		16954744,88	17118256,03
Денежные средства, направленные:		(40463989,74)	(20635095,55)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов		(19180452,78)	(8887648,92)
на оплату труда		(1525607,05)	(691704,48)
на расчеты по налогам и сборам		(637319,82)	(310592,00)
на прочие расходы		(18231632,67)	(10745150,15)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(22140345,96)	298030,98
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от эмиссии акций и иных долевых бумаг
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другим организациям		19733004,05	85200,00
Рост курсовых разниц		1215092,47
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(145000)	(24600)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		20803096,52	60600,00
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств		(542249,44)	358630,98
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		15154,87	697404,31
Величина влияния изменений курса иностранной валюты		(35991,35)	75085,01

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2008 г.
				К О Д Ы
			Форма №1 по ОКУД
			Дата (год, месяц, число)	2008\|12\|31
Организация «Торф-К»		по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6037001139\603701001
Вид деятельности: добыча и агломерация торфа		по ОКВЭД	10.3
Организационно-правовая форма ООО Форма собственности
			по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения		по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)
Псковская область, д. Крипецкое, ул. Новая, д. 6

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода

I. Внеоборотные активы
Основные средства		17997164,47	19626483,26
Незавершенное строительство		7850,92	14270404,99
Отложенные налоговые активы		1310915,00	2881960,00
Итого по разделу I		19315930,39	36778848,25
II. Оборотные активы
Запасы		14772432,44	24942989,04
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		2261066,92	3153719,55
затраты в незавершенном производстве		12559,71	8529399,23
готовая продукция и товары для перепродажи		261558,57	1477217,84
расходы будущих периодов		12237247,24	11782652,42
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		487620,13	487620,13
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		3247784,65	4366118,52
в том числе:
покупатели и заказчики		460875,00	1902661,39
Денежные средства		155154,87	341143,00
Итого по разделу II		18662992,09	30137870,69
БАЛАНС		37978922,48	66916718,94


ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода

III. Капитал и резервы
Уставный капитал		10000,00	10000,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(3053094,24)	(11283313,28)
Итого по разделу III		(3043094,24)	(11273313,28)
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты		39706186,00	47608863,45
Отложенные налоговые обязательства		509324,00	347517,50
Итого по разделу IV		40215510,00	47956380,95
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты		414490,40	26816499,68
Кредиторская задолженность		392016,32	3417151,59
в том числе:
поставщики и подрядчики		48193,74	2595212,92
задолженность перед персоналом организации		120546,26	6254,52
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		54480,27	9342,46
задолженность по налогам и сборам		143416,72	116097,54
прочие кредиторы		25379,33	690244,15
Итого по разделу V		806506,72	30233651,27
БАЛАНС		37978922,48	66916718,94

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Обеспечения обязательств и платежей выданные		9250000,00	9250000,00