2015-07-04
286
за 2007 г.
Форма №4
Организация – ООО «Торф-К»
Вид деятельности – добыча и агломерация торфа
Единица измерения: тыс.руб.
| Показатель | За отчетный период | За аналог. период предыдущего года | |
| наименование | код | ||
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 697404,31 | 338773,33 | |
| Движение денежных средств по текущей деятельности Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 1368898,90 | 3814870,50 | |
| Прочие доходы | 16954744,88 | 17118256,03 | |
| Денежные средства, направленные: | (40463989,74) | (20635095,55) | |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | (19180452,78) | (8887648,92) | |
| на оплату труда | (1525607,05) | (691704,48) | |
| на расчеты по налогам и сборам | (637319,82) | (310592,00) | |
| на прочие расходы | (18231632,67) | (10745150,15) | |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | (22140345,96) | 298030,98 | |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | |||
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | |||
| Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от эмиссии акций и иных долевых бумаг | |||
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другим организациям | 19733004,05 | 85200,00 | |
| Рост курсовых разниц | 1215092,47 | ||
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | (145000) | (24600) | |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 20803096,52 | 60600,00 | |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств | (542249,44) | 358630,98 | |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 15154,87 | 697404,31 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты | (35991,35) | 75085,01 |
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | |||||||||
| на 31 Декабря 2008 г. | |||||||||
| К О Д Ы | |||||||||
| Форма №1 по ОКУД | |||||||||
| Дата (год, месяц, число) | 2008|12|31 | ||||||||
| Организация «Торф-К» | по ОКПО | ||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6037001139\603701001 | |||||||
| Вид деятельности: добыча и агломерация торфа | по ОКВЭД | 10.3 | |||||||
| Организационно-правовая форма ООО Форма собственности | |||||||||
| по ОКОПФ / ОКФС | |||||||||
| Единица измерения | по ОКЕИ | ||||||||
| Местонахождение (адрес) | |||||||||
| Псковская область, д. Крипецкое, ул. Новая, д. 6 | |||||||||
| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||||||
| I. Внеоборотные активы | |||||||||
| Основные средства | 17997164,47 | 19626483,26 | |||||||
| Незавершенное строительство | 7850,92 | 14270404,99 | |||||||
| Отложенные налоговые активы | 1310915,00 | 2881960,00 | |||||||
| Итого по разделу I | 19315930,39 | 36778848,25 | |||||||
| II. Оборотные активы | |||||||||
| Запасы | 14772432,44 | 24942989,04 | |||||||
| в том числе: | |||||||||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 2261066,92 | 3153719,55 | |||||||
| затраты в незавершенном производстве | 12559,71 | 8529399,23 | |||||||
| готовая продукция и товары для перепродажи | 261558,57 | 1477217,84 | |||||||
| расходы будущих периодов | 12237247,24 | 11782652,42 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 487620,13 | 487620,13 | |||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 3247784,65 | 4366118,52 | |||||||
| в том числе: | |||||||||
| покупатели и заказчики | 460875,00 | 1902661,39 | |||||||
| Денежные средства | 155154,87 | 341143,00 | |||||||
| Итого по разделу II | 18662992,09 | 30137870,69 | |||||||
| БАЛАНС | 37978922,48 | 66916718,94 | |||||||
| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| III. Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал | 10000,00 | 10000,00 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | (3053094,24) | (11283313,28) | |
| Итого по разделу III | (3043094,24) | (11273313,28) | |
| IV. Долгосрочные обязательства | |||
| Займы и кредиты | 39706186,00 | 47608863,45 | |
| Отложенные налоговые обязательства | 509324,00 | 347517,50 | |
| Итого по разделу IV | 40215510,00 | 47956380,95 | |
| V. Краткосрочные обязательства | |||
| Займы и кредиты | 414490,40 | 26816499,68 | |
| Кредиторская задолженность | 392016,32 | 3417151,59 | |
| в том числе: | |||
| поставщики и подрядчики | 48193,74 | 2595212,92 | |
| задолженность перед персоналом организации | 120546,26 | 6254,52 | |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 54480,27 | 9342,46 | |
| задолженность по налогам и сборам | 143416,72 | 116097,54 | |
| прочие кредиторы | 25379,33 | 690244,15 | |
| Итого по разделу V | 806506,72 | 30233651,27 | |
| БАЛАНС | 37978922,48 | 66916718,94 | |
| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | |||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 9250000,00 | 9250000,00 |
