Показатель
| Наличие на начало отчет- ного года
| Поступило
| Выбыло
| Наличие на конец отчет- ного периода
|
наименование
| код
|
|
|
|
|
|
|
Машины и оборудование
|
|
|
| (1019)
|
|
Транспортные средства
|
|
| -
| -
|
|
Производственный и хозяйственный инвентарь
|
|
|
| (126)
|
|
Другие виды основных средств
|
|
|
| -
|
|
Итого
|
|
|
| (1145)
|
|
Показатель
| На начало отчетного года
| На конец отчетного периода
|
наименование
| код
|
|
|
|
|
Амортизация основных средств — всего
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
машин, оборудования, транспортных средств
|
|
|
|
других
|
|
|
|
Финансовые вложения
Показатель
| Долгосрочные
| Краткосрочные
|
наименование
| код
| на начало отчетного года
| на конец отчет- ного периода
| на начало отчетного года
| на конец отчет- ного периода
|
|
|
|
|
|
|
Предоставляемые займы
|
| -
| -
|
|
|
Итого
|
| -
| -
|
|
|
Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель
| Остаток на начало отчетного года
| Остаток на конец отчетного периода
|
наименование
| код
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность:
краткосрочная — всего
|
|
|
|
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
|
|
|
|
авансы выданные
|
|
|
|
прочая
|
|
|
|
Итого
|
|
|
|
Кредиторская задолженность:
краткосрочная — всего
|
|
|
|
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
|
|
|
авансы полученные
|
|
|
|
расчеты по налогам и сборам
|
|
|
|
прочая
|
|
|
|
Итого
|
|
|
|
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель
| За отчетный год
| За предыдущий год
|
наименование
| код
|
|
|
|
|
Материальные затраты
|
|
|
|
Затраты на оплату труда
|
|
|
|
Отчисления на социальные нужды
|
|
|
|
Амортизация
|
|
|
|
Прочие затраты
|
|
|
|
Итого по элементам затрат на проданные товары
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 4а
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
|
на 31 Декабря 2007 г.
|
|
|
|
| К О Д Ы
|
|
|
| | Форма №1 по ОКУД
|
| |
|
|
| Дата (год, месяц, число)
| 2007|12|31
| |
Организация «Торф-К»
|
| по ОКПО
|
| |
Идентификационный номер налогоплательщика
|
| ИНН
| 6037001139\603701001
| |
Вид деятельности: добыча и агломерация торфа
|
| по ОКВЭД
| 10.3
| |
Организационно-правовая форма ООО
Форма собственности
|
| |
|
|
| по ОКОПФ / ОКФС
|
Единица измерения
|
| по ОКЕИ
|
| |
Местонахождение (адрес)
|
|
|
|
|
Псковская область, д. Крипецкое, ул. Новая, д. 6
|
|
|
|
|
|
АКТИВ
| Код показателя
| На начало отчетного года
| На конец отчетного периода
|
|
|
|
|
I. Внеоборотные активы
|
|
|
|
Основные средства
|
| 9617174,65
| 17997164,47
|
Незавершенное строительство
|
| -
| 7850,92
|
Отложенные налоговые активы
|
| 1681937,00
| 1310915,00
|
Итого по разделу I
|
| 11299111,65
| 19315930,39
|
II. Оборотные активы
|
|
|
|
Запасы
|
| 8009312,66
| 14772432,44
|
в том числе:
|
|
|
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
|
| 1378485,07
| 2261066,92
|
затраты в незавершенном производстве
|
| -
| 12559,71
|
готовая продукция и товары для перепродажи
|
| -
| 261558,57
|
расходы будущих периодов
|
| 6630827,59
| 12237247,24
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
| 530540,42
| 487620,13
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
| 3061020,40
| 3247784,65
|
в том числе:
|
|
|
|
покупатели и заказчики
|
| -
| 460875,00
|
Денежные средства
|
| 697404,31
| 155154,87
|
Итого по разделу II
|
| 12298277,79
| 18662992,09
|
БАЛАНС
|
| 23597389,44
| 37978922,48
|
| | | | | | | | | |
|
|
|
|
ПАССИВ
| Код строки
| На начало отчетного года
| На конец отчетного периода
|
|
|
|
|
III. Капитал и резервы
|
|
|
|
Уставный капитал
|
| 10000,00
| 10000,00
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
| (781444,00)
| (3053094,24)
|
Итого по разделу III
|
| (771444,00)
| (3043094,24)
|
IV. Долгосрочные обязательства
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
| 19282579,88
| 39706186,00
|
Отложенные налоговые обязательства
|
| 1429043,00
| 509324,00
|
Итого по разделу IV
|
| 20711622,88
| 40215510,00
|
V. Краткосрочные обязательства
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
| 35000,00
| 414490,40
|
Кредиторская задолженность
|
| 3622210,56
| 392016,32
|
в том числе:
|
|
|
|
поставщики и подрядчики
|
| 3542889,82
| 48193,74
|
задолженность перед персоналом организации
|
| -
| 120546,26
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
|
| -
| 54480,27
|
задолженность по налогам и сборам
|
| 69978,00
| 143416,72
|
прочие кредиторы
|
| 9342,74
| 25379,33
|
Итого по разделу V
|
| 3657210,56
| 806506,72
|
БАЛАНС
|
| 23597389,44
| 37978922,48
|
|
|
|
|
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
| | | |
|
|
|
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные
|
| 9250000,00
| 9250000,00
|