2015-07-04
237
| № | Специальность | Кол-во человек | Размер заработной платы, руб./мес. |
| Бармен | |||
| ИТОГО | 12 000 |
Общая величина затрат на оплату труда персонала составляет 12 000 рублей в месяц.
РИСКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наиболее вероятной проблемой в реализации данного проекта является незапланированное падение спроса, природные катаклизмы и увеличение конкуренции в данном сегменте рынка услуг. Это может быть следствием, как общих тенденций рынка, так и конкурентными факторами, а также особенностями предоставления услуг.
Для данного проекта величина риска минимальна, так как надежность инвестиций в проект обеспечивается отсутствием конкуренции, высоким качеством услуг и высоким уровнем прибыли и рентабельности.
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
Финансовый план проекта рассматривает вопросы финансового обеспечения деятельности индивидуального предпринимателя и наиболее эффективного использования имеющихся денежных средств на основе оценки текущей финансовой информации и прогнозов реализации в последующие периоды.
Таблица 2
Единовременные затраты:
| Наименование | Цена за ед., руб. | Кол-во | Сумма, руб. |
| Покупка основных средств: | |||
| - Фризер настольный (аппарат для мороженного) | 90 000 | 90 000 | |
| - Миксер для молочных коктейлей | 6 000 | 6 000 | |
| - «Лабиринт» (спортивно-развлекательный комплекс) | 200 000 | 200 000 | |
| - Холодильник | 10 000 | 20 000 | |
| - Барная стойка | 15 000 | 15 000 | |
| - Стол | 1 000 | 5 000 | |
| - Стул | 10 000 | ||
| - Дизайн помещения | 10 000 | - | 10 000 |
| Итого: | 401 000 |
Таблица 3
Постоянные затраты (в мес.):
| Наименование | Кол-во | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| Бытовая химия | - | - | |
| Посуда одноразовая | - | - | 1 500 |
| Продукты (в ассортименте) | 20 000 | ||
| ИТОГО: 22 000 | |||
| Электроэнергия и коммунальные услуги | 5 000 | ||
| Аренда помещения | 2 000 | ||
| Заработная плата: | |||
| - бармен | 12 000 | 12 000 | |
| ИТОГО: 19 000 | |||
| Налоговые отчисления: ЕНВД Отчисления в ПФ РФ: ИП Сотрудники: - Рабочий | 1 217 1 000 1 680 | 1 217 1 000 1 680 | |
| Прочие расходы (реклама) | 5 000 | 5 000 | |
| Итого: | 8 897 |
Таблица 4
Выручка от реализации (в мес.):
| Наименование | Количество | Цена руб. | Сумма, руб. |
| Реализация продукции, предоставление услуг кафе | 1000 чел | 200 000 | |
| Посещение «Лабиринта» | 300 чел | 12 000 | |
| Итого: | 212 000 |
Таблица 5
Динамика основных финансово-экономических показателей
Предпринимательской деятельности в период реализации проекта
(в месяц)
| № п/п | Наименование | Сумма, руб. | |
| Сумма гранта | 300 000 | - | |
| Собственные средства | 100 000 | - | |
| Заемные средства | - | - | |
| Выручка от реализации | 212 000 | 212 000 | |
| Покупка основных средств | 401 000 | - | |
| Расходы на закупку товаров | 22 000 | 22 000 | |
| Аренда | 2 000 | 2 000 | |
| Затраты на электроэнергию, газ | 5 000 | 5 000 | |
| Затраты на оплату труда работников (количество работников, з/п каждого) | 12 000 | 12 000 | |
| Налоговые отчисления ЕНВД | 1 217 | 1 217 | |
| Отчисления в ПФ РФ | 2 680 | 2 680 | |
| Прочие расходы (реклама и др.) | 5 000 | 5 000 | |
| Обслуживание кредита | - | - | |
| Итого расходы | 450 897 | 49 897 | |
| Прибыль | 161 103 | 162 103 | |
| Рентабельность (%) (стр. 15/стр.4)*100 | 75,99% | 76,46% |
При заложенном в расчетах уровне доходов и затрат проект является эффективным и финансово состоятельным
