Етапи проведення роботи

Побудування моделі

Процес побудування моделі найбільш трудомісткий та потребує значної підготовчої роботи по збору і аналізу вихідних даних. Необхідно ввести наступні вихідні дані(див. додатки).

Визначення необхідності в фінансуванні

Для визначення необхідності в фінансуванні необхідно провести попередній розрахунок проекту(клавіша F9). В результаті попереднього розрахунку визначається ефективність проекту без урахування вартості капіталу, а також визначається об'єм грошових засобів, необхідних і достатніх для покриття дефіциту капіталу в кожен розрахунковий період часу з кроком один місяць.

Розробка стратегії необхідності в фінансуванні підприємства

Після визначення необхідності в фінансуванні розробляється план фінансування. В програмі передбачені основні способи фінансування:

• за допомогою залучення акціонерного капіталу;
• за допомогою залучення позикових грошових засобів;
• укладення лізингових угод.

В процесі розробки стратегії фінансування проекту є можливість змоделювати об’єм та періодичність виплачуваних дивідендів, а також стратегію використання вільних грошових засобів.

Аналіз ефективності інвестиційного проекту

В процесі розрахунку Project Expert автоматично генерує стандартні звітні бухгалтерські документи:

· звіт про прибутках і збитках;

· бухгалтерський баланс;

· звіт про рух грошових засобів;

· звіт про використання прибутку.

На основі даних звітних бухгалтерських документів здійснюється розрахунок основних показників ефективності та фінансових коефіцієнтів.

Комплексна оцінка проекту

Застосовуються наступні показники ефективності:DPB- дисконтований період окупності; PI- індекс прибутковості; NPV- чистий дисконтований прибуток(ЧДП); IRR- внутрішня норма рентабельності; PB- період окупності; ARR- середня норма рентабельності; MIRR- модифікована внутрішня норма рентабельності; D- тривалість, до моменту коли проект принесе прибуток.

Визначаються критичні значення найбільш важливих факторів, які впливають на фінансовий результат проекту. Проводиться аналіз чутливості проекту, аналіз точки беззбитковості, аналіз проекту методом Монте-Карло.

АЛГОРИТМИ РОЗРАХУНКУ БІЗНЕС-ПЛАНУ

Розглянемо розрахунок бізнес-плану, на прикладі знову створеного виробничого підприємства будівельних матеріалів, що виробляє шлакоблоки.