Расчет ОАО «АСБ Беларусбанк» с компанией-эмитентом за реализованные дорожные чеки

5.1. **В соответствии с Соглашением не реже одного раза в неделю ответственный исполнитель ***департамента валютного контроля и финансового мониторинга*** на основании отчетов МК_СН учреждений Банка осуществляет:

^&контроль сумм, перечисленных учреждениями Банка за проданные дорожные чеки; ^&

формирование списка продаж за отчетный период;

подготовку в системе SC‑H_SWIFT сообщения формата МТ202 ^&и мемориального ордера ф. 0401540101^& на перечисление валютных средств в пользу компании «American Express» на сумму проданных в отчетном периоде дорожных чеков.

Для уведомления компании «American Express» о проданных в отчетном периоде чеках Банк направляет список продаж. Передача списка продаж осуществляется в электронном виде (формат ESS‑файл) или по каналам SWIFT (сообщение формата МТ800).

Передача сообщений МТ202 и МТ800 департаменту международных и межбанковских расчетов для обработки и передачи по каналам СВИФТ в банки-корреспонденты осуществляется в соответствии с ^&&&Инструкцией о порядке исполнения банковских переводов юридических лиц и банков-корреспондентов в ОАО «АСБ Беларусбанк», утвержденной Правлением Банка 30.11.2011 (протокол № 123.6) (далее – Инструкция № 123.6)^&&& **.

5.2. Основанием для перевода средств в иностранной валюте за проданные дорожные чеки является платежное поручение в формате МТ202, подписанное ***директором (заместителем директора) департамента валютного контроля и финансового мониторинга*** или лицом, имеющим право распорядительной ^&надписи на платежных документах ^& по операциям с дорожными чеками, согласно распоряжению Председателя Правления Банка.