За февраль 20__ г

Дата	Наименование документа и содержание хозяйственной операции	Сумма, руб.	Дебет	Кредит
02.02	Расходный кассовый ордер № 2 Выдано под отчет Иванову И.Т. на хозяйственные расходы
02.02	Приходный ордер № 4 Получены в банке по чеку № 112113 на заработную плату и командировочные расходы
02.02	Расходный кассовый ордер № 3 Выдано под отчет Орлову С.В. на командировочные расходы
02.02	Расходный кассовый ордер № 4 Выдано из кассы Иванову И.Т. в возмещение перерасхода
05.02	Расходный кассовый ордер № 5 По платежным ведомостям выдана заработная плата работникам предприятия
05.02	Расходный кассовый ордер № 6 Внесена на расчетный счет вовремя не полученная заработная плата
05.02	Приходный кассовый ордер № 5 Сдан в кассу Орловым С.В. остаток неиспользованных подотчетных сумм
20.02	Приходный кассовый ордер № 6 Получено в банке по чеку №145111 на заработную плату и хозяйственные расходы
20.02	Расходный кассовый ордер № 7 Выдано под отчет Наумову Б.Т. на хозяйственные расходы
20.02	Расходный кассовый ордер № 8 По платежным ведомостям выдана заработная плата работникам предприятия
20.02	Расходный кассовый ордер № 9 Внесена на расчетный счет вовремя не полученная заработная плата
20.02	Расходный кассовый ордер № 10 Выдано из кассы Наумову Б.Т. в возмещение перерасхода

Решение задачи оформить в регистрах следующей формы:

Кассовая книга

Касса за 02 февраля 20__ г.

Номер доку- мента	От кого получено или кому выдано	Номер корресп. счета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.
Остаток на начало дня		Х
	Итого за день
	Остаток на конец дня		Х

Кассовая книга

Касса за 05 февраля 20__ г.

Номер доку- мента	От кого получено или кому выдано	Номер корресп. счета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.
Остаток на начало дня		Х
	Итого за день
	Остаток на конец дня		Х

Кассовая книга

Касса за 20 февраля 20__ г.

Номер доку- мента	От кого получено или кому выдано	Номер корресп. счета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.
Остаток на начало дня		Х
	Итого за день
	Остаток на конец дня		Х

Журнал – ордер №1

За февраль 20__ г. по кредиту счета 50 «Касса» в дебет счетов (руб.)

Дата	Счет №	Счет №	Счет №		Итого:
Итого:

Ведомость №1

За февраль 20__ г. по дебету счета 50 «Касса» в кредит счетов (руб.)

Сальдо на начало месяца по Главной книге___________ руб.

Дата	Счет №	Счет №	Счет №		Итого:
Итого:

Сальдо на конец месяца __________ руб.