2015-10-13
350
| Наименование | Нач. продаж |
| Утеплитель Cold-10 | 01.07.2014 |
| Утеплитель Cold-20 | 01.07.2014 |
| Утеплитель Cold-30 | 01.07.2014 |
| Утеплитель Cold-40 | 01.07.2014 |
| Утеплитель Cold-Super | 01.03.2015 |
Банк, система учета
Финансовый год начинается в январе.
Принцип учета запасов: FIFO.
Валюта проекта
Основная валюта проекта – рубли (руб.)
Валюта для расчета на внешнем рынке – евро (EUR)
Курс на момент ввода: 1 EUR = 49.500 руб.
Темпы роста/падения курса (%)
| 1 год | 2 год | 3 год |
| 2.000 | 3.000 | 4.000 |
Инфляция (рубли)
| Объект | 1 год | 2 год | 3 год |
| Сбыт | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| Прямые издержки | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| Общие издержки | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| Зарплата | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| Недвижимость | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
Налоги
| Название налога | База | Период | Ставка, % |
| Налог на прибыль | Прибыль | Квартал | |
| НДС | Добав. стоим | Месяц | |
| Налог на имущество | Имущество | Квартал | 2,2 |
| Выплаты в пенс. фонд | Зарплата | Месяц |
Переплаченный НДС переносится в будущие периоды.
Убытки предыдущих периодов списываются сразу.
Список этапов
| Название | Длител., дн. | Дата начала | Дата окончания |
| Покупка земли и здания | 01.05.2014 | 30.05.2014 | |
| Покупка, установка и наладка оборудования | 01.06.2014 | 15.06.2014 | |
| Найм и обучение персонала | 27.05.2014 | 15.06.2014 | |
| Производство [Утеплитель Cold-10] | 16.06.2014 | ||
| Производство [Утеплитель Cold-30] | 16.06.2014 | ||
| Производство [Утеплитель Cold-20] | 16.06.2014 | ||
| Производство [Утеплитель Cold-40] | 16.06.2014 | ||
| Покупка, установка оборудов. для Cold Super | 03.02.2015 | 09.02.2015 | |
| Производство [Утеплитель Cold-Super] | 10.02.2015 |
!!! Только выделенные жирным шрифтом даты задаются в явном виде!!!
Планируемый объём поставок
| Продукт/Вариант, м3 | 3 кв. 2014г. | 4 кв. 2014г. | 2015 г. | 2016 г. | 1-4. 2017 г. |
| Утеплитель Cold-10 | 1 500,00 | 1 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 000,00 |
| Утеплитель Cold-20 | 1 800,00 | 1 800,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 2 400,00 |
| Утеплитель Cold-30 | 7 500,00 | 7 500,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 |
| Утеплитель Cold-40 | 7 500,00 | 7 500,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 |
| Утеплитель Cold-Super | 30 000,00 | 36 000,00 | 12 000,00 |
Сбыт (Ценообразование)
| Продукт/Вариант | Цена, руб. |
| Утеплитель Cold-10 | 410,000 |
| Утеплитель Cold-20 | 460,000 |
| Утеплитель Cold-30 | 470,000 |
| Утеплитель Cold-40 | 520,000 |
| Утеплитель Cold-Super | 750,000 |
Суммарные прямые издержки
| Наименование | руб. |
| Утеплитель Cold-10 | 184,60 |
| Утеплитель Cold-20 | 193,50 |
| Утеплитель Cold-30 | 205,84 |
| Утеплитель Cold-40 | 222,15 |
| Утеплитель Cold-Super | 383,70 |
Прямые издержки Утеплитель Cold-10
| Наименование | руб. |
| Материалы и комплектующие | 184,60 |
| Сдельная зарплата | 0,00 |
| Другие издержки | 0,00 |
| Продукты | 0,00 |
| Всего | 184,60 |
Материалы и комплектующие
| Наименование | Цена, руб. |
| Бой стекла, м3 | 100,000 |
| Мазут, м3 | 10,000 |
| Масло маш., л | 70,000 |
| Наполнитель, м3 | 20,000 |
| Вспениватель, л | 100,000 |
| Спец. пластификатор, л | 150,000 |
| Электроэнергия, кВт/ч | 0,750 |
| Вода, л | 0,030 |
Общие издержки
| Название | Сумма, руб. | Платежи |
| Управление | ||
| Издержка 1 | 10 000,00 | Ежемесячно, весь проект |
| Производство | ||
| Издержка 1 | 15 000,00 | Ежемесячно, весь проект |
| Маркетинг | ||
| Издержка 1 | 20 000,00 | Ежемесячно, весь проект |
План по персоналу
| Должность | Кол-во | Зарплата, руб. | Платежи |
| Управление | |||
| Директор | 25 000,00 | Ежемесячно, весь проект | |
| Гл. бухгалтер | 16 500,00 | Ежемесячно, весь проект | |
| Бухгалтер | 14 500,00 | Ежемесячно, весь проект | |
| Зам. директора | 20 000,00 | Ежемесячно, весь проект | |
| Секретарь | 8 500,00 | Ежемесячно, весь проект | |
| Производство | |||
| Рабочий | 14 500,00 | Ежемесячно, весь проект | |
| Оператор | 16 000,00 | Ежемесячно, весь проект | |
| Охранник | 13 000,00 | Ежемесячно, весь проект | |
| Техничка | 4 500,00 | Ежемесячно, весь проект | |
| Грузчики | 15 500,00 | Ежемесячно, весь проект | |
| Маркетинг | |||
| Маркетолог | 19 000,00 | Ежемесячно, весь проект |
Займы
| Название | Дата | Сумма, руб. | Срок | Ставка, % |
| Результат подбора кредита | 01.05.2014 | 11 938 676,83 | 36 мес. | 20,00 |
