Наименование | Нач. продаж |
Утеплитель Cold-10 | 01.07.2014 |
Утеплитель Cold-20 | 01.07.2014 |
Утеплитель Cold-30 | 01.07.2014 |
Утеплитель Cold-40 | 01.07.2014 |
Утеплитель Cold-Super | 01.03.2015 |
Банк, система учета
Финансовый год начинается в январе.
Принцип учета запасов: FIFO.
Валюта проекта
Основная валюта проекта – рубли (руб.)
Валюта для расчета на внешнем рынке – евро (EUR)
Курс на момент ввода: 1 EUR = 49.500 руб.
Темпы роста/падения курса (%)
1 год | 2 год | 3 год |
2.000 | 3.000 | 4.000 |
Инфляция (рубли)
Объект | 1 год | 2 год | 3 год |
Сбыт | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
Прямые издержки | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
Общие издержки | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
Зарплата | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
Недвижимость | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
Налоги
Название налога | База | Период | Ставка, % |
Налог на прибыль | Прибыль | Квартал | |
НДС | Добав. стоим | Месяц | |
Налог на имущество | Имущество | Квартал | 2,2 |
Выплаты в пенс. фонд | Зарплата | Месяц |
Переплаченный НДС переносится в будущие периоды.
Убытки предыдущих периодов списываются сразу.
Список этапов
Название | Длител., дн. | Дата начала | Дата окончания |
Покупка земли и здания | 01.05.2014 | 30.05.2014 | |
Покупка, установка и наладка оборудования | 01.06.2014 | 15.06.2014 | |
Найм и обучение персонала | 27.05.2014 | 15.06.2014 | |
Производство [Утеплитель Cold-10] | 16.06.2014 | ||
Производство [Утеплитель Cold-30] | 16.06.2014 | ||
Производство [Утеплитель Cold-20] | 16.06.2014 | ||
Производство [Утеплитель Cold-40] | 16.06.2014 | ||
Покупка, установка оборудов. для Cold Super | 03.02.2015 | 09.02.2015 | |
Производство [Утеплитель Cold-Super] | 10.02.2015 |
!!! Только выделенные жирным шрифтом даты задаются в явном виде!!!
|
|
Планируемый объём поставок
Продукт/Вариант, м3 | 3 кв. 2014г. | 4 кв. 2014г. | 2015 г. | 2016 г. | 1-4. 2017 г. |
Утеплитель Cold-10 | 1 500,00 | 1 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 000,00 |
Утеплитель Cold-20 | 1 800,00 | 1 800,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 2 400,00 |
Утеплитель Cold-30 | 7 500,00 | 7 500,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 |
Утеплитель Cold-40 | 7 500,00 | 7 500,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 |
Утеплитель Cold-Super | 30 000,00 | 36 000,00 | 12 000,00 |
Сбыт (Ценообразование)
Продукт/Вариант | Цена, руб. |
Утеплитель Cold-10 | 410,000 |
Утеплитель Cold-20 | 460,000 |
Утеплитель Cold-30 | 470,000 |
Утеплитель Cold-40 | 520,000 |
Утеплитель Cold-Super | 750,000 |
Суммарные прямые издержки
Наименование | руб. |
Утеплитель Cold-10 | 184,60 |
Утеплитель Cold-20 | 193,50 |
Утеплитель Cold-30 | 205,84 |
Утеплитель Cold-40 | 222,15 |
Утеплитель Cold-Super | 383,70 |
Прямые издержки Утеплитель Cold-10
Наименование | руб. |
Материалы и комплектующие | 184,60 |
Сдельная зарплата | 0,00 |
Другие издержки | 0,00 |
Продукты | 0,00 |
Всего | 184,60 |
Материалы и комплектующие
Наименование | Цена, руб. |
Бой стекла, м3 | 100,000 |
Мазут, м3 | 10,000 |
Масло маш., л | 70,000 |
Наполнитель, м3 | 20,000 |
Вспениватель, л | 100,000 |
Спец. пластификатор, л | 150,000 |
Электроэнергия, кВт/ч | 0,750 |
Вода, л | 0,030 |
Общие издержки
|
|
Название | Сумма, руб. | Платежи |
Управление | ||
Издержка 1 | 10 000,00 | Ежемесячно, весь проект |
Производство | ||
Издержка 1 | 15 000,00 | Ежемесячно, весь проект |
Маркетинг | ||
Издержка 1 | 20 000,00 | Ежемесячно, весь проект |
План по персоналу
Должность | Кол-во | Зарплата, руб. | Платежи |
Управление | |||
Директор | 25 000,00 | Ежемесячно, весь проект | |
Гл. бухгалтер | 16 500,00 | Ежемесячно, весь проект | |
Бухгалтер | 14 500,00 | Ежемесячно, весь проект | |
Зам. директора | 20 000,00 | Ежемесячно, весь проект | |
Секретарь | 8 500,00 | Ежемесячно, весь проект | |
Производство | |||
Рабочий | 14 500,00 | Ежемесячно, весь проект | |
Оператор | 16 000,00 | Ежемесячно, весь проект | |
Охранник | 13 000,00 | Ежемесячно, весь проект | |
Техничка | 4 500,00 | Ежемесячно, весь проект | |
Грузчики | 15 500,00 | Ежемесячно, весь проект | |
Маркетинг | |||
Маркетолог | 19 000,00 | Ежемесячно, весь проект |
Займы
Название | Дата | Сумма, руб. | Срок | Ставка, % |
Результат подбора кредита | 01.05.2014 | 11 938 676,83 | 36 мес. | 20,00 |