В кассу для оплаты в срок

8 9 10 11 12 13 14

с “

”

г. по “

”

г.

Сумма

(прописью)

руб.

коп.

(

руб.

коп.)

(цифрами)

Руководитель организации

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

“

”

г.

Приложение Э

(обязательное)

ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ	Номер документа	Дата составления	Расчетный период
с	по

страница формы № Т-53

Номер по порядку	Табельный номер	Фамилия, инициалы	Сумма, руб.	Подпись в получении денег (запись о депонировании суммы)	Примечание

Количество листов

По настоящей платежной ведомости

выплачена сумма

(прописью)

руб.

коп.

(

руб.

коп.)

(цифрами)

и депонирована сумма

(прописью)

руб.

коп.

(

руб.

коп.)

(цифрами)

Выплату произвел

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Расходный кассовый ордер №

от “

”

г.

Проверил бухгалтер
	(личная подпись)		(расшифровка подписи)
“		”		г.

Приложение Ю

(обязательное)

По образцу 2-й страницы печатать дополнительные страницы ведомости по форме № Т-53.

Подписи печатать на последней странице.

Утверждена Министерством финансов

Российской Федерации

предприятие, организация

ЖУРНАЛ-ОРДЕР№ 1

По кредиту счета 50 - Касса

За _______________________________ 20_____ г.

Журнал-ордер по кредиту

N записи

Дата (или за какие числа)

07 - Оборудование к установке, 08 - Капитальные вложения, 10 - Материалы, 12 - Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, 25 - Общепроизводственные расходы*

Общехозяйственные расходы*

29 - Обслуживающие производства и хозяйства, 31 - Расходы будущих периодов, 41 - Товары, 43 - Коммерческие расходы, 44 - Издержки обращения*

51 - Расчетный счет

52 - Валютный счет, 56 - Денежные документы, 57 - Переводы в пути, 60 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками, 61 - Расчеты по авансам выданным, 62 - Расчеты с покупателями и заказчиками, 68 - Расчеты с бюджетом, 69 - Расчеты по социальному страхованию и обеспечению*

N __

Итого

Отметки

________________

* Суммы, относимые в дебет счетов N 25, 26, 29, 31, 43, 73, 76, 96, подлежат группировке по статьям аналитического учета в листках-расшифровках.

счета 50 - в дебет счетов

вкл.лист к ф. N Ж-1

N записи

70 - Расчеты с персоналом по оплате труда

71 - Расчеты с подотчетными лицами

73 - Расчеты с персоналом по прочим операциям, 75 - Расчеты с учредителями, 76 - Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, 78 - Расчеты с дочерними предприятиями, 79 - Внутрихозяйственные расчеты*

Прибыли и убытки

Фонды специального назначения

Целевые финансирование и поступления*

N __

N ___

Итого

в погашение задолженности за прошлый месяц

по всем прочим выплатам

N ___

________________

* Суммы, относимые в дебет счетов N 25, 26, 29, 31, 43, 73, 76, 96, подлежат группировке по статьям аналитического учета в листах-расшифровках.

ПРИЛОЖЕНИЕ Я (обязательное) Типовая форма N Ж-2 Утверждена Министерством финансов Российской Федерации
	ЖУРНАЛ-ОРДЕР N 2 по кредиту счета 51 - Расчетный счет за ________________ 20___ г.

Журнал-ордер по кредиту

счета 51 - в дебет счетов

N записи

Дата выписки (или за какое время представлена)

04 - Нематериальные активы, 06 - Долгосрочные финансовые вложения, 08 - Капитальные вложения, 25 – Общепроизводственные расходы, 26 – Общехозяйственные расходы, 29 - Обслуживающие производства и хозяйства, 31 - Расходы будущих периодов, 43 - Коммерческие расходы*

Издержки обращения*

Касса

N _

Специальные счета в банках

Денежные документы

N записи

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

Расчеты по авансам выданным

Расчеты с покупателями и заказчиками

Расчеты по внебюджетным платежам

Расчеты с бюджетом*

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

63 - Расчеты по претензиям, 65 - Расчеты по имущественному и личному страхованию, 70 - Расчеты с персоналом по оплате труда 71 - Расчеты с подотчетн. лицами 73 - Расчеты с персоналом по прочим операциям

N ___

Эта часть листа отрезается

Итого

Отметки

________________ * Суммы, относимые в дебет счетов 04, 06, 08, 25, 26, 29, 31, 43, 44, 68, 80, 88 и 96,

подлежат группировке по статьям аналитического учета в листках-расшифровках

Журнал-ордер по кредиту

счета 51 - в дебет счетов

N записи

75 - Расчеты с учредителями, 76 - Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, 78 - Расчеты с дочерними предприятиями, 79 - Внутрихозяйственные расчеты*

Прибыли и убытки*

Использование прибыли

87 - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 88 - Фонды специального назначения, 89 - Резервы предстоящих расходов и платежей

N записи

90 - Краткосрочные кредиты банков, 92 - Долгосрочные кредиты банков, 93 - Кредиты банков для работников, 94 - Краткосрочные займы, 95 - Долгосрочные займы

Целевые финансирование и поступления

N __

Итого

N ___

Эта часть листа отрезается

________________ * Суммы, относимые в дебет счетов 04, 06, 08, 25, 26, 29, 31, 43, 44, 68, 80, 88 и 96,

подлежат группировке по статьям аналитического учета в листках-расшифровках.

ПРИЛОЖЕНИЕ А1

(обязательное)

Типовая форма N Ж-3 Утверждена Министерством финансов Российской Федерации
ЖУРНАЛ-ОРДЕР N 3 по кредиту счетов 55 - Специальные счета в банках, 56 - Денежные документы, 57 - Переводы в пути и аналитические данные по счетам 55 и 56 за ________________ 20___ г.
Сальдо по счету на начало месяца _____________
N записи	Основание (N документа или дата выписки)	С кредита счета 56 - в дебет счетов
Расчеты с подотчетными лицами	Расчеты с персоналом по прочим операциям	N __	N __	N __	N __	N __	итого по выписке банка
А	Б






















	Итого
	Отметки
Сальдо по счету на конец месяца __________________

Сальдо по счету 55 на начало месяца ________________

Сальдо по счету 57 на начало месяца ________________

N записи

Основание (N документа или дата выписки)

С кредита счета 55 - в дебет счетов

С кредита счета 57 – в дебет счетов

Коммерческие расходы

Касса

Расчетный счет

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

61 - Расчеты по авансам выданным, 68 - Расчеты с бюджетом, 63 - Расчеты по претензиям, 69 - Расчеты по социальному страхованию и обеспечению, 70 - Расчеты по оплате труда с персоналом

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

Расчеты с дочерними предприятиями

N записи

79 - Внутрихозяйственные расчеты, 81 - Использование прибыли, 90 - Краткосрочные кредиты банков, 96 - Целевые финансирование и поступления

N __

Итого по выписке банка

Основание (N документа или дата выписки)

Касса

Расчетный счет

N __

итого

N __