double arrow

WE HV 3 MIO USD FOR 1 MTH FROM ТОМ, WHAT CAN YOU PAY FRDS?


Интерес привлечь средства:

WE NEED 2 MIO DEM FOR 1 WEEK FROM SPOT, WHAT CAN YOU OFFER PLS?

Дилер банка ВВВ после передачи ему слова котирует про­центные ставки:

в виде двусторонней котировки bid/offer, то есть ставки при­влечения и размещения одновременно. Обычно две стороны котируют крупные банки, имеющие возможность как привлечь, так и разместить средства в межбанковский депозит;

в виде одной стороны котировки в зависимости от депозитной позиции и состояния ликвидности банка, например:

SORRY FRDS HV ONLY BID AT 6 РСТ

или

CAN PAY ONLY 6 РСТ SRY HAVE ONLY OFFER AT 6 13/16.

Прокотированные ставки рассматриваются в качестве твердой цены, то есть обязательными для исполнения; в противном случае дилер должен предупредить, что приведенный им уро­вень ставок является индикативным (FOR INFO ONLY);

по получению котировки дилер банка ААА имеет право:

заключить сделку, используя ключевые слова:

I TAKE (I BORRROW) или ПРИВЛЕКАЮ. I GIVE (I LEND, I PLACE) или РАЗМЕЩАЮ.

или DONE, если была прокотирована только одна сторона котировки bid или offer.

Заключение сделки должно быть подтверждено осуществлявшим котировку дилером банка ВВВ словами:OK, AGREED и т. д.

В случае если дилера банка ААА не устраивает котировка он может торговаться (to bargain), добиваясь более благоприятной котировки, например:

# DEPO USD 2 0/N PLS

HIHI HV ONLY OFFER AT 6 1/2 IF SUITS

# SRY FRDS COULD YOU IMPROVE PLS?

OK ONLY FOR YR GOOD BANK OFFER AT 6 1/4

# OK DONE, I TAKE 2 MIO USD AT 6 1/4. AGREED FRDS.

Если котирующий дилер не может улучшить котировку, он отвечает:

SRY 6 1/2BEST.

Отказаться от сделки, используя стандартную формулировку:

NOTHING THERE, NTHG или NIX.

В случае если сделка заключена, следует подтверждение рек­визитов сделки:

подтверждение суммы и стороны сделки;

процентная ставка;

дата валютирования и дата окончания;

платежные инструкции.

Дилер, привлекающий депозит, указывает банк-коррес­пондент и счет НОСТРО, на который должен получить сред­ства на дату валютирования.

Дилер, размещающий депозит, указывает банки-коррес­понденты и счета, на которые на дату окончания необходимо осуществить возврат основной суммы и начисленных процен­тов. Банк может использовать либо единый счет для движения основной суммы и возврата процентов, либо для удобства учета разные счета НОСТРО для движения основных сумм и накопления процентов.




Ниже приводится образец заключения сделки по межбан­ковскому валютному депозиту на дилинговом оборудовании фирмы «REUTERS»:

FROM MNBL MOSCOW NARODNY, LDN * 0842 GMT 130994 */9835 Our terminal: FORX Our user: IVAN PETROV

DEPO USD 3 S/1WK

# PETR> HIHI FRDS FOR 1 WEEK

# 4,3/4 - 5PCT

JOHN>I TAKE

# 3 MIO AGREED

# TO CONFIRM AT 5 PCT I GIVE 3 MIO USD

# VAL 15SEP94 AND 22SEP94

# AT MATURITY MY USD TO BANK OF NEW YORK, N.Y. ACC

# WITH INTEREST ACCRUED PLS

TO CONFIRM AT 5 I TAKE 3 MIO USD

VAL 15SEP94 AND 22SEP94

MY USD TO STANDARD CHARTERED BK, N.Y. PLS

THANK U VM FOR THE DEAL DONE, HV A NICE DAY AND BIBIFN

# THANKS ALOT FRDS GD LUCK HV A NICE DAY BIBI FN:

#INTERRUPT #

# ENDREMOTE # (492CHARS)

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: