Заявка на расходование ДС (Финансы – Планирование и контроль ДС – Заявки на расходование ДС) |
Расходные кассовые ордера (Финансы – Денежные средства – Расходные кассовые ордера) |
Списание безналичных денежных средств (Финансы – Денежные средства - Списание БДС) |
Выписка по расчетному счету (Финансы – Денежные средства – Выписки по расчетным счетам) |
Авансовый отчет (Финансы – Денежные средства – Авансовые отчеты) |
Расходные кассовые ордера (Финансы – Денежные средства – Расходные кассовые ордера) |
Приходные кассовые ордера (Финансы – Денежные средства – Приходные кассовые ордера) |
Практикум
1) Создать документ «Заявка на расходование ДС»
Операция – Выдача подотчетнику
Подразделение - Отдел закупок, Сумма – 10000 руб.
Форма оплаты - Наличная, Подотчетное лицо – Гладилина Вера
Статья ДДС – Выдача ДС подотчетнику
Статус – Утверждена
2) Создать документ «Расходный кассовый ордер» (на основании заявки)
Операция – Выдача подотчетнику, Подразделение – Отдел закупки
3) Создать документ «Поступление товаров и услуг»
Поставщик – База «Электротовары», Соглашение – Покупка холодильников
Склад – Основной склад
Холодильник BOSCH | 1 шт. | 7 200 руб. |
На закладке дополнительно, Подразделение - Отдел закупки
Счет контрагента – ЗАО «Пробанк», Операция – Закупка через подотчетное лицо
Счет фактура № 12 от текущей даты,
4) Создать документ «Авансовый отчет» (на основании Поступления)
Подразделение – отдел закупок (Иногда не требуется)
5) Создать «Приходный кассовый ордер» (на основании расходного)
6) Операция – Возврат от подотчетников
Сумма – 2 800 руб.
Статья ДДС – Возврат ДС от подотчетников