Формы расшифровок основных финансовых показателей

Расшифровка Дебиторской задолженности

На 2 последние отчетные (квартальные) даты

№ п/п	Контрагент (наименование)	Сумма задолженности (тыс.руб.)	в т.ч. просроченная задолженность, (тыс. руб.)	Период возникновения задолженности (месяц/год, квартал/год)	Срок погашения задолженности (месяц/год, квартал/год)
на 01.__.___г.	на 01.__.___г.
1.
2.
3.
4.
5.
…	Прочие
Итого дебиторская задолженность				Х	Х
В т.ч.		Х	Х	Х	Х
Краткосрочная				Х	Х
Долгосрочная				Х	Х

Расшифровка Кредиторской задолженности

На 2 последние отчетные (квартальные) даты

Контрагент (наименование)	Сумма задолженности (тыс.руб.)	в т.ч. просроченная задолженность, (тыс. руб.)	Период возникновения задолженности (месяц/год, квартал/год)	Срок погашения задолженности (месяц/год, квартал/год)
на 01.__.___г.	на 01.__.___г.
№ п/п	Поставщики и подрядчики, в т.ч.	Х	Х	Х	Х	Х
1.
2.
3.
4.
5.
…	Прочие
Итого поставщики и подрядчики				Х	Х
Задолженность перед персоналом организации
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами
Задолженность перед бюджетом
Прочие кредиторы
Итого дебиторская задолженность				Х	Х

Расшифровка займов и кредитов

На последнюю отчетную (квартальную) дату

№ п/п	Наименование кредитора	Вид/форма обязательства*	Первоначальная сумма, тыс.руб.	Дата получения	Дата возврата (график при наличии)	Остаток задолженности, тыс.руб.
1.
2.
3.
…
ИТОГО	Х		Х	Х

*Займ, кредит, вексель

Расшифровка основных средств

На последнюю отчетную (квартальную)

№ п/п	Наименование	Балансовая стоимость, тыс.руб.
1.
2.
3.
…
Прочие (менее 5%)
ИТОГО

Структура запасов

На 2 последние отчетные (квартальные) даты

№ п/п	Вид запасов	Стоимость запасов, тыс.руб.
на 01.__.___г.	на 01.__.___г.
1.	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности
2.	Животные на выращивании и откорме
3.	Затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
4.	Готовая продукция и товары для перепродажи
5.	Товары отгруженные
6.	Расходы будущих периодов
7.	Прочие запасы и затраты
ИТОГО запасов

Расшифровка долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений

На последнюю отчетную (квартальную) дату

№ п/п	Наименование заемщика	Вид/форма вложения	Дата предоставления	Дата погашения	Остаток задолженности, тыс.руб.
Долгосрочные фин.вложения
1.
2.
3.
…
Прочие (менее 5%)
ИТОГО	Х	Х	Х
Краткосрочные фин.вложения
1.
2.
3.
…
Прочие (менее 5%)
ИТОГО	Х	Х	Х

* займ, вексель, вложение в УК, прочее

(должность руководителя предприятия)		(подпись)		(ФИО)
Главный бухгалтер
		(подпись)		(ФИО)

М.П.

Информация об обязательствах на текущую дату

Полученные кредиты, займы, гарантии

Предоставить копии договоров

№ п/п	Наименование кредитора/Гаранта	Вид/форма обязательства*	Реквизиты договора (№, дата)	Дата окончания срока действия договора	% ставка	Сумма/Лимит по договору, тыс.руб.	Текущая задолженность, тыс. руб.	Просроченная задолженность, тыс. руб.	График погашения основного долга (при наличии)	Обеспечение (указать вид, залоговую сумму, краткое описание)
1.
2.
…
ИТОГО	Х	Х	Х						Х

*Кредит, кредитная линия (возобновляемая, не возобновляемая), овердрафт, займ, гарантия.

Лизинговые обязательства

Предоставить копии договоров

№ п/п	Наименование лизингодателя	Реквизиты договора (№, дата)	Срок договора	Сумма договора (с НДС), руб.	Ежемесячный платеж, руб.	Текущая задолженность, руб.	Предмет лизинга
1.
2.
…
ИТОГО	Х	Х				Х