2017-11-01
310
Расшифровка Дебиторской задолженности
На 2 последние отчетные (квартальные) даты
| № п/п | Контрагент (наименование) | Сумма задолженности (тыс.руб.) | в т.ч. просроченная задолженность, (тыс. руб.) | Период возникновения задолженности (месяц/год, квартал/год) | Срок погашения задолженности (месяц/год, квартал/год) | |
| на 01.__.___г. | на 01.__.___г. | |||||
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| 4. | ||||||
| 5. | ||||||
| … | Прочие | |||||
| Итого дебиторская задолженность | Х | Х | ||||
| В т.ч. | Х | Х | Х | Х | ||
| Краткосрочная | Х | Х | ||||
| Долгосрочная | Х | Х |
Расшифровка Кредиторской задолженности
На 2 последние отчетные (квартальные) даты
| Контрагент (наименование) | Сумма задолженности (тыс.руб.) | в т.ч. просроченная задолженность, (тыс. руб.) | Период возникновения задолженности (месяц/год, квартал/год) | Срок погашения задолженности (месяц/год, квартал/год) | ||
| на 01.__.___г. | на 01.__.___г. | |||||
| № п/п | Поставщики и подрядчики, в т.ч. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| 4. | ||||||
| 5. | ||||||
| … | Прочие | |||||
| Итого поставщики и подрядчики | Х | Х | ||||
| Задолженность перед персоналом организации | ||||||
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | ||||||
| Задолженность перед бюджетом | ||||||
| Прочие кредиторы | ||||||
| Итого дебиторская задолженность | Х | Х |
Расшифровка займов и кредитов
На последнюю отчетную (квартальную) дату
| № п/п | Наименование кредитора | Вид/форма обязательства* | Первоначальная сумма, тыс.руб. | Дата получения | Дата возврата (график при наличии) | Остаток задолженности, тыс.руб. |
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| … | ||||||
| ИТОГО | Х | Х | Х |
*Займ, кредит, вексель
Расшифровка основных средств
На последнюю отчетную (квартальную)
| № п/п | Наименование | Балансовая стоимость, тыс.руб. |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| … | ||
| Прочие (менее 5%) | ||
| ИТОГО |
Структура запасов
На 2 последние отчетные (квартальные) даты
| № п/п | Вид запасов | Стоимость запасов, тыс.руб. | |
| на 01.__.___г. | на 01.__.___г. | ||
| 1. | Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | ||
| 2. | Животные на выращивании и откорме | ||
| 3. | Затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | ||
| 4. | Готовая продукция и товары для перепродажи | ||
| 5. | Товары отгруженные | ||
| 6. | Расходы будущих периодов | ||
| 7. | Прочие запасы и затраты | ||
| ИТОГО запасов |
Расшифровка долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений
На последнюю отчетную (квартальную) дату
| № п/п | Наименование заемщика | Вид/форма вложения | Дата предоставления | Дата погашения | Остаток задолженности, тыс.руб. |
| Долгосрочные фин.вложения | |||||
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| … | |||||
| Прочие (менее 5%) | |||||
| ИТОГО | Х | Х | Х | ||
| Краткосрочные фин.вложения | |||||
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| … | |||||
| Прочие (менее 5%) | |||||
| ИТОГО | Х | Х | Х |
* займ, вексель, вложение в УК, прочее
| (должность руководителя предприятия) | (подпись) | (ФИО) | ||
| Главный бухгалтер | ||||
| (подпись) | (ФИО) |
М.П.
Информация об обязательствах на текущую дату
Полученные кредиты, займы, гарантии
Предоставить копии договоров
| № п/п | Наименование кредитора/Гаранта | Вид/форма обязательства* | Реквизиты договора (№, дата) | Дата окончания срока действия договора | % ставка | Сумма/Лимит по договору, тыс.руб. | Текущая задолженность, тыс. руб. | Просроченная задолженность, тыс. руб. | График погашения основного долга (при наличии) | Обеспечение (указать вид, залоговую сумму, краткое описание) |
| 1. | ||||||||||
| 2. | ||||||||||
| … | ||||||||||
| ИТОГО | Х | Х | Х | Х |
*Кредит, кредитная линия (возобновляемая, не возобновляемая), овердрафт, займ, гарантия.
Лизинговые обязательства
Предоставить копии договоров
| № п/п | Наименование лизингодателя | Реквизиты договора (№, дата) | Срок договора | Сумма договора (с НДС), руб. | Ежемесячный платеж, руб. | Текущая задолженность, руб. | Предмет лизинга |
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| … | |||||||
| ИТОГО | Х | Х | Х |
