Список необходимых документов для юридических лиц

№ п/п	Наименование	Отметка в получении
	Правоустанавливающие документы:
1.	Копии учредительных документов, документов о регистрации (свидетельства ОГРН, ИНН), перерегистрации, а также документов, подтверждающих полномочия руководителей и главного бухгалтера.
2.	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (срок действия Выписки – 30 календарных дней от даты ее выдачи).
3.	Копии паспортов учредителей, руководителей, имеющих право подписи, главного бухгалтера (все страницы).
4.	Копии лицензий на право занятия определенными видами деятельности, патентов и разрешений.
5.	Копия банковской карточки с образцами подписей распорядителей счета и оттиском печати, заверенная обслуживающим банком.
6.	Протокол собрания участников Общества/акционеров об одобрении крупной сделки, предоставлении обязательств по займу.
	Справки из обслуживающих банков:
7.	- Выписка о движении денежных средств по всем открытым расчетным (текущим) счетам за последние 12 месяцев с разбивкой по месяцам.
8.	- Справка о состоянии ссудной задолженности из банков, в которых имеются кредитные и иные обязательства; - Справка о состоянии задолженности перед лизинговыми организациями, с которыми заключены договоры лизинга; - Справка о состоянии задолженности перед иными организациями, с которыми заключены договоры займа.
	Справки из налоговых органов:
9.	-об открытых расчетных счетах в кредитных организациях;
10.	- Справка из ИФНС об отсутствии задолженности по налогам и сборам, перед внебюджетными фондами.
	Бухгалтерские и иные документы:
11.	- Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2014 год и 2 последние отчетные даты с отметкой подразделения налоговой инспекции о принятии или с отметкой о способе отправления в подразделение ФНС РФ, заверенные руководителем и печатью, а также расшифровки на последнюю отчетную дату статей: Бухгалтерского баланса, Отчета о прибылях и убытках (если предприятие применяет общий режим налогообложения). - В случае наличия, свидетельство на право применения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.
12.	- Книга учета доходов и расходов за период не менее, чем последние 12 месяцев (копия). - Справка в произвольной форме или документы, подтверждающие произведенные расходы, за период не менее чем последние 12 месяцев (если предприятие применяет упрощенную систему налогообложения).
13.	Налоговые декларации, заверенные налоговым органом или с отметкой о способе отправления в подразделение ФНС РФ, заверенные руководителем и печатью, за период не менее, чем последние 2 квартала, с копиями платежных документов об уплате налога.
14.	Управленческая отчетность организации (Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках) за 4 последние отчетные даты.
15.	- Расшифровка статей кредиторской (60) и дебиторской задолженности (62), в том числе: размера задолженности по покупателям/поставщикам, заказчикам/подрядчикам, подотчетным лицам, налогам и сборам, перед персоналом по оплате труда и прочих дебиторов/кредиторов с указанием даты возникновения и предполагаемой даты погашения и характера возникновения задолженности на текущую дату; -Расшифровка финансовых вложения, займов и кредитов с указанием даты возникновения и погашения на текущую дату; - Расшифровка основных средств (01 счет) на текущую дату с указанием стоимости данного имущества. - Реестр арендаторов за последние 3 месяца помесячно (для предпринимателей с видом деятельности- сдача в наем недвижимого имущества) с указанием арендаторов, площади помещений, размера арендной ставки, размера платежа. Копии договоров с арендаторами.
16.	Список основных средств (вне зависимости от постановки на баланс). Копии документов, подтверждающих право собственности на недвижимые объекты и автотранспорт, принадлежащие предприятию и собственникам бизнеса (если данное имущество используется в бизнесе).
17.	Список товарно-материальных запасов по закупочным ценам (товары, готовая продукция, сырье, п/фабрикаты).
18.	Ежемесячные выручки за последние 12 месяцев (с разбивкой по месяцам и видам деятельности).
19.	Список дебиторов и кредиторов на момент подачи заявки (с указанием наименования дебиторов/кредиторов, суммы задолженности, условиями и сроками расчетов).
20.	Справка о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год.
21.	Договоры с основными поставщиками и покупателями (копии).
Договоры аренды на арендуемые объекты (офис, автомобиль, оборудование и т.п.) (копии).
Договоры с кредитными, лизинговыми организациями (копии).
При наличии договоров страхования имущества/жизни и здоровья – копии договоров страхования.
22.	Информацию о поручительствах, гарантиях, выданных организацией (наименование, сумма, срок).
23.	Контракты по целевому использованию денежных средств по предполагаемому займу
24.	Документы по обеспечению займа (в зависимости от вида обеспечения). Залогодателем по займу может быть, как Заявитель, так и третьи лица.
25.	Любые другие документы, которые могут способствовать принятию решения о предоставлении займа (счета-фактуры, контракты, таможенные декларации, договоры поручительства и т.п.).