Практическая работа №3

Задание: Выдать на своей рабочей станции следующие виды ценностей:

1. Сберегательные книжки формы 2 (20 штук)

2. Квитанции формы №31 (5 штук)

3. Наличные деньги – 2000 руб.

4. Банковскую карту «VISA CLASSIC» (10 штук)

 

Ход работы:

1) Заходим – Приём и выдача ценностей

2) Выдача ценностей оператором

3) Выбрать оператора

4) Вид ценностей – выбрать вид необходимого бланка

5) Частичная выдача (выбрать диапазон ценностей) (если количество не совпадает заданному del + ввести, что надо)

6) Подтвердить

7) «Операция вошла в пакет набранных операций»

8) F 10 – F4 подтверждаем завершение операции, при этом надо ввести пароль старшего кассира.

 

Также делаем другие операции, но:

Наличные деньги -> выдача аванса -> ввести сумму -> подтвердить -> в конце F10 -> затем F4, вводим пароль старшего кассира

 

Подтверждение получения ценностей на рабочей станции кассира

1) Вкладные операции

2) Операции с лицевыми счетами

3) Нажать F11 для подтверждения

4) Появляется – выдача аванса

5) Подтвердить и появляется перечень бланков

6) Опять подтвердить – появл. «Нет не подтверждённых операций приёма/выдачи ценностей»

 

Подсистема «Кассир»

 

        

 

Ход работы:

 

1) Входим в подсистему

2) Появляется электронная форма для ввода жетонов

3) Для выбора операции в поле жетон ввести номер жетона, предъявленного клиенту

4) Для выбора нескольких операций нажать F5

5) Ввести номера предъявленных жетонов, дальше подтверждаем

6) Для просмотра номеров не обслуженных жетонов F2

7) После выбора по номеру жетона операции её атрибуты высвечиваются в таблице «Кассир»

8) Для выполнения операции кассир, после визуальной проверки информации с данными из документа подтверждает значение в таблице кассир

9) После подтверждения кассиром последнего значения поля таблицы «Кассир» обнуляется или возвращается в режим выбора операции

10) Для завершения работы в подсистеме «Кассир» нажимается F10

 

Подсистема «Вкладные операции»

Тема: Открытие лицевых счетов наличными по различным видам вкладов.

  Задание:

1) Открыть новый лицевой счет по вкладу «Универсальный» на свое имя. Сумма первоначального взноса - 2000 рублей.

2) Открыть новый лицевой счет по вкладу «Универсальный» от вносителя. Сумма первоначального взноса – 5000 рублей.

3) Открыть новый лицевой счет по вкладу «Зарплатный». Сумма первоначального взноса – 3000 рублей.

Порядок и содержание работ

1) Вкладные операции

2) Операции с лицевыми счетами

3) Появляется электронная форма для ввода данных

4) Для открытия счёта нажать F4

5) Вводим номер балансового счёта

6) Код валюты

7) В поле ключ ввести 0

8) Подтвердить территорию(4 знака)

9) Выбираем вклад

10)Затем выбираем статус клиента (резидент)

11) Затем документ (паспорт РФ)

12) Заполняем данные:

-Паспортные

-Адрес прописки

-Дополнительная информация

13) Для сохранения информации нажимаем F2

14) В графу приход вводим сумму первоначального взноса

15) Открытие Наличными деньгами

16) Вводим номер жетона

17) Потом подтверждаем № сберегательной книжки

18) Печать:

-карточки лицевого счёта(ф. 1-у)

-титульный лист

-первую строку

-приходный кассовый ордер на открытие формы 347

19) Нажать F5 и выбрать «Номер счёта в с/кн.»

20) Enter

Внимание!

После ввода информации, поля относящиеся к паспортным данным системой блокируются и если была допущена ошибка, то исправит ее может только администратор на своей рабочей станции в подсистеме «Вкладные операции». Предварительно следует выйти из лицевого счета, и если ошибка замечена до записи информации, можно отказаться от ввода клавишей F10.

Если по каким то причинам произошел сбой в работе принтера и документы не распечатались или не распечатался какой либо документ, то повтор печати осуществляется клавишей F5, на экране появится перечень документов из которых следует выбрать нужный и нажать Enter.

Строка сберегательной книжки при повторной печати помечается звездочкой. После проведения операции следует погасить жетон на рабочей станции кассира.

Открытие счета вносителем.

Установить курсор на пункт «Вкладные операции»->Операции с лицевыми счетами->F4, выбрать номер балансового счета и далее аналогично как на свое имя.

 

Подсистема «Вкладные операции»

Тема: Дополнительный взнос и частичная выдача.

Дополнительный взнос.

Задание:

1) По открытому счету принять от клиента наличные деньги – 2000 рублей

2) Выдать клиенту наличными – 1500 рублей

3) Принять дополнительный взнос без предъявления сберегательной книжки – 5000 рублей.

Порядок и содержание:

1) Войти в лицевой счёт

2) В нижнем меню выбрать «Дополнительный взнос»

3) Подтвердить запись  и выбрать «Приём наличных денежных средств»

4) Ввести номер жетона

5) Печатать:

-приходный кассовый ордер 347

-печать второй строки

 

Частичная выдача

Порядок и содержание:

1) Войти в лицевой счёт

2) В нижнем меню выбрать «Частичная выдача»

3)Подтвердить запись  и выбрать «Выдача наличных денежных средств»

4) Ввести номер жетона

5)Печатать:

-расходный кассовый ордер 348

-печать второй строки

Дополнительный взнос без предъявления клиентом сберкнижки.

 

Задание: Принять от клиента наличными деньги в сумме 15000 руб.без предъявления клиентом с/кн.

Ход работы:

1) Войти в лицевой счёт

2) Выбрать операцию Дополнительный взнос наличными

3) Вводим сумму

4) Приём наличных денежных средств

5) Вводим № жетона

6) От печати с/кн. Отказаться

7) Печатаем 2 экземпляра приходных кассовых ордеров формы 347

8) Операция помечена буквой «Д» - она не распечатана в с/кн

 

 

Зачисление денежных средств на счёт безналичным путём

 

Задание: Зачислить на лицевой счёт по вкладу Зарплатный 50000 рублей, поступившие из коммерческого банка.

Ход работы:

Войти в лицевой счёт -> Установить безналичный режим (нажать F6) -> В нижнем меню выбрать Дополнительный взнос -> Ввести сумму, подтвердить ввод -> Выбрать проводку в зависимости от ситуации (от др. кредитных организаций) -> ввести номер платёжного документа  -> от печати с/кн. Отказаться -> Печатать мемориальный ордер № 203