Оформление завещательного распоряжения

Задание:

1) По открытому счету оформить двух наследников по завещанию с долями 40% и 60 %. Данные о наследниках произвольные. Завещательное распоряжение оформлено в Сбербанке.

2) Оформить наследников по завещанию и наследников по закону с долей 1/2.

3) Изменить по желанию клиенту наследственные доли и выдать наследственные доли.

4) Выдать наследственные доли и закрыть счет.

Порядок и содержание работы:

Оформление наследственной доли.

1. Войти в подсистему «вкладные операции»

2. Ввести номер лицевого счета со сберегательной книжки.

3. В клавишном меню выбрать «Выдача наследства». Ввести разрешающую подпись, выбрать статус, выбрать документ, заполнить алфавитку на первого наследника. В поле «Дата составления» завещания ввести дату операционного дня

4. Поле «Доля наследства» можно заполнить либо дробью, либо в процентном соотношении, но без знака процента.

5. Сумма всех долей наследников по завещанию должна быть равна 1 или 100(если в процентах).

6. Для ввода сведений о следующем наследнике нажать F6 - Новый и заполнить все необходимые данные.

 

Оформление комиссии за выдачу бланка завещательного распоряжения.

За оформление завещательного распоряжения на бланке с клиента взымается комиссия – 10 руб. с учетом НДС. Комиссия оформляется в подсистеме «Оплата и выплаты».

1. Войти в подсистему.

2. Выбрать пункт «Кассовые операции», затем «Прочий приход н/денег». Из списка выбрать «Оформление завещательного распоряжения». В электронной форме заполнить блок для ввода информации.

3. Ввести сумму (10 руб.). На сообщение «Учитывать НДС? Ответить «Да». Ввести Ф.И.О. вкладчика.

4. От печати ф.31 отказаться.                                            

5.Печатать 2 экз. приходного кассового ордера на комиссию и 2 экз. на НДС. 6.Один комплект ордеров с печатью и подписями отдаем клиенту.

 

Оформление наследственных долей по завещанию и по закону.

Порядок и содержание работы:

1. Оформить наследника по завещанию, указать долю 100. Взять комиссию через подсистему «Оплата и выплаты».

2. Оформить наследника по закону: войти в лицевой счет клиента, нажать F3 - «Условия по вкладу» Enter, F3 - «Вкладчик умер», ввести номер свидетельства о смерти (7знаков).

3. Пункт «Выдача наследства». Нажать F6 – Новый. Оформить наследника по закону с долей 50. Сумма долей наследников по закону и завещанию превышает 100.

 

             

 

Подсистема «Вкладные операции»

Тема: Безналичные зачисления на счет.

Задание:

Зачисление из другой кредитной организации денежные средства в сумме – 12200 рублей.

Порядок и содержание работы:

1. Оформить наследника по завещанию, указать долю 100. Взять комиссию через подсистему «Оплата и выплаты».

2. Оформить наследника по закону: войти в лицевой счет клиента, нажать F3 - «Условия по вкладу» Enter, F3 - «Вкладчик умер», ввести номер свидетельства о смерти (7знаков).

3. Пункт «Выдача наследства». Нажать F6 – Новый. Оформить наследника по закону с долей 50. Сумма долей наследников по закону и завещанию превышает 100.

Подсистема «Безналичные платежи»

Тема: Списание по ф.№187

Задание: Списать по форме 187 (в режиме от окна) денежные средства с лицевого счёта в адрес «ЖСК Барнаул»

(переключение режимов F6)

1) Заходим в подсистему «Безналичные платежи»

2) Работа с формами 187

3) Списание по форме 187

4) Ввести номер лицевого счёта

5) Выводится «Стоп-лист»

6) Вводим пароль администратора

7) Enter

8) Когда курсор находится в поле Бик банка, для ввода реквизитов получателя платежа можно воспользоваться клавишами: F5 – справочник получателя платежа, F6 – выбор банка из списка, F7 – шифр получателя

9) После ввода реквизитов подтвердить дату

10)Поле «Дополнительная информация» не обязательно заполнять

11)Печать:

- форма 203

- форма 187

(Представляет собой трёхслойный самокопирующийся документ, устанавливающийся в принтер лицевой стороной)

После печати лицевой стороны печатаем оборотную

12)В сберкнижке дел F5- печать в сберкнижку

13) Затем выходим

Оформление завещательного распоряжения

Задание:

По вкладу «Зарплатный» оформить завещательное распоряжение, оформленное в СБ РФ на бланке, на двух наследников в неравных долях.

Ход работы:

1. Войти в подсистему «вкладные операции»

2. Ввести номер лицевого счета со сберегательной книжки

3. В клавишном меню выбрать «Выдача наследства». Ввести разрешающую подпись, выбрать статус, выбрать документ, заполнить алфавитку на первого наследника. В поле «Дата составления» завещания ввести дату опер.дня

4. Поле «Доля наследства» можно заполнить либо дробью, либо в процентном соотношении, но без знака процента.

5. Сумма всех долей наследников по завещанию должна быть равна 1 или 100(если в процентах).

6. Для ввода сведений о следующем наследнике нажать F6 - Новый и заполнить все необходимые данные.

 

За оформление завещательного распоряжения на бланке с клиента взымается комиссия – 10 руб. с учетом НДС. Комиссия оформляется в подсистеме «Оплата и выплаты».

1. Войти в подсистему.

2. Выбрать пункт «Кассовые операции», затем «Прочий приход н/денег». Из списка выбрать «Оформление завещательного распоряжения». В электронной форме заполнить блок для ввода информации.

3. Ввести сумму (10 руб.). На сообщение «Учитывать НДС? Ответить «Да». Ввести Ф.И.О. вкладчика.

4. От печати ф.31 отказаться.

5.Печатать 2 экз. приходного кассового ордера на комиссию и 2 экз. на НДС. 6.Один комплект ордеров с печатью и подписями отдаем клиенту.