2020-01-15
59
За 2 квартал 2009 г.
| № п/п | Наименование хозяйственной операции | Стоимость товаров (работ, услуг), руб. | Ставка НДС % | Сумма НДС, руб. |
| 1 | Рацион питания экипажей судов | 50000 | 18 | 9000 |
| 2 | Приобретено топливо | 50000 | 18 | 9000 |
| 3 | Расходы на радиосвязь; счет фактура от 05.05 | 25000 | 18 | 4500 |
| 4 | Оплачено за аренду офиса за апрель; счет-фактура от 30.04 | 18000 | 18 | 3240 |
| 5 | Услуги сторонних организаций по обслуживанию судов | 20000 | 18 | 3600 |
| 6 | Оплачено за квартал расходы на услуги Гидрометеослужбы; счет-фактура за апрель от 05.05 | 5000 | 18 | 900 |
| 7 | Расходы на рекламу(объявление в газете о перечне оказываемых услуг | 7000 | 18 | 1260 |
| 8 | Командировочные расходы зам. ген. директора, в т.ч. проезд 1200 руб., проживание 2500 руб., суточные 2 дня 1000 руб. | 1200 | 18 | 216 |
| 9 | Рацион питания экипажей судов | 20000 | 18 | 3600 |
| 10 | Приобретены смазочные материалы | 18000 | 18 | 3240 |
| 11 | Расходы на радиосвязь | 25000 | 18 | 4500 |
| 12 | Оплачено за аренду офиса за май; счет-фактура от 31.05 | 18000 | 18 | 3240 |
| 13 | Услуги сторонних организаций по обслуживанию судов | 12000 | 18 | 2280 |
| 14 | Получена счет-фактура за услуги Гидрометеослужбы за апрель от 05.05 | 5000 | 18 | 900 |
| 15 | Юридические услуги | 4500 | 18 | 810 |
| 16 | Рацион питания экипажей судов | 40000 | 18 | 7200 |
| 17 | Приобретены смазочные материалы | 30000 | 18 | 5400 |
| 18 | Расходы на радиосвязь | 25000 | 18 | 4500 |
| 19 | Оплачено за аренду офиса за июнь; счет-фактура от 30.06 | 18000 | 18 | 3240 |
| 20 | Услуги сторонних организаций по обслуживанию судов | 10000 | 18 | 1800 |
| 21 | Получена счет-фактура за услуги Гидрометеослужбы за апрель от 30.06 | 5000 | 18 | 900 |
| 22 | Расходы на рекламу (участие в выставке) | 10000 | 18 | 1800 |
| 23 | Расходы на канцелярские услуги | 900 | 18 | 162 |
| Итого: | 417600 | 75288 |
|
|
|
Исполнитель: Волкова Ю.О. «__»____________ 20 г.
Подпись:
Расчет доходов, связанных с производством и реализацией и внереализационные доходы судоходной компании за второй квартал.
ЗАО «Невский простор» г. Санкт-Петербург
Расчет доходов от реализации № 3
За 2 квартал 2009 г.
| № п/п | Дата | Наименование хозяйственной операции | Сумма, руб. | Примечание |
| 1 | 15.04 | По договору с ООО «Керамика» выполнена перевозка кирпича судном «Речной1» | 600000 | Ст. 249 п.1 |
| 2 | 20.04 | По договору с ЗАО «Дострой» выполнена перевозка щебня судном «Быстрый» | 500000 | Ст. 249 п.1 |
| 3 | 25.04 | По договору с ООО «Дорога» выполнена перевозка песка судном «Невский» | 400000 | Ст. 249 п.1 |
| 4 | 25.05 | По договору с ООО «Керамика» выполнена перевозка кирпича судном «Речной1» | 600000 | Ст. 249 п.1 |
| 5 | 30.05 | По договору с ЗАО «Дострой» выполнена перевозка щебня судном «Быстрый» | 500000 | Ст. 249 п.1 |
| 6 | 20.05 | По договору с ООО «Дорога» выполнена перевозка песка судном «Невский» | 400000 | Ст. 249 п.1 |
| 7 | 15.06 | По договору с ООО «Керамика» выполнена перевозка кирпича судном «Речной1» | 600000 | Ст. 249 п.1 |
| 8 | 20.06 | По договору с ЗАО «Дострой» выполнена перевозка щебня судном «Быстрый» | 500000 | Ст. 249 п.1 |
| 9 | 25.06 | По договору с ООО «Дорога» выполнена перевозка песка судном «Невский» | 400000 | Ст. 249 п.1 |
| Итого: | 4500000 |
|
|
|
Исполнитель: Волкова Ю.О.
«__»____________ 20 г.
Подпись:
ЗАО «Невский простор» г. Санкт-Петербург
Расчет внереализиционных доходов № 4
За 2 квартал 2009 г.
| №п/п | Дата | Наименование хозяйственной операции | Сумма, руб. | Примечание |
| 1 | 30.04 | Сдача в аренду ОАО «Неруд» толкача «Сильный» | 200000 | Ст. 250 п.4 |
| 2 | 30.05 | Сдача в аренду ОАО «Неруд» толкача «Сильный»; | 200000 | Ст. 250 п.4 |
| 3 | 30.06 | Сдача в аренду ОАО «Неруд» толкача «Сильный»; | 200000 | Ст. 250 п.4 |
| Итого: | 600000 |
Исполнитель: Волкова Ю.О.
«__»____________ 20 г.
Подпись:
8. Расчет расходов, связанных с производством и реализацией, сгруппированных в соответствии со ст. 253 НК РФ:
-материальные расходы;
-расходы на оплату труда;
-суммы начисленной амортизации;
-прочие расходы, связанные с производством и реализацией.
ЗАО «Невский простор» г. Санкт-Петербург
Расчет материальных расходов № 5
За 2 квартал 2009 г.
| № п/п | Дата | Наименование | Сумма, руб. без НДС | Примечание |
| 1 | 29.06 | Приобретено топливо Израсходовано по нормам | 50000 49000 | Ст. 254 п.1 |
| 2 | 29.06 | Приобретены смазочные материалы Израсходовано по нормам | 30000 26000 | Ст. 254 п.1 |
| 3 | 29.06 | Услуги сторонних организаций по обслуживанию судов | 20000 | Ст. 254 п. 6 |
| 4 | 29.06 | Приобретено топливо Израсходовано по нормам | 45000 40000 | Ст. 254 п.1 |
| 5 | 29.06 | Приобретены смазочные материалы Израсходовано по нормам | 18000 15000 | Ст. 254 п.1 |
| 6 | 29.06 | Услуги сторонних организаций по обслуживанию судов | 12000 | Ст.254 п. 6 |
| 7 | 29.06 | Приобретено топливо Израсходовано по нормам | 50000 49000 | Ст. 254 п.1 |
| 8 | 29.06 | Приобретены смазочные материалы Израсходовано по нормам | 30000 26000 | Ст. 254 п.1 |
| 9 | 29.06 | Услуги сторонних организаций по обслуживанию судов | 10000 | Ст.254 п. 6 |
| Итого: | 247000 |
Исполнитель: Волкова Ю.О.
«__»____________ 20 г.
Подпись:
ЗАО «Невский простор» г. Санкт-Петербург
Расчет расходов на оплату труда № 6
За 2 квартал 2009 г.
| № п/п | Дата | Наименование | Сумма, руб. | Примечание |
| 1 | 29.06 | Начислен ЕСН | 84500 | Ст. 255 п.1 |
| 2 | 29.06 | Отчисления в ФСС | 9425 | Ст. 255 п.1 |
| 3 | 29.06 | Начислена заработная плата | 325000 | Ст. 255 п.1 |
| 4 | 29.06 | Начислен ЕСН | 84500 | Ст. 255 п.1 |
| 5 | 29.06 | Отчисления в ФСС | 9425 | Ст. 255 п.1 |
| 6 | 29.06 | Начислена заработная плата | 325000 | Ст. 255 п.1 |
| 7 | 29.06 | Начислен ЕСН | 84500 | Ст. 255 п.1 |
| 8 | 29.06 | Отчисления в ФСС | 9425 | Ст. 255 п.1 |
| 9 | 29.06 | Оплачено по договору добровольного медицинского страхования, предусматривающему оплату страховщиком медицинских расходов (срок договора 1 год) | 60000 | Ст. 255 п.16 |
| Итого: | 991775 |
Исполнитель: Волкова Ю.О.
«__»____________ 20 г.
Подпись:
ЗАО «Невский простор» г. Санкт-Петербург
|
|
|
Расчет прочих расходов №8
За 2 квартал 2009 г.
| № п/п | Дата | Наименование | Сумма, руб. | Примечание |
| 1 | 29.06 | Рацион питания экипажей судов | 50000 | Ст 264 п 13 |
| 2 | 29.06 | Расходы на радиосвязь | 25000 | Ст 264 п.25 |
| 3 | 29.06 | Страхование судов | 10000 | Ст 263 п.1 |
| 29.06 | Портовые сборы | 15000 | Ст. 264 п. 4 | |
| 4 | 29.06 | Оплачено за квартал расходы на услуги Гидрометеослужбы | 15000 | Ст 264 п 25 |
| 5 | 29.06 | Консультационные услуги (участие в семинаре бухгалтера) | 2500 | Ст 264 п 15 |
| 6 | 29.06 | Расходы на рекламу (объявление в газете о перечне оказываемых услуг) | 7000 | Ст 264 п 28 |
| 7 | 29.06 | Командировочные расходы зам. ген. директора, в т.ч. проезд 1200 руб., проживание 2500 руб., суточные 2 дня 1000 руб. | 4700 | Ст 264 п 12 |
| 8 | 29.06 | Рацион питания экипажей судов | 20000 | Ст 264 п 13 |
| 9 | 29.06 | Расходы на радиосвязь | 25000 | Ст 264 п 25 |
| 10 | 29.06 | Страхование судов | 35000 | Ст 263 п 1 |
| 11 | 29.06 | Портовые сборы | 50000 | Ст. 264 п. 4 |
| 12 | 29.06 | Юридические услуги | 4500 | Ст 264 п 14 |
| 13 | 29.06 | Рацион питания экипажей судов | 40000 | Ст 264 п 13 |
| 14 | 29.06 | Расходы на радиосвязь | 25000 | Ст 264 п 25 |
| 15 | 29.06 | Страхование судов | 10000 | Ст 263 п.1 |
| 16 | 29.06 | Портовые сборы | 15000 | Ст. 264 п. 4 |
| 17 | 29.06 | Расходы на рекламу (участие в выставке) | 10000 | Ст 264 п 28 |
| 18 | 29.06 | Расходы на проведение совещания с руководителями компаний-заказчиков (банкет) | 10000 | |
| 19 | 29.06 | Расходы на канцелярские услуги | 900 | Ст. 264 п.24 |
| 20 | 29.06 | Оплачена туристическая путевка Копылову | 22000 | Ст 264 п 7 |
| Итого: | 396600 |
Исполнитель: Волкова Ю.О.
«__»____________ 20 г.
Подпись:
ЗАО «Невский простор» г. Санкт-Петербург
Расчет внереализационных расходов № 9
За 2 квартал
| № п/п | Дата | Наименование | Сумма, руб. | Примечание |
| 1 | 29.06 | Оплачено за аренду офиса за квартал | 18000 | Ст. 265 п. 1 |
| 2 | 29.06 | Расчетно-кассовое обслуживание | 3000 | Ст. 265 п.15 |
| 3 | 29.06 | Оплачено за аренду офиса за квартал | 18000 | Ст. 265 п. 1 |
| 4 | 29.06 | Расчетно-кассовое обслуживание | 3000 | Ст. 265 п. 15 |
| 5 | 29.06 | Оплачено за аренду офиса за квартал | 18000 | Ст. 265 п. 1 |
| 6 | 29.06 | Расчетно-кассовое обслуживание | 3000 | Ст. 265 п. 15 |
| Итого: | 63000 |
Исполнитель: Волкова Ю.О.
|
|
|
«__»____________ 20 г.
Подпись:
ЗАО «Невский простор» г. Санкт-Петербург
Расчет налога на прибыль № 10
За 2 квартал 2009 г.
| № п/п | Показатели | Сумма,руб |
| 1 | Доходы от реализации | 4500000 |
| 2 | Расходы при реализации | 1644383 |
| 3 | Внереализационные доходы | 600000 |
| 4 | Внереализационные расходы | 63000 |
| 5 | Налоговая база | 3392617 |
| 6 | Ставка налога на прибыль | 20% |
| 6.1 | В том числе, федеральный бюджет | 2% |
| 6.2 | Региональный бюджет | 18% |
| 7 | Сумма исчисленного налога на прибыль | 678523 |
| 7.1 | В том числе, федеральный бюджет | 67852 |
| 7.2 | Региональный бюджет | 610671 |
Исполнитель: Волкова Ю.О.
«__»____________ 20 г.
Подпись:
Расчет налога на имущество.
ЗАО «Невский простор» г. Санкт-Петербург
