Форма № 1
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
За 1998 год
(тыс. руб.)
АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец года |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Нематериальные активы (04, 05) | 110 | 27 | 31 |
В том числе: организационные расходы | 111 | ||
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 112 | ||
Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 140 | 300 |
В том числе: земельные участки и объекты природопользования | 121 | ||
здания, сооружения, машины и оборудование | 122 | 140 | 300 |
Незавершенное строительство (07, 08, 61) | 130 | 7 | 7 |
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) | 140 | 20 | |
В том числе: инвестиции в дочерние общества | 141 | ||
инвестиции в зависимые общества | 142 | ||
инвестиции в другие организации | 143 | ||
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 | ||
Прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | ||
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
Итого по разделу I | 190 | 174 | 358 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 210 | 537 | 298 |
В том числе: | |||
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16) | 211 | 332 | 106 |
Животные на выращивании и откорме (11) | 212 | ||
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13, 16) | 213 | ||
Затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 214 | 205 | 192 |
готовая продукция и товары для пере- продажи (40, 41) | 215 | ||
товары отгруженные (45) | 216 | ||
расходы будущих периодов (31) | 217 | ||
прочие запасы и затраты | 218 | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 53 | 18 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
В том числе: | |||
покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | ||
векселя к получению (62) | 232 | ||
Задолженность дочерних и зависимых 233 обществ (78) | 233 | ||
Авансы выданные (61) | 234 | ||
Прочие дебиторы | 235 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 5126 | 2751 |
В том числе: | |||
Покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | 5126 | 2553 |
Векселя к получению (62) | 242 | 7 | |
Задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 243 | ||
Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | 244 | ||
Авансы выданные (61) | 245 | ||
Прочие дебиторы | 246 | 191 | |
Краткосрочные финансовые вложения (56, 250 19 176 58, 82) | 250 | 19 | 176 |
В том числе: | |||
Инвестиции в зависимые общества | 251 | ||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | ||
Прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | 19 | 176 |
Денежные средства | 260 | 893 | 1299 |
В том числе: | |||
Касса (50) | 261 | 3 | 2 |
Расчетные счета (51) | 262 | 762 | 1231 |
Валютные счета (52) | 263 | ||
Прочие денежные средства (55, 56, 57) | 264 | 130 | 66 |
Прочие оборотные активы | 270 | ||
Итого по разделу II | 290 | 6628 | 4542 |
III. УБЫТКИ | |||
Непокрытые убытки прошлых лет (88) | 310 | ||
Непокрытый убыток отчетного года | 320 | Х | |
Итого по разделу III | 390 | ||
БАЛАНС (сумма строк 190+290+390) | 399 | 6802 | 4900 |
IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал (85) | 410 | 1500 | 1500 |
Добавочный капитал (87) | 420 | 172 | |
Резервный капитал (86) | 430 | 261 | |
В том числе: | |||
Резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 261 | |
Фонды накопления (88) | 440 | 481 | 796 |
Фонд социальной сферы (88) | 450 | 606 | 450 |
Целевые финансирование и поступления (96) | 460 | ||
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 470 | ||
Нераспределенная прибыль отчетного года | 480 | Х | |
Итого по разделу IV | 490 | 2587 | 3179 |
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | |||
Заемные средства (92. 95) | 510 | ||
В том числе: | |||
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | ||
прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | ||
Прочие долгосрочные пассивы | 520 | ||
Итого по разделу V | 590 | ||
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | |||
Заемные средства (90, 94) | 610 | 5 | |
В том числе: | |||
кредиты банков | 611 | 5 | |
прочие займы | 612 | 230 | |
Кредиторская задолженность | 620 | 3852 | 1493 |
В том числе: | |||
поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 3429 | 1257 |
векселя к уплате (60) | 622 | 2 | |
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | 623 | ||
по оплате труда (70) | 624 | 8 | 5 |
по социальному страхованию и обеспечению (69) | 625 | 13 | 10 |
задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 401 | 219 |
авансы полученные (64) | 627 | ||
прочие кредиты | 628 | ||
Расчеты по дивидендам (75) | 630 | ||
Доходы будущих периодов (83) | 640 | ||
Фонды потребления (88) | 650 | 362 | 223 |
Резервы предстоящих расходов и платежей (89) | 660 | ||
Прочие краткосрочные пассивы | 670 | ||
Итого по разделу VI | 690 | 4215 | 1721 |
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) | 699 | 6802 | 4900 |
Форма № 2
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(тыс. руб.)
Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 15262 | 14675 |
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 11 994 | 11 461 |
Коммерческие расходы | 030 | 159 | 163 |
Управленческие расходы | 040 | ||
Прибыль (убыток) от реализации (строки 010-020-030-040) | 050 | 3 109 | 3051 |
Проценты к получению | 060 | 22 | 15 |
Проценты к уплате | 070 | — | — |
Доходы от участия в других организациях | 080 | 2 | |
Прочие операционные доходы | 090 | 11 | 5 |
Прочие операционные расходы | 100 | 45 | 33 |
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности (строки 050+060-070+OSO+ +090—100) | 110 | 3099 | 3038 |
Прочие внереализационные доходы | 120 | 3 | 84 |
Прочие внереализационные расходы | 130 | 10 | IS |
Прибыль (убыток) отчетного периода (строки 110+120—130) | 140 | 3092 | 3 104 |
Налог на прибыль | 150 | 304 | 225 |
Отвлеченные средства | 160 | 2788 | 2879 |
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки 140—150—160) | 170 |
Форма № 3
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА
(тыс. руб.)
Наименование показателя | Код строки | Остаток на начало года | Поступило в отчет ном году | Израсходовано (использовано) в отчетном году | Остаток на конец года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||||
Уставный (складочный) капитал | 010 | 1 500 | 1 500 | ||
Добавочный капитал | 020 | 172 | , | 172 | |
В том числе дооценка имущества | 021 | ||||
Резервный фонд | 030 | — | 261 | — | 261 |
040 |
| ||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | 050 | ||||
Фонды накопления — всего | 060 | 481 | 1 292 | 977 | 796 |
061 | |||||
062 | |||||
Фонд социальной сферы | 070 | 606 | 705 | 861 | 450 |
080 | |||||
Целевые финансирования и поступления из бюджета | 090 | ||||
Целевые финансирование и поступления из отраслевых и межотраслевых внебюджетных фондов — всего | 100 | ||||
101 | |||||
102 | |||||
Итого по разделу I | 130 | 2 587 | 2430 | 1 838 | 3 179 |
II. ПРОЧИЕ ФОНДЫ И РЕЗЕРВЫ | |||||
Фонды потребления— всего | 140 | 362 | 353 | 492 | 223 |
141 | |||||
142 | |||||
Резервы предстоящих расходов и платежей — всего | 150 | ||||
151 | |||||
152 | |||||
153 | |||||
154 | |||||
155 | |||||
156 | |||||
Оценочные резервы— всего | 160 | ||||
161 | |||||
162 | |||||
170 | |||||
Итого по разделу 11 | 180 | 362 | 353 | 492 | 223 |
СПРАВКИ
Наименование показателя | Код строки | Остаток на начало года | Остаток на конец года |
1 | 2 | 3 | 4 |
1) Чистые активы | 185 | 2897 | 3385 |
Из бюджета | Из отраслевых и межотраслевых фондов | ||
3 | 4 | ||
2) Получено на: финансирование капитальных вложений | 191 | ||
финансирование научно-исследовательских работ | 192 | ||
возмещение убытков | 193 | ||
социальное развитие | 194 | ||
прочие цели | 195 |
Форма № 4