2020-01-14
128
| Показатель | За отчетный год | За предыдущий год | |
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 710 | 501 921 | 440 647 |
| Затраты на оплату труда | 720 | 325 326 | 268 389 |
| Отчисления на социальные нужды | 730 | 83 804 | 66 789 |
| Амортизация | 740 | 41 965 | 45 346 |
| Прочие затраты | 750 | 164 874 | 183 868 |
| Итого по элементам затрат | 760 | 1 117 290 | 1 005 039 |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства | 765 | 41 695 | (13 883) |
| расходов будущих периодов | 766 | 6 390 | 7 970 |
| резервов предстоящих расходов | 767 | - | - |
Обеспечения
| Показатель | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода | |
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Полученные - всего | 800 | - | 304 496 |
| в том числе: векселя | 801 | - | - |
| Имущество, находящееся в залоге | 810 | - | - |
| из него: объекты основных средств | 811 | ||
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 812 | - | - |
| прочее | 815 | - | - |
| Итого | 819 | - | 304 496 |
| - | - | ||
| Выданные - всего | 820 | 447 742 | 1 214 190 |
| в том числе: векселя | 821 | 4 010 | - |
| Имущество, переданное в залог | 830 | 443 732 | 444 742 |
| из него: объекты основных средств | 831 | 443 732 | 443 732 |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 832 | - | - |
| прочее | 833 | - | - |
| Итого | 839 | 443 732 | 444 742 |
| - | - | ||
|
|
|
Приложение 14
Комплексный анализ финансового состояния ОАО «Пневмостроймашина»
ПО УСЛОВНЫМ ДАННЫМ
| Баланс, (Форма №1) - Изменения | Дата начала | Дата окончания |
| Изменения |
| ||||||||||||||||
| АКТИВ | 2005 | 2006 | В абс.выражении | Темп прироста | Удельного веса | ||||||||||||||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Нематериальные активы | 626,0 | 621,0 | -5,0 | -0,8% | -0,0% | ||||||||||||||||
| Основные средства | 346 834,0 | 346 145,0 | -689,0 | -0,2% | -7,9% | ||||||||||||||||
| Незавершенное строительство | 5 051,0 | 39 063,0 | 34 012,0 | 673,4% | 2,8% | ||||||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 440,0 | 59 927,0 | 59 487,0 | 13 519,8% | 5,1% | ||||||||||||||||
| Отложенные налоговые активы | 2 784,0 | 5 835,0 | 3 051,0 | 109,6% | 0,2% | ||||||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы | 3 788,0 | 10 900,0 | 7 112,0 | 187,8% | 0,5% | ||||||||||||||||
| Итого по разделу I | 359 523,0 | 462 491,0 | 102 968,0 | 28,6% | 0,8% | ||||||||||||||||
| II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Запасы, в том числе: | 183 953,5 | 262 728,0 | 78 774,5 | 42,8% | 2,6% | ||||||||||||||||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 83 184,5 | 118 823,0 | 35 638,5 | 42,8% | 1,2% | ||||||||||||||||
| животные на выращивании и откорме | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||||||
| затраты в незавершенном производстве | 88 616,5 | 123 370,0 | 34 753,5 | 39,2% | 1,0% | ||||||||||||||||
| готовая продукция и товары для перепродажи | 6 306,0 | 4 431,0 | -1 875,0 | -29,7% | -0,3% | ||||||||||||||||
| товары отгруженные | 128,0 | 35,0 | -93,0 | -72,7% | -0,0% | ||||||||||||||||
| расходы будущих периодов | 5 718,5 | 16 069,0 | 10 350,5 | 181,0% | 0,8% | ||||||||||||||||
| прочие запасы и затраты | 0,0
| 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 5 501,0 | 5 006,0 | -495,0 | -9,0% | -0,2% | ||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||||||
| - в том числе покупатели и заказчики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 234 416,0 | 421 694,0 | 187 278,0 | 79,9% | 10,9% | ||||||||||||||||
| - в том числе покупатели и заказчики | 165 147,0 | 299 015,0 | 133 868,0 | 81,1% | 7,8% | ||||||||||||||||
| Краткосрочные финансовые вложения | 117 398,5 | 655,0 | -116 743,5 | -99,4% | -12,7% | ||||||||||||||||
| Денежные средства | 19 776,0 | 8 501,0 | -11 275,0 | -57,0% | -1,4% | ||||||||||||||||
| Прочие оборотные активы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||||||
| Итого по разделу II | 561 045,0 | 698 584,0 | 137 539,0 | 24,5% | -0,8% | ||||||||||||||||
| БАЛАНС (сумма строк 190+290) | 920 568,0 | 1 161 075,0 | 240 507,0 | 26,1% | 0,0% | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| ПАССИВ |
|
|
| Изменения |
| ||||||||||||||||
|
|
| В абс.выражении | Темп прироста | Удельного веса | |||||||||||||||||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Уставной капитал | 2 133,0 | 2 133,0 | 0,0 | 0,0% | -0,0% | ||||||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||||||
| Добавочный капитал | 305 480,5 | 345 131,0 | 39 650,5 | 13,0% | -3,5% | ||||||||||||||||
| Резервный капитал | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0% | -0,0% | ||||||||||||||||
| - в том числе резервы, образованные в соответствии с законодательством | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0% | -0,0% | ||||||||||||||||
| - в том числе резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 213 494,0 | 144 357,0 | -69 137,0 | -32,4% | -10,8% | ||||||||||||||||
| Итого по разделу III | 521 128,5 | 491 642,0 | -29 486,5 | -5,7% | -14,3% | ||||||||||||||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Займы и кредиты | 30 414,0 | 149 424,0 | 119 010,0 | 391,3% | 9,6% | ||||||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||||||
| Прочие долгосрочные пассивы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||||||
| Итого по разделу IV | 30 414,0 | 149 424,0 | 119 010,0 | 391,3% | 9,6% | ||||||||||||||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Займы и кредиты | 254 016,0 | 350 000,0 | 95 984,0 | 37,8% | 2,6% | ||||||||||||||||
| Кредиторская задолженность, в том числе: | 110 979,5 | 161 078,0 | 50 098,5 | 45,1% | 1,8% | ||||||||||||||||
| поставщики и подрядчики | 52 898,0 | 47 917,0 | -4 981,0 | -9,4% | -1,6% | ||||||||||||||||
| задолженность перед персоналом организации | 18 551,0 | 24 847,0 | 6 296,0 | 33,9% | 0,1% | ||||||||||||||||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 4 016,0 | 4 629,0 | 613,0 | 15,3% | -0,0% | ||||||||||||||||
| задолженность по налогам и сборам | 15 870,0 | 16 650,0 | 780,0 | 4,9% | -0,3% | ||||||||||||||||
| прочие кредиторы | 19 644,5 | 67 035,0 | 47 390,5 | 241,2% | 3,6% | ||||||||||||||||
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 4 030,0 | 8 931,0 | 4 901,0 | 121,6% | 0,3% | ||||||||||||||||
| Доходы будущих периодов (98) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||||||
| Резервы предстоящих расходов и платежей (96) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||||||
| Прочие краткосрочные пассивы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||||||
| Итого по разделу V | 369 025,5 | 520 009,0 | 150 983,5 | 40,9% | 4,7% | ||||||||||||||||
| БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) | 920 568,0 | 1 161 075,0 | 240 507,0 | 26,1% | 0,0% | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Отчет о прибылях и убытках (Форма №2) (Изменения) |
| Изменения |
| ||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Декабрь, 2005 | Декабрь, 2006 | В абс.выражении | Темп прироста | Удельного веса | ||||||||||||||||
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 1 243 803,0 | 1 447 026,0 | 203 223,0 | 16,3% | 0,0% | ||||||||||||||||
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | (757 134,0) | (858 230,0) | -101 096,0 | 13,4% | 1,6% | ||||||||||||||||
| Валовая прибыль | 486 669,0 | 588 796,0 | 102 127,0 | 21,0% | 1,6% | ||||||||||||||||
| Коммерческие расходы | (8 614,0) | (10 273,0) | -1 659,0 | 19,3% | -0,0% | ||||||||||||||||
| Управленческие расходы | (252 553,0) | (314 613,0) | -62 060,0 | 24,6% | -1,4% | ||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж | 225 502,0 | 263 910,0 | 38 408,0 | 17,0% | 0,1% | ||||||||||||||||
| Прочие доходы и расходы |
| ||||||||||||||||||||
| Проценты к получению | 1 005,0 | 335,0 | -670,0 | -66,7% | -0,1% | ||||||||||||||||
| Проценты к уплате | (44 368,0) | (26 276,0)
| 18 092,0 | -40,8% | 1,8% | ||||||||||||||||
| Доходы от участия в других организациях | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||||||
| Прочие операционные доходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||||||
| Прочие операционные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||||||
| Внереализационные доходы | 67 272,0 | 69 034,0 | 1 762,0 | 2,6% | -0,6% | ||||||||||||||||
| Внереализационные расходы | (63 653,0) | (121 514,0) | -57 861,0 | 90,9% | -3,3% | ||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 185 758,0 | 185 490,0 | -268,0 | -0,1% | -2,1% | ||||||||||||||||
| Отложенные налоговые активы | (5,0) | 51,0 | 56,0 | -1 120,0% | 0,0% | ||||||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||||||
| Текущий налог на прибыль | (82 104,0) | (58 002,0) | 24 102,0 | -29,4% | 2,6% | ||||||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 103 649,0 | 127 539,0 | 23 890,0 | 23,0% | 0,5% | ||||||||||||||||
| Справочно |
| ||||||||||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | -4 570,0 | -7 534,0 | -2 964,0 | 64,9% | -0,2% | ||||||||||||||||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2,4 | 3,0 | 0,6 | 23,0% | 0,0% | ||||||||||||||||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
Отчет о движении денежных средств - Изменения |
| Изменения |
| ||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Декабрь, 2005 | Декабрь, 2006 | В абс.выражении | Темп прироста | Удельного веса | ||||||||||||||||
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 6 410,0 | 19 776,0 | 13 366,0 | 208,5% | 0,9% | ||||||||||||||||
| Движение денежных средств по текущей деятельности |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 1 244 804,0 | 1 827 703,0 | 582 899,0 | 46,8% | 26,2% | ||||||||||||||||
| Прочие доходы | 16 042,0 | 27 613,0 | 11 571,0 | 72,1% | 0,6% | ||||||||||||||||
| Денежные средства, направленные, на: |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| На оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов | -499 077,0 | -986 542,0 | -487 465,0 | 97,7% | -28,1% | ||||||||||||||||
| На оплату труда | -219 606,0 | -266 254,0 | -46 648,0 | 21,2% | -0,7% | ||||||||||||||||
| На выплату дивидендов, процентов | -65 090,0 | -201 738,0 | -136 648,0 | 209,9% | -8,7% | ||||||||||||||||
| На расчеты по налогам и сборам | -301 250,0 | -343 189,0 | -41 939,0 | 13,9% | 0,5% | ||||||||||||||||
| На прочие расходы | -37 611,0 | -58 637,0 | -21 026,0 | 55,9% | -1,0% | ||||||||||||||||
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 138 212,0 | -1 044,0 | -139 256,0 | -100,8% | -11,2% | ||||||||||||||||
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
| 1 705,0 | 73 444,0 | 71 739,0 | 4 207,6% | 4,9% | ||||||||||||||||
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 69 532,0 | 232 148,0 | 162 616,0 | 233,9% | 10,5% | ||||||||||||||||
| Полученные дивиденды | 1,0 | 0,0 | -1,0 | -100,0% | -0,0% | ||||||||||||||||
| Полученные проценты | 967,0 | 335,0 | -632,0 | -65,4% | -0,1% | ||||||||||||||||
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 56 373,0 | 31 142,0 | -25 231,0 | -44,8% | -2,4% | ||||||||||||||||
| Прочие поступления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||||||
| Денежные средства, направленные, на: |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Приобретение дочерних организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||||||
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематерильных активов | -39 643,0 | -63 477,0 | -23 834,0 | 60,1% | -1,2% | ||||||||||||||||
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | -96 966,0 | -11 392,0 | 85 574,0 | -88,3% | 7,0% | ||||||||||||||||
| Займы, предоставленные другим организациям | -63 059,0 | -16 178,0 | 46 881,0 | -74,3% | 4,0% | ||||||||||||||||
| Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||||||
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | -71 090,0 | 246 022,0 | 317 112,0 | -446,1% | 22,7% | ||||||||||||||||
| Движение денежных средств по финансовой деятельности |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | 1 924,0 | 0,0 | -1 924,0 | -100,0% | -0,2% | ||||||||||||||||
| Поступления от займов и кредтьов, предоставленных другим организациям | 565 021,0 | 343 884,0 | -221 137,0 | -39,1% | -21,7% | ||||||||||||||||
| Внебюджетное финансирование | 5 622,0 | 74,0 | -5 548,0 | -98,7% | -0,4% | ||||||||||||||||
| Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||||||
| Денежные средства, направленные, на: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||||||
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | -544 242,0 | -362 535,0 | 181 707,0 | -33,4% | 18,7% | ||||||||||||||||
| Погашение займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||||||
| Погашение обязательств по финансовой аренде | -82 080,0 | -137 677,0 | -55 597,0 | 67,7% | -2,9% | ||||||||||||||||
| Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||||||
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | -53 755,0 | -156 254,0 | -102 499,0 | 190,7% | -6,5% | ||||||||||||||||
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 13 367,0 | 88 724,0 | 75 357,0 | 563,8% | 5,1% | ||||||||||||||||
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 19 779,0 | 8 501,0 | -11 278,0 | -57,0% | -1,0% | ||||||||||||||||
| Дополнительные данные - Изменения | Изменения |
|
| ||||||||||||||||||
| АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО |
| ||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Декабрь, 2005 | Декабрь, 2006 | В абс.выражении | Темп прироста |
| ||||||||||||||||
| КРЕДИТЫ И НАЛОГИ |
| ||||||||||||||||||||
| Ставка налога на прибыль | 15,0% | 15,0% | 0,0% | 0,0% |
| ||||||||||||||||
| Кредитная ставка банка | 12,0% | 12,0% | 0,0% | 0,0% |
| ||||||||||||||||
| Процент дивидендов | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| ||||||||||||||||
| Реинвестированная прибыль | 0,0 | 27 700,0 | 27 700,0 | 0,0% |
| ||||||||||||||||
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ |
| ||||||||||||||||||||
| Объем просроченной дебиторской задолженности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| ||||||||||||||||
| Объем просроченной кредиторской задолженности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| ||||||||||||||||
| ЗАТРАТЫ |
| ||||||||||||||||||||
| Доля постоянных затрат в производстве, % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Агрегированный баланс - Изменения |
| Изменения |
| ||||||||||||||||||
| АКТИВ | Декабрь, 2005 | Декабрь, 2006 | в абс.выражении | темп прироста | Удельного веса | ||||||||||||||||
| Внеоборотные активы | 359 523,0 | 462 491,0 | 102 968,0 | 28,6% | 0,8% | ||||||||||||||||
| Оборотные активы | 561 045,0 | 698 584,0 | 137 539,0 | 24,5% | -0,8% | ||||||||||||||||
| Запасы и затраты | 189 326,5 | 267 699,0 | 78 372,5 | 41,4% | 2,5% | ||||||||||||||||
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 234 544,0 | 421 729,0 | 187 185,0 | 79,8% | 10,8% | ||||||||||||||||
| Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения | 137 174,5 | 9 156,0 | -128 018,5 | -93,3% | -14,1% | ||||||||||||||||
| Баланс | 920 568,0 | 1 161 075,0 | 240 507,0 | 26,1% | 0,0% | ||||||||||||||||
| ПАССИВ |
|
|
|
| 0,0% | ||||||||||||||||
| Собственный капитал | 521 128,5 | 491 642,0 | -29 486,5 | -5,7% | -14,3% | ||||||||||||||||
| Долгосрочные пассивы | 30 414,0 | 149 424,0 | 119 010,0 | 391,3% | 9,6% | ||||||||||||||||
| Займы и кредиты | 30 414,0 | 149 424,0 | 119 010,0 | 391,3% | 9,6% | ||||||||||||||||
| Краткосрочные пассивы | 369 025,5 | 520 009,0 | 150 983,5 | 40,9% | 4,7% | ||||||||||||||||
| Займы и кредиты | 254 016,0 | 350 000,0 | 95 984,0 | 37,8% | 2,6% | ||||||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 110 979,5 | 161 078,0 | 50 098,5 | 45,1% | 1,8% | ||||||||||||||||
| Прочие краткосрочные пассивы | 4 030,0 | 8 931,0 | 4 901,0 | 121,6% | 0,3% | ||||||||||||||||
| Баланс | 920 568,0 | 1 161 075,0 | 240 507,0 | 26,1% | 0,0% | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Укрупненный отчет о движении денежных средств (прямой метод) | Изменения |
|
| ||||||||||||||||||
| показатели |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
| Декабрь, 2005 | Декабрь, 2006 | В абс.выражении | Темп прироста |
| ||||||||||||||||
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 6410,0 | 19776,0 | 13 366,0 | 208,5% |
| ||||||||||||||||
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 138212,0 | -1044,0 | -139 256,0 | -100,8% |
| ||||||||||||||||
| Приток средств от текущей деятельности | 1260846,0 | 1855316,0 | 594 470,0 | 47,1% |
| ||||||||||||||||
| Отток средств от текущей деятельности | -1122634,0 | -1856360,0 | -733 726,0 | 65,4% |
| ||||||||||||||||
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | -71090,0 | 246022,0 | 317 112,0 | -446,1% |
| ||||||||||||||||
| Приток средств от инвестиционной деятельности | 128578,0 | 337069,0 | 208 491,0 | 162,2% |
| ||||||||||||||||
| Отток средств от инвестиционной деятельности | -199668,0 | -91047,0 | 108 621,0 | -54,4% |
| ||||||||||||||||
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | -53755,0 | -156254,0 | -102 499,0 | 190,7% |
| ||||||||||||||||
| Приток средств от финансовой деятельности | 572567,0 | 343958,0 | -228 609,0 | -39,9% |
| ||||||||||||||||
| Отток средств от финансовой деятельности | -626322,0 | -500212,0 | 126 110,0 | -20,1% |
| ||||||||||||||||
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 13367,0 | 88724,0 | 75 357,0 | 563,8% |
| ||||||||||||||||
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 19779,0 | 8501,0 | -11 278,0 | -57,0% |
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Анализ фин.уст-ти по относит. Показателям - Изменения | Изменения |
|
| ||||||||||||||||||
| Наименование финансового коэффициента |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
| Декабрь, 2005 | Декабрь, 2006 | В абс.выражении | Темп прироста |
| ||||||||||||||||
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,42 | -0,14 | -25,2% |
| ||||||||||||||||
| Коэффициент отношения заемных и собственных средств (финансовый рычаг) | 0,77 | 1,36 | 0,60 | 77,6% |
| ||||||||||||||||
