2020-04-20
82
Таблица 2.2 Технические характеристики организации
| Протяженность ВЛ и КЛ | ПС-35 кВ и выше | ТП 6-10/0,4 кВ | Количество работающих (тыс. чел.) | Износ ОС | ||
| км. | шт. | МВА | шт. | МВА | ||
| 175 140,5 | 1 144 | 18 003 | 18 003 | 6 765,3 | 15,14 | 62, 1% |
В рамках задач, поставленных Энергетической стратегией России перед электроэнергетикой, ОАО "МРСК Северо-Запада" видит свою миссию в обеспечении надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей, стабильного дохода акционеров посредством эффективного управления раcпределительным сетевым комплексом на базе единых концептуальных подходов к ведению бизнеса.
Стратегия компании строится на следующих принципах:
· повышение эффективности основной деятельности;
· соблюдение интересов всех акционеров ОАО "МРСК Северо-Запада";
· совершенствование корпоративного управления, повышение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности;
· создание максимально комфортных условий для потребителей;
|
|
|
· постоянное повышение социальной ответственности Компании.
Стратегические цели:
· повышение надежности и качества реализуемых Обществом услуг;
· повышение операционной и инвестиционной эффективности;
· повышение инвестиционной привлекательности;
· повышение энергоэффективности и обеспечение инновационного развития;
· повышение доступности электросетевой инфраструктуры;
· развитие человеческого капитала.
Основными ориентирами для ОАО "МРСК Северо-Запада" по достижению стратегических целей являются:
· снижение уровня физического износа электросетевого оборудования;
· достижение гарантированных показателей надежности и стандартов качества услуг;
· достижение установленного уровня наблюдаемости и управляемости;
· снижение операционных издержек распределительных сетевых компаний;
· снижение стоимости строительства новых мощностей;
· снижение потерь до уровня развитых стран;
· обеспечение уровня учета энергоресурсов, соответствующего современным требованиям;
· применение в производственном процессе изделий наиболее высоких классов энергетической эффективности;
· создание резерва пропускной способности электрических сетей в объеме, опережающем развитие экономики;
· обеспечение предприятий распределительного сетевого комплекса квалифицированным персоналом.
2.2 Оценка экономической эффективности деятельности ОАО "МРСК Северо-Запада"
В результате финансово-хозяйственной деятельности ОАО "МРСК Северо-Запада" за январь-декабрь 2013 года уплатило в бюджеты всех уровней (с учетом возврата переплат) 4540,8 млн. рублей налогов и иных обязательных платежей.
|
|
|
В федеральный бюджет компания перечислила 1640,4 млн. рублей (таб.3.1). В бюджеты субъектов Северо-Западного региона, включая местные бюджеты (в качестве налога на имущество, региональной составляющей налога прибыль, налог на доходы физических лиц, транспортного, земельного налогов и прочих отчислений), перечислено 1369,0 млн. рублей, возвращено переплат авансовых платежей по налогу на прибыль - 334,4 млн. рублей, итого - 1034,6 млн. рублей, или 22,8 % платежей компании.
Таблица 2.3
| Республика/область | Перечислено | Возвращено |
| Республика Коми | 301,5 | 85,0 |
| Вологодская область | 256,8 | 79,8 |
| Архангельская область | 191,1 | 49,7 |
| Псковская область | 150,5 | 43,3 |
| Мурманская область | 149,3 | 35,9 |
| Республика Карелия | 134,2 | 15,7 |
| Новгородская область | 126,8 | 25,0 |
| Санкт-Петербург | 56,9 | 0,0 |
| Ленинградская область | 1,9 | 0,0 |
| Всего | 1 369,0 | 334,4 |
ОАО "МРСК Северо-Запада" уплатило страховые взносы в ПФР, ФСС и ФОМС за январь-декабрь 2013 года на общую сумму 1859,9 млн. рублей.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду в Управление Росприроднадзора составила 5,9 млн. рублей.
Что же касаемо заключенных договоров в 2013 году - сумма внушительная. Свыше 30 млн. руб.
Таблица 2.4 Сведения о количестве и стоимости договоров
| Сведения о количестве и стоимости договоров за январь-декабрь 2013г. | Количество договоров (шт.) | Сумма, тыс. рублей с НДС |
| Договора, заключенные ОАО "МРСК Северо-Запада" по результатам закупки товаров, работ, услуг всего: | 17 473 | 29 780 083,50 |
| в том числе по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 14 013 | 3 863 021,11 |
| в том числе по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну, или в отношении которой приняты решения Правительства РФ | 0 | 0 |
Если сравнить показатели консолидированной отчетности за 3 года, начиная 2011 и заканчивая 2013 годом, то можно сделать по ним определенные выводы.
Консолидированная отчетность 2011 (Приложение 1), по МСФО включает в себя отчетности МРСК Северо-Запада и 5 дочерних компаний Общества: ОАО "Псковэнергосбыт", ОАО "Псковэнергоагент", ОАО "Псковэнергоавто", ОАО "Лесная сказка", ООО "ЧОП Энергия" и ОАО "Энергосервис Северо-Запада".
Основные показатели Группы МРСК Северо-Запада за 2011 год по МСФО таковы: выручка 33 288 млн. рублей, операционные расходы 31 975 млн. рублей, результат от операционной деятельности 1 325 млн. рублей, прибыль 802 млн. рублей.
По сравнению с 2010 годом выручка увеличилась на 15,2%, в то же время операционные расходы возросли на 9,8%. В итоге нам удалось выйти в прибыль против убытка в 313 млн. рублей годом ранее. EBITDA компании возросла в 1,6 раза, составив 4 396 млн. рублей.
Топ-менеджмент оценивает итоги работы положительно: благодаря системной работе по минимизации операционных затрат и дебиторской задолженности нам удалось предотвратить опережающий рост затрат, характерный для предыдущих периодов.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности крупнейшей сетевой компании Северо-Запада комментируют заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "МРСК Северо-Запада" Ольга Макарова и главный бухгалтер компании Татьяна Максимова: "Большую часть консолидированной выручки, рассчитанной в соответствии с МСФО, нам дает передача электроэнергии - 80,4%, выручка от реализации электроэнергии составляет 15,6%, остальное - доходы от технологического присоединения и прочая выручка - 2,7% и 1,3% соответственно. В 2011 году выручка от передачи электроэнергии возросла на 16,9% вследствие увеличения тарифа на передачу. На 10,4% выросла выручка от реализации электроэнергии. Два основных фактора, влияющих на нашу выручку - это полезный отпуск и тарифно-балансовые решения. МРСК Северо-Запада реализует комплекс мероприятий в рамках программы управления издержками и Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
|
|
|
По данным же на конец 2013 года техприсоединение льготников МРСК Северо-Запада израсходовала 1,1 млрд рублей. При этом в качестве оплаты компания получила всего 10,1 млн рублей.
В прошлом году за аналогичный период МРСК С-З инвестировала в ТП льготников 989 млн рублей, получив за подключение 6,6 млн рублей.
За этот же период другая сетевая компания региона ЛОЭСК потратила на присоединение "льготной" категории заявителей 250 млн руб. При этом потребители заплатили около 2 млн руб. Всего на 2013 год, в связи с ограничением финансирования, выделено 400 млн рублей (в прошлом году - 980 млн рублей). Как сообщили в компании, в целом за этот период заключено 3,7 тыс договоров на присоединение мощности в размере 132 МВт.
В "Ленэнерго" сообщили, что в январе-сентябре 2013 года ОАО "Ленэнерго" заключило 9,4 тыс договоров на техприсоединение по льготному тарифу на общую мощность 120 МВТ. На эти цели компании необходимо потратить 321 млн рублей. Оплата заявителей составила около 5 млн рублей.
Основная проблема состоит в том, что на фоне роста льготных подключений не предусмотрена ответственность потребителя за невыбранную мощность.
Стоит отметить, что правительство старается поддерживать сетевые компании, которые несут потери из-за льготных заявителей.
Глава 3. Повышение эффективности экономической деятельности ОАО "МРСК Северо-Запада"
В соответствии с утвержденным Советом директоров МРСК Северо-Запада бизнес-планом на 2014-2018 годы, в 2014 году энергокомпания планирует получить выручку в размере 48,2 млрд. рублей. Это на 6,9 млрд. руб. больше ожидаемого показателя на 2013 год. Планируемая на 2014 год выручка от услуг по передаче электроэнергии составила 33,3 млрд. руб., от сбытовой деятельности - 13, 1 млрд. руб., от технологического присоединения - 800 млн. руб.
|
|
|
Чистая прибыль в 2014 году увеличится до 865 млн. руб. против ожидаемых 97 млн. руб. в 2013 году.в 2014 году составит 6,5 млрд. рублей против 5,2 млрд., которые прогнозирует компания по итогам текущего года.
Для реализации бизнес-плана в компании разработана программа управления эффективностью на 2014-2018 годы. Экономический эффект от ее реализации предусматривает снижение операционных расходов на 18% к 2018 году.
По итогам принятия тарифно-балансовых решений будет произведена корректировка бизнес-плана, в том числе инвест-программы. Напомним, что объем финансирования инвестиционной программы МРСК Северо-Запада на 2014 год составит 3,672 млрд. рублей с НДС.
Заключение
В ходе выполнения данной курсовой работы могу сказать, что цель достигнута. Я разобрала, что материнское (основное) общество - хозяйственное общество, которое обладает возможностью определять решения иного (дочернего) хозяйственного общества в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом. Материнская компания имеет так же свои функции и имеет целый ряд возможных моделей для управления, что так же подробно изложено в данной работе в теоретической части. Как правило, материнская компания выполняет по отношению к своим дочерним и зависимым обществам четыре основные функции, которые связаны с особенностями деятельности по созданию стоимости для акционеров. Что же касаемо практической части, то я на примере выбранной мною Компании провела анализ финансовой деятельности ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада", которая с 1 апреля 2008 года действует как единая операционная компания. В ее состав входят семь филиалов - "Архэнерго", "Вологдаэнерго", "Карелэнерго", "Колэнерго", "Комиэнерго", "Новгородэнерго", "Псковэнерго".
