Анализ взаимозависимости моделей AD-AS и IS-IL

Классическая модель макроэкономического равновесия основана на закономерностях развития рынка и соблюдении условий совершенной конкуренции. В основе этой модели лежит закон рынков (закон Сея), сущность которого заключается в том, что предложение товаров создает свой собственный спрос, т.е. произведенный объем продукции обеспечивает суммарный доход, равный ценности всех созданных товаров.

Модель AD–AS рассматривает экономическое равновесие в рамках долгосрочного и краткосрочного изменения цен. Она отображает поведение совокупных спроса и предложения, а также влияние этого поведения на колебание цен и изменения объемов выпуска продукции.

Рис.1.1 Модель AD-AS

Графическое отображение модели AD–AS обычно показывает два равновесия. Реальное отображает соотношение цены и общего объема выпускаемой продукции. Если один из параметров изменяется, то изменяется место пересечения линий предложения и спроса. Модель помогает оценивать изменения статей национальных счетов в зависимости от колебаний параметров совокупного спроса или предложения. Равновесие потенциальное показывает такое экономическое положение, при котором наблюдается полное использование всех производственных факторов. Этот показатель используется для отслеживания тенденций в хозяйственной системе государства в длительном периоде. Появляется возможность сопоставить реальный баланс с совокупным равновесием. Неэффективность использования ресурсов проявляется, если данные баланса будут ниже потенциального. Если наблюдается обратный эффект, то речь идет об «экономическом перегреве», когда происходит неконтролируемый экономический рост.

Модель IS-LM (инвестиции - сбережения, предпочтение ликвидности - деньги) - модель товарно-денежного равновесия, позволяющая выявить экономические факторы, определяющие функцию совокупного спроса. Модель позволяет найти такие сочетания рыночной ставки процента R и дохода У, при которых одновременно достигается равновесие на товарном и денежном рынках.

Основные уравнения модели IS-LM:

1) Y=C+I+G+Xn - основное макроэкономическое тождество;

2) C=a+b(Y-T) функция потребления, где T=Ta+tY;

3) I=e-dR - функция инвестиций;

4) Xn=g-m'xY-nR - функция чистого экспорта;

5) = кY - hR - функция спроса на деньги.

Внутренние переменные модели: Y (доход), С (потребление), I (инвестиции), Хn (чистый экспорт), R (ставка процента).

Внешние переменные модели: G (государственные расходы). Ms (предложение денег), t (налоговая ставка).

Эмпирические коэффициенты (a, b, e, d, g, m', п, к, h) положительны и относительно стабильны.

В краткосрочном периоде, когда экономика находится вне состояния полной занятости ресурсов (У≠Y*), уровень цен Р фиксирован (предопределен), а величины ставки процента R и совокупного дохода Y подвижны. Поскольку (Р – const), постольку номинальные и реальные значения всех переменных совпадают.

В долгосрочном периоде, когда экономика находится в состоянии полной занятости ресурсов (Y=Y*), уровень цен Р подвижен. В этом случае переменная Ms (предложение денег) является номинальной величиной, а все остальные переменные модели реальными.

Рис.1.2 Модель IS-LM

 Графическое отображение модели IS-LM показывает, что каждая точка на кривой IS представляет собой равновесие на рынке товаров, а каждая точка на кривой LM – равновесия на рынке денег. Уравнения кривых представляют зависимости выпуска от реальной или номинальной процентной ставки. Кривая IS задает отрицательную зависимость выпуска от ставки, а кривая LM положительную. Их пересечение соответствует общему экономическому равновесию, когда все рынки сбалансированы одновременно. Равновесие в модели обеспечивается подстройкой процентной ставки. Это вытекает из следующих рассуждений. Если записать уравнение ВВП по расходам Y=C+I+G{\displaystyle Y=C+I+G}, то из него будет следовать, что сбережения равны инвестициям:

S=Y-C-G=I(i){\displaystyle S\equiv Y-C-G=I(i)}S=SS

Для того, чтобы равенство было выполнено, необходимо, чтобы соответствующим образом подстроилась процентная ставка. Поскольку от процентной ставки зависят инвестиции (компонент ВВП), то одновременно произойдет и подстройка выпуска так, чтобы экономика оказалась в равновесии.

Классическая и кейнсианская модели макроэкономического равновесия основаны на анализе показателей совокупного спроса и совокупного предложения.

В модели AD-AS и модели Кейнсианского креста рыночная ставка процента является внешней (экзогенной) переменной и устанавливается на денежном рынке относительно независимо от равновесия товарного рынка. Основной целью анализа экономики с помощью модели IS-LM является объединение товарного и денежного рынков в единую систему. В результате рыночная ставка процента превращается во внутреннюю (эндогенную) переменную, и ее равновесная величина отражает динамику экономических процессов, происходящих не только на денежном, но и на товарном рынках. 

Модель IS-LM позволяет найти такие сочетания рыночной ставки процента R и дохода Y, при которых одновременно достигается равновесие на товарном и денежном рынках. Поэтому анализируя взаимозависимость моделей IS-LM и AD-AS можно сделать вывод, что модель IS-LM является конкретизацией модели AD-AS.