Стоимость пребывания 1 ребенка в детском саду в месяц — 25 000 руб.
Первоначальный платеж за 1 ребенка (оплачивается при поступлении в детский сад) — 25 000 руб.
Количество детей в детском саду — 27 человек.
Выручка в месяц — 675 000 руб.
Ежемесячные затраты
№ п/п | Наименование | Сумма, руб. |
1 | Аренда помещения | 100 000 |
2 | Коммунальные услуги | 15 000 |
3 | Связь | 3 000 |
4 | Хоз.услуги | 1 500 |
5 | З/п администрации | 235 000. |
6 | Налог с з/п | 70 500 |
7 | Операционные расходы | 3 000 |
8 | Роялти | 6 000 |
Итого: | 434 000 |
Питание осуществляется из расчета на 1 ребенка 90 рублей в день.
Cashflow, руб. | |||||
1 месяц | 2 месяц | 3 месяц | 4 месяц | 5 месяц | |
Поступления | |||||
Инвестиции | 2 090 101 | ||||
Первоначальный взнос | 337 500 | 337 500 | |||
Выручка | 337 500 | 337 500 | 675 000 | 675 000 | |
Наполняемость сада, % | 50% | 50% | 100% | 100% | |
Итого поступлений | 2 090 101 | 337 500. | 675 000 | 1 012 500 | 675 000 |
Выбытия | |||||
Капитальные затраты | 2 090 101 | ||||
Питание | 24 300 | 24 300 | 48 600 | 48 600 | |
Реклама | 20 000 | ||||
Постоянные затраты | 434 000 | 434 000 | 434 000 | 434 000 | |
Налог 6% | |||||
Итого выбытия | 2 090 101 | 478 300 | 458 300 | 482 600 | 482 600. |
Прибыль | — 140 800 | 216 700 | 529 900 | 192 400 | |
Остаток денежных средств | — р. | — 140 800 | 75 900 | 605 800 | 798 200 |
|
|
Окупаемость — 1 год
Факторы риска
При открытии детского сада «--------» существует три основных риска, которые могут помешать успеху:
Риск | Минимизация риска |
Закрытие сада в связи с нарушениями требований Роспотребнадзора | Покупка франшизы детского сада «Раскрученного дет.сада» сводит этот риск к нулю, т.к. юристы Управляющей компании всегда в курсе последних изменений и оказывают поддержку Партнерам. |
Подбор неквалифицированного персонала, который повлечет за собой снижение качества услуг и отток клиентов | При покупке франшизы детского сада «раскрученного дет.сада» весь персонал постоянно обучается. |
Низкий спрос на услуги детского сада | Перед открытием детского сада необходимо самостоятельно изучить спрос не только в своем городе, но и в том районе, где он хочет начать бизнес. Это особенно касается больших городов. |
Задание для самостоятельной работы
по теме 1 «Классификация и особенности различных типов бизнес-проектов»:
1. Взаимосвязь бизнес-планирования с другими функциями управления
2. Подготовить индивидуальные примеры «бизнес-планов»