В системе «Галактика» при заключении договора на поставку материальных ценностей имеется возможность определить регламент исполнения договора, определив в счете на закупку штрафные санкции. В модуле «Поставщики, получатели» можно получить информацию о допущенных нарушениях регламента счета с исчислением сумм штрафов.
Задание
Предприятие заключило договор №878 от 17/ММ/ГГ с АО Триумф на приобретение товарно-материальных ценностей:
─ Компьютерный стол 10 по цене 11500руб
─ Шкаф 5штук по цене 8700руб
Налоги не входят в стоимость товара.
Договор вступает в силу с 17/ММ/ГГ и действует по 21/ММ/ГГ.
Расчеты за поставляемые товары производятся в течение пяти дней после поставки.
За несоблюдение условий договора предусмотрены штрафные санкции:
─ За просрочку оплаты товара 5 дней покупатель выплачивает пеню 2% от договорной стоимости за каждый день просрочки, после 5 дней 1,5%.
─ За просрочку поставки товара 10дней поставщик выплачивает пеню 1,5% от договорной стоимости за каждый день просрочки, после 10 дней 2%.
|
|
На предприятие товары поступили 23/ММ/ГГ, а оплачены 27/ММ/ГГ:
1. В модуле «Управление снабжением» создайте справочник типовых штрафов применяемых на предприятии:
Путь от главного меню |
Управление снабжением Þ =Н= Þ Заполнение каталогов Þ Штрафы (типовые) |
Штрафы | Процент первой пени | Кол-во дней применения первой пени | Процент второй пени |
Просрочка оплаты | 2 | 5 | 1,5 |
Просрочка поставки | 1.5 | 10 | 2 |
2. В модуле «Управление снабжением» сформируйте счет на закупку №5611 от 17/ММ/ГГГГ:
Путь от главного меню |
Управление снабжением Þ Документы Þ Счета, ДО на закупку |
̶ в счете на закупку №5611 нажмите кнопку [ Расширенная информация ];
̶ укажите регламент выполнения договора:
3. В модуле «Управление снабжением» создайте приходную накладную от 23ММ/ГГГГ на основании счета на закупку №15611.
4. Оприходуйте поступившие материальные ценности на центральный склад, МОЛ Жукова.
5. Сформируйте счет-фактуру по накладной.
6. В счете на закупку №5611 задайте регламент оплаты поставки:
Путь от главного меню |
Управление снабжением Þ Документы Þ Счета, ДО на закупку |
̶ в счете на закупку №5611 нажмите кнопку [ Расширенная информация ];
̶
укажите регламент оплаты поставки:
7. В модуле «Поставщики, получатели» рассчитайте штрафные санкции по отгрузке на 23/ММ/ГГ с организацией АО Триумф:
Путь от главного меню |
Поставщики, получатели Þ Штрафы |
̶ установите параметры расчета штрафных санкций;
|
|
̶ нажмите кнопку [ Расчет штрафных санкций ]:
8. Сформируйте платежный документ по ДО №5611 на сумму штрафа:
Путь от главного меню |
Поставщики, получатели Þ Штрафы |
̶ в экранном окне «Расчет штрафных санкций по платежам и отгрузки» нажмите кнопку [ Платежные документы на оплату штрафных санкций ];
̶ в экранном окне «Рассчитанные суммы штрафов ….» нажмите Enter;
̶ установите опцию начисленных штрафных санкций и нажмите кнопку [ Ввод ]:
9. Посмотрите автоматически сформированное платежное требование:
Путь от главного меню |
ФРО Þ Документы Þ Платежное требование |
̶ в поле Оплачен установите дату поступления денег;
̶ в экранном окне «Платежное требование» нажмите кнопку [ Хозоперации ] и в поле Документ для учета НДС нажмите F3.
10. Сформируйте запись в книге покупок:
̶ в сформированном документе для учета НДС в поле Тип записи поменяйте запись на тип Платеж, прочие расходы;
̶ нажмите на кнопку [ Зарегистрировать ].
11. Посмотрите книгу покупок:
Путь от главного меню |
Управление снабжением Þ Документы Þ Книгу покупок |
12. В модуле «ФРО» 27/ММ/ГГГГ оплатите счет на закупку №5611:
Путь от главного меню |
ФРО Þ Документы Þ Платежное поручение |