double arrow

Расчет штрафных санкций и претензий по договорам

 

В системе «Галактика» при заключении договора на поставку материальных ценностей имеется возможность определить регламент исполнения договора, определив в счете на закупку штрафные санкции. В модуле «Поставщики, получатели» можно получить информацию о допущенных нарушениях регламента счета с исчислением сумм штрафов.

 

Задание

Предприятие заключило договор №878 от 17/ММ/ГГ с АО Триумф на приобретение товарно-материальных ценностей:

─ Компьютерный стол 10 по цене 11500руб

─ Шкаф 5штук по цене 8700руб

Налоги не входят в стоимость товара.

Договор вступает в силу с 17/ММ/ГГ и действует по 21/ММ/ГГ.

Расчеты за поставляемые товары производятся в течение пяти дней после поставки.

За несоблюдение условий договора предусмотрены штрафные санкции:

─ За просрочку оплаты товара 5 дней покупатель выплачивает пеню 2% от договорной стоимости за каждый день просрочки, после 5 дней 1,5%.

─ За просрочку поставки товара 10дней поставщик выплачивает пеню 1,5% от договорной стоимости за каждый день просрочки, после 10 дней 2%.

На предприятие товары поступили 23/ММ/ГГ, а оплачены 27/ММ/ГГ:

 

1. В модуле «Управление снабжением» создайте справочник типовых штрафов применяемых на предприятии:

 

Путь от главного меню
Управление снабжением Þ =Н= Þ Заполнение каталогов Þ Штрафы (типовые)

 

Штрафы Процент первой пени Кол-во дней применения первой пени Процент второй пени
Просрочка оплаты 2 5 1,5
Просрочка поставки 1.5 10 2

 

 

2. В модуле «Управление снабжением» сформируйте счет на закупку №5611 от 17/ММ/ГГГГ:

 

Путь от главного меню
Управление снабжением Þ Документы Þ Счета, ДО на закупку

 

̶ в счете на закупку №5611 нажмите кнопку [ Расширенная информация ];

̶ укажите регламент выполнения договора:

 

 

 

 

3. В модуле «Управление снабжением» создайте приходную накладную от 23ММ/ГГГГ на основании счета на закупку №15611.

 

4. Оприходуйте поступившие материальные ценности на центральный склад, МОЛ Жукова.

 

5. Сформируйте счет-фактуру по накладной.

 

6. В счете на закупку №5611 задайте регламент оплаты поставки:

 

Путь от главного меню
Управление снабжением Þ Документы Þ Счета, ДО на закупку

 

̶ в счете на закупку №5611 нажмите кнопку [ Расширенная информация ];

̶

 

укажите регламент оплаты поставки:

 

7. В модуле «Поставщики, получатели» рассчитайте штрафные санкции по отгрузке на 23/ММ/ГГ с организацией АО Триумф:

Путь от главного меню
Поставщики, получатели Þ Штрафы

 

̶ установите параметры расчета штрафных санкций;

̶ нажмите кнопку [ Расчет штрафных санкций ]:

 

 

 

8. Сформируйте платежный документ по ДО №5611 на сумму штрафа:

 

Путь от главного меню
Поставщики, получатели Þ Штрафы

 

̶ в экранном окне «Расчет штрафных санкций по платежам и отгрузки» нажмите кнопку [ Платежные документы на оплату штрафных санкций ];

̶ в экранном окне «Рассчитанные суммы штрафов ….» нажмите Enter;

̶ установите опцию начисленных штрафных санкций и нажмите кнопку [ Ввод ]:

 

 

 

9. Посмотрите автоматически сформированное платежное требование:

Путь от главного меню
ФРО Þ Документы Þ Платежное требование

 

̶ в поле Оплачен установите дату поступления денег;

̶ в экранном окне «Платежное требование» нажмите кнопку [ Хозоперации ] и в поле Документ для учета НДС нажмите F3.

 

 

10. Сформируйте запись в книге покупок:

 

̶ в сформированном документе для учета НДС в поле Тип записи поменяйте запись на тип Платеж, прочие расходы;

̶ нажмите на кнопку [ Зарегистрировать ].

 

11. Посмотрите книгу покупок:

Путь от главного меню
Управление снабжением Þ Документы Þ Книгу покупок

 

 

12. В модуле «ФРО» 27/ММ/ГГГГ оплатите счет на закупку №5611:

Путь от главного меню
ФРО Þ Документы Þ Платежное поручение

 





Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



Сейчас читают про: