2020-06-08
92
2.1. Прогноз объемов продаж, цен на сырье и материалы, затрат на персонал и постоянных затрат
| апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Выручка | 97325 | 114500 | 143125 | 143125 | 143125 | 114500 |
| Переменные | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| Постоянные | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 |
| Налоговые выплаты "за себя" | 6812,33 | 6812,33 | 6812,33 | 6812,33 | 6812,33 | 6812,33 |
| Налоговые выплаты за сотрудников, в т.ч.: | 16340 | 16340 | 16340 | 16340 | 16340 | 16340 |
| -НДФЛ | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 |
| -страховые взносы | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 |
| Налог на "доходы-расходы" | 5839,50 | 6870,00 | 8587,50 | 8587,50 | 8587,50 | 11427,00 |
| Проценты | 2300,00 | 1916,67 | 1533,33 | 1150,00 | 766,67 | 383,33 |
2.2. Схема выплаты кредитов
| Кредит равными долями | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Взяли кредит | 240000 | ||||||
| Погашение | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | |
| Выплаты % | 2300,00 | 1916,67 | 1533,33 | 1150,00 | 766,67 | 383,33 | |
| Процент по кредиту | 11,50% |
2.3. БДДС
| БДДС | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Поступления от продаж | 97325 | 114500 | 143125 | 143125 | 143125 | 114500 | |
| Оплата переменн затрат | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | |
| Оплата пост затрат (персонал) | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | |
| Оплата всех налогов | 28991,83 | 30022,33 | 31739,83 | 31739,83 | 31739,83 | 34579,33 | |
| CFO | 0 | 25333,17 | 41477,67 | 68385,17 | 68385,17 | 68385,17 | 36920,67 |
| инвестиционная деятельность: | 240000 | ||||||
| CFI | -240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы собственников | 16966,83 | 439,00 | |||||
| Изъятия собственников | 26851,83 | 27235,17 | 27618,50 | 1094,33 | |||
| Получение кредита | 240000 | ||||||
| Выплата кредита | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | |
| Выплата % по кредиту | 2300,00 | 1916,67 | 1533,33 | 1150,00 | 766,67 | 383,33 | |
| Чистый денежный поток от финансовой деятельности (CFF) | 240000 | -25333,17 | -41477,67 | -68385,17 | -68385,17 | -68385,17 | -41477,67 |
| Баланс ден. средств на начало периода | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Баланс ден. средств на конец периода | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4557,00 |
