Аннулирование позиции в чеке и кассового чека на ККМ

 

- Ситуации для аннулирования: пробит лишний товар, неправильное количество, покупатель отказался от покупки, такого товара в покупке нет, отказ покупателя от всей покупки или сбой в работе ККМ

 - Алгоритм аннулирования ПРОВОДИТЬ СТОРНО и АННУЛЯЦИЮ ЧЕКА только в режиме Администратор для этого дважды нажать удалить на нужной позиции товара или аннулировать дважды, чтобы аннулировать весь чек.

- Чек Аннуляции прикладывается к копии кассового отчета

- все сторно и аннуляции записываются в Журнале учета событий

 

Оформление возврата покупателю

1. Условия возврата товара

Не подлежат возврату и обмену товары надлежащего качества: алкоголь, продовольственные товары, товары из постановления №55

Подлежат возврату и обмену товары ненадлежащего качества: алкоголь, продовольственные товары, непродовольственные товары, не входящие в постановление №55

1. При оформлении возврата обязательно покупатель предоставляет чек покупки, заполняет заявление на возврат (распечатывается на ККМ вместе с чеком возврата), чек возврата остается в магазине, копия чека покупки и чека возврата отдается покупателю, а также корешок о возврате денег по безналичному возврату, делается запись о возврате в Журнале регистрации событий на ККМ (сторно, аннуляции, возвраты), оформляет Акт Возврата в SET RETAIL с прикреплением чека возврата и покупки и заявления на возврат. Весь пакет документов прикрепляется к кассовому отчету.

2. Печать копии чека оформляется в режиме «Администратор» кнопкой «ПР.ЧЕК» вводиться через точку: номер ккм – номер смены – номер чека. Снова нажать кнопку «ПР.ЧЕК»

3. Акт Возврата печатается из SET RETAIL: день – z-отчеты – Акты – Акт КМ3 (1 АКТ за весь день по каждой кассе) – печать акта. Акт подписывают УМ, ЗУМ, КК. К акту прикрепляется комплект документов по возвратам.

4. Печать и оформление документов на возврат: Акт возврата КМ-3 вместе с чеком покупки и чеком возврата и заявлением покупателя на возврат вкладывается в кассовый отчет и отправляется в бухгалтерию через водителя.

 

 

Проверка и изъятие денежных средств из ККМ

ЗУМ обязан проводить проверку ДС в ККМ внепланово не реже 1 раза в смену на каждой кассе, для этого распечатывается X-отчет, сверяется сумма ДС в ККМ, делается запись в «Журнале контроля событий на ККМ» и в случае обнаруженных разногласий составляется АКТ о проверке наличных денежных средств (2 экземпляра). Один из экземпляров крепится к кассовому отчету и передается в Бухгалтерию. Второй вместе с копией кассового отчета за смену хранится в магазине.

Результаты плановых и внеплановых проверок ДС в ККМ необходимо отражать в «Журнале контроля событий на ККМ»: излишек, недостача, без расхождений. Этот журнал хранится на каждой кассе, отдельный журнал на каждую кассу и записи в него производятся сразу же при осуществлении операции (аннуляция, сторно, возврат, плановая и внеплановая проверка ДС в ККМ)

Директор обязан менее двух раз в неделю проводить сверку «Журнала контроля событий на ККМ» с данными в Отчете «Призма»

Изъятие денежных средств на ККМ производится:

1. При подготовке к Инкассации

2. При наличии ДС в ККМ более 45 тысяч рублей

3. При закрытии смены на ККМ

ПКО И РКО оформляются в ИС Axapta

Изъятую сумму ДС необходимо отобразить в «Книге учета принятых и выданных кассиром денежных средств» и заверить подписью ЗУМ

 

Закрытие смены на ККМ и в системе SET Retail 

Закрытие операционного дня в магазине:

1. Закрыть операционный день на ККМ:

- Произвести пересчет и полное изьятие ДС по каждой ККМ

- при закрытии смены на ККМ в режиме Администратора выбирается пункт «Печать Отчетов», выбрать пункт «Суточный отчет Z – отчет»

- при закрытии смены на ККМ в режиме Администратора выбирается пункт «Печать Отчетов», выбрать пункт «Нарастающие итоги»

- Распечатать Z – отчет и копию Z – отчета и Нарастающие итоги (если Z – отчет распечатать не удалось делаем заявку в Naumen, написать рукописную записку по торговой выручке с ККМ и после ремонта на следующий день снять Z – отчет)

- сверить данные Нарастающие Итоги с Данными Z-отчета

- Отнести ДС в ГК в сейф и туда же поместить ключи от ККМ

- Изъятую сумму ДС необходимо отобразить в «Книге учета принятых и выданных кассиром денежных средств» и заверить подписью ЗУМ

Закрыть операционный день в SET RETAIL

После закрытия операционного дня в в SET RETAIL данные о реализации товара будут помещены в ИС GOLD (если этого не делать, то не изменяться остатки товара, некорректно будут сформированы Заказы товара, некорректно будет проводиться инвентаризация). После закрытия всех ККМ, но до 24.00 (либо после устранения какого либо аварийного сбоя на следующий день)

- Подготовить отчет «Состав смен» к генерации (проверка смен):

SET RETAIL – День – Z – отчеты – (3 кассы – должно быть 3 Z – отчета в зеленом цвете!!! (серый цвет – смена закрыта (но не проверена), красный цвет – смена закрыта с ошибкой, желтый цвет – смена не закрыта). Можно нажать кнопку «Обновить» и подождать 10 минут. Закрывать только в зеленом цвете!!!

- каждый Z – отчет и нажать на каждом кнопку «Проверить» - ДА – ОК

- При возникновении ошибок в этом процессе связаться с информационным отделом, написать в службу Naumen   (смену закрывать категорически запрещено)

- Закрыть операционный день (генерация отчета):

Кнопка «Утвердить» - «Да» - «Отчеты» - «Да» - «Закрыть» - «Да»

Кнопки 4 штуки: «Утвердить», «Отчеты», «Закрыть», «Отправить» должны быть не активны. При возникновении ошибок в этом процессе связаться с информационным отделом, написать в службу Naumen (смену закрывать категорически запрещено)

Каждое утро факт закрытия смены в SET RETAIL проверяется в ИС GOLD. Информация о выручке магазина указана в меню «Статистика продаж – статистика по товарному классификатору»

В полях «нач. дата» и «кон. Дата» указать нужную дату

В поле «Уровень» - весь товарный классификатор «ROOT»

Поиск

Выручка указана в поле «Оборот, в том числе НДС»

После этого:

1.    Заполнить документы и сформировать кассовый отчет в ИС Axapta

2.    Опечатать ГК и все помещения магазина

3.    Ключи от ГК в пенал, опечатать, пенал поместить в сейф в кабинете УМ