Закрытие операционного дня в ИС Axapta

Закрепить и Выучить!!!

- Создание и оформление журналов денежных средств (РКО, ПКО)

Должны быть завершены и зарегистрированы все денежные операции магазина. Необходимо распечатать все ПКО и РКО. Формируется журнал ордеров РКО и ПКО

РКО вручную: регистрация инкассации банку и через терминал, регистрация денежных переводов магазину

РКО автоматически: регистрация инкассации через терминал, перевложение в инкассацию, Акция Лояльности

Сотрудником бухгалтерии РКО: перевложении в инкассацию, сбой инкассации через терминал, наличие кассовых недостач, перемещение между магазинами

ПКО вручную: регистрация кассовых излишков и денежных переводом магазину

ПКО автоматически: регистрация выручки (после генерации в в SET RETAIL) и недоволожении в инкассацию

Сотрудником бухгалтерии ПКО: недоволожении в инкассацию, возврат денежных средств в кассу, возмещение недостач в кассу, перемещение между магазинами

Создание и регистрация вручную создается в пункте: Магазины – Запросы – Журналы Ордеров. В поле «типовая операция» выбирается из списка требуемый журнал

Выбрать правую верхнюю кнопку, и в поле «Показать» выбрать статус журнала «Открыто», проверить дату и скорректировать при необходимости в календаре

Для заполнения журнала нажать кнопку «Строки» и заполнить колонки «Дебет» или «Кредит». При регистрации «Инкассации» в поле «Документ» указать номер сумки инкассатора

Зарегистрировать журнал ПКО, РКО кнопкой «Одобрение документов – Одобрить»

Если после нажатия кнопки «Одобрить» пропала строка журнала, значит не была указана сумма, создать строку, указать сумму и одобрить

Если отобразилась предупреждение «Значение поля Дебет изменено на 0,00, значит сумма была указана не в той колонке. Указать сумму правильно и одобрить журнал»

После одобрения журнала, необходимо распечатать соответствующие документы (ПКО, РКО), а также комплект сопроводительных документов для классической инкассации. Нажать кнопку «Печать – Кассовый ордер»

Для печати документов по инкассации, необходимо зайти в журнал, нажать «Печать – Препроводительная ведомость». Документы сформируются в виде книги Exel, которая содержит листы: Накладная, Препроводительная ведомость, Квитанция

Заполнить документы, распечатать документы (установить параметр печати «Всю книгу»)

После оформления документов и сдачи инкассации необходимо произвести разноску журнала. Для этого выбрать нужный журнал и нажать кнопку «Разноска – разноска», далее в отобразившемся сообщении нажать кнопку «Закрыть»

Журналы, созданные автоматически или бухгалтерией отобразятся в статусе «Разнесено». Заму необходимо только распечатать и подписать все документы. Печать документов производится также, как и в режиме «Вручную»

Печать документов ПКО и РКО на разнесенные журналы денежных средств. Меню Магазины – Запросы – Журнал Ордеров. Выбрать журнал за нужную дату, нажать кнопку «Строки». В открывшемся журнале нажать кнопку «Печать – Кассовый Ордер». Подтвердить кнопкой «ОК» и распечатать кнопкой «Принтер»

Порядок исправления ошибок в журнале зависит от его статуса, обозначенного в пункте меню «Магазины – Запросы – Журналы ордеров» в колонке «Разнесено»

Создан – выбрать типовую операцию, выбрать нужный журнал и отредактировать

Одобрен – открыть журнал, выбрать типовую операцию и снять одобрение документа кнопкой «Одобрение документа» - «сброс статуса». После снятия одобрения сделать корректировки

Разнесен – при обращении указать: номер магазина, операцию по которой был создан журнал, номер журнала и причину корректировки, после отмены разноски сделать корректировки

Удаление ошибочно созданного журнала, только в статусе «Создан» и только в следующей последовательности:

- сбросить статус кнопкой «Одобрение документов – сброс статуса»

- зайти в журнал и удалить строки

- выйти из журнала и удалить журнал

- закрытие операционного дня в ИС Axapta только в хронологической последовательности!!

Для начала проверить, что все журналы за данную дату разнесены

Удалить все ошибочно созданные журналы

Распечатать все кассовые ордера

Проверить, что нумерация кассовых документов не нарушена

Закрытие операционного дня осуществляется в пункте меню «Кассовые операционные дни»

В поле показать выбрать пункт «Открыто» (система покажет все открытые дни)

Проверить, что в колонке изображение «Пусто», если там отображается значок «Печать» распечатать все нераспечатанные кассовые ордера

В поле «Отмечено» значком «Галочка» отметить день, который нужно закрыть, если нужно выделить несколько дней, использовать кнопку «Записи – Выделить все»

Закрыть операционный день кнопкой «Обработка – закрытие операционного дня», в открывшемся диалоговом окне нажать «Ок»

В процессе закрытия система может выдать ошибку, например не закрыты операционные дни за более раннюю дату, закрыть их!

В процессе закрытия система может выдать ошибку, например не все журналы разнесены, разнести или удалить журналы за эту дату!

- Формирование и печать Кассовой книги

После закрытия операционного дня, уже можно распечатать кассовую книгу за эту дату, нажать кнопку «Печать – кассовая книга», после отображенного листа кассовой книги распечатать его кнопкой «Принтер»

Формирование отчета «Кассовая книга» осуществляется в пункте меню «Кассовая книга». Нажать кнопку «Печать – кассовая книга», выбрать начальную и конечную даты и нажать «Ок» и распечатать кнопкой «Печать»

Кассовую книгу за определенный интервал времени не удастся распечать, если в этом периоде не закрыт какой то операционный день, закрыть этот день, выполнив там все необходимые операции

- Формирование и печать Акта инвентаризации денежных средств (ИНВ – 15)

Акт формируется при инвентаризации Главной кассы, для этого в Магазины (Деятельность магазинов/Магазины) нажать кнопку «Запросы – Акт инвентаризации денежных средств (ИНВ – 15)»

Указать дату инвентаризации и фактическую сумму денежных средств в ГК – Ок. Будет сформиран Акт. Распечатать его.