Октябрь-ноябрь 2019 | г. |
Бухгалтер | Горшенин Владислав Сергеевич | |
должность | фамилия, имя, отчество |
Приходный документ | Сумма, | Примечание | Расходный документ | Сумма, | Примечание | ||
дата | номер | дата | номер | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
02.10.2019 | 75 | 126600-00 | Для вылаты ЗП | 2.10.2019 | 381 | 60-00 | Сумма перерасхода по АО №46 |
02.10.2019 | 75 | 4000-00 | Командировачные | 3.10.2019 | 382 | 122600-00 | ЗП рабочим и служащим |
02.10.2019 | 76 | 50-00 | Остаток подотчетных сумм | 5.10.2019 | 383 | 4000-00 | Аванс на командировку инженеру |
10.10.2019 | 77 | 40-00 | Остаток неиспользованных сумм | 10.10.2019 | 384 | 100-00 | Аванс на хоз.нужды машинистке Петровой |
10.10.2019 | 78 | 304000-00 | Выдача ЗП | 10.10.2019 | 385 | 300-00 | Аванс на хоз.нужды агенту Петровой |
10.10.2019 | 78 | 2200-00 | Выдача депонентам | 11.10.2019 | 386 | 306200-00 | ЗП рабочим и служащим |
10.10.2019 | 78 | 800-00 | Хозяйственные расходы | 11.10.2019 | 387 | 400-00 | Аванас на хоз.нужды агенту Максимовой |
01.11.2019 | 79 | 49000-00 | Выплата ЗП | 02.11.2019 | 388 | 40000-00 | Выдача ЗП по РПВ |
01.11.2019 | 79 | 12000-00 | Хоз.икомандировачные расходы | 02.11.2019 | 389 | 200-00 | Возмещение перерасхода по подотчетным суммам |
01.11.2019 | 80 | 7000-00 | За отпущенную за наличный расчет продукцию | 02.11.2019 | 390 | 6000-00 | Выдача ЗП по РПВ |
01.11.2019 | 81 | 2000-00 | Возмещение мат.ущерба | 05.11.2019 | 391 | 3000-00 | Депонирована неполученная в срок ЗП |
02.11.2019 | 82 | 6000-00 | За реализованные основные средства | 7.11.2019 | 392 | 15000-00 | Выручка за реализованную продукцию |
05.11.2019 | 83 | 1500-00 | За реализованную продукцию | 7.11.2019 | 393 | 5000-00 | Премия работникам по ведомости |
07.11.2019 | 84 | 35-00 | Остаток подотчетных сумм | ||||
|
|
|
| 0401060 | |||||||||||||||||||||
Поступ. в банк плат. | Списано со сч. плат. | ||||||||||||||||||||||
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2 | 09.04.2020 |
| |||||||||||||||||||||
Дата | Вид платежа | ||||||||||||||||||||||
Сумма прописью | Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек | ||||||||||||||||||||||
ИНН 2223607508 | КПП | Сумма | 15000-00 | ||||||||||||||||||||
ООО Комфорт | |||||||||||||||||||||||
Сч. № | 40802810202070000415 | ||||||||||||||||||||||
Плательщик | |||||||||||||||||||||||
БИК | 040173604 | ||||||||||||||||||||||
АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК г. Барнаул | |||||||||||||||||||||||
Сч. № | 30101810200000000604 | ||||||||||||||||||||||
Банк плательщика | |||||||||||||||||||||||
БИК | 040173745 | ||||||||||||||||||||||
"СИБСОЦБАНК" ООО г. Барнаул
| |||||||||||||||||||||||
Сч. № | 30101810800000000745 | ||||||||||||||||||||||
Банк получателя | |||||||||||||||||||||||
ИНН 8601023568 | КПП | Сч. № | 40817810500000000013 | ||||||||||||||||||||
Общество с ограниченной ответственностью ГСК «Югория» | |||||||||||||||||||||||
Вид оп. | 01 | Срок плат. |
| ||||||||||||||||||||
Наз. пл. |
| Очер. плат. | 5 | ||||||||||||||||||||
Код |
| Рез. поле |
| ||||||||||||||||||||
Получатель | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Оплата по счету | |||||||||||||||||||||||
Назначение платежа | |||||||||||||||||||||||
Подписи | Отметки банка | ||||||||||||||||||||||
М.П. |
| ||||||||||||||||||||||
|
Приложение И
Приложение К
АО «Альфа-Банк» |
| |||||
(название банка, № доп. офиса) |
| |||||
Г.Барнаулул.Ленина, дом 44 |
| |||||
(адрес банка) |
| |||||
04.06.2020 13:40 |
| |||||
(дата и время составления выписки) |
| |||||
Форма № | Выписка по счету | |||||
БИК | 044525593 | ООО «Мастерская» | ||||
| (наименование организации владельца счета) | |||||
| за | 04 июня 2020 | ||||
|
| (дата, период) |
| |||
| ДПД: | 04.06.2020 | ||||||||||||
Счет № | 40802810165600100145 | Исполнитель: |
| |||||||||||
| Входящий остаток: пассив | 90800,00(П) | ||||||||||||
Дата оп-ции | № док. | Вид оп. | БИК банка корр. | Корр. счет | № счета отправителя/ получателя | № корреспондирующего счета | Содержание операции | Дебет | Кредит | |||||
04.06.2020 | 1981 | 01 | 044567848 | 3010181000000000258 | 40702810700000045675 |
| Арендная плата за 01.07-31.07 по договору аренды нежилых помещений № 488-Б | 19000,00 | ||||||
04.06.2020 | 1982 | 01 | 04478226 | 3010181000000000354 | 40702810600000067132 |
| Оплата заказа №4 от 12.05.2020 | 26700,00 | ||||||
| ||||||||||||||
Итого обороты: | 19000,00 | 26700,00 | ||||||||||||
Исходящий остаток: | 98500,00 | |||||||||||||
При получении выписки Вам следует проверить правильность вышеприведенных данных. В случае не получения рекламации в течении 10 дней выписка считается подтвержденной. |
| |||||||||||||
Информация: Курс ЦБ РФ на _____ = _______ за 1 RUR |
| |||||||||||||