2020-08-05
515
Для осуществления кассовых выплат бюджетополучатели представляют в органы казначейства по месту обслуживания в электронном виде или на бумажном носителе следующие платежные документы:
- Заявку на кассовый расход (код по ведомственному классификатору форм документов (КФД) 0531801);
- Заявку на получение наличных денег[8] (код по КФД 0531802);
- Заявку на возврат (код по КФД 0531803).
При заполнении форм платежных документов[4] устанавливаются следующие общие правила:
- Заголовочная часть формы документа заполняется в обязательном порядке;
- При отсутствии суммовых показателей в документе по соответствующим графе и строке указывается ноль ("0");
- На второй и последующих страницах документа указываются номер документа (при его наличии) и дата формирования документа.
С более детальным оформлением каждой из вышеназванных заявок можно ознакомиться в п. 9 приказа Казначейства РФ от 10 октября 2008 г. № 8н "О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов РФ и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов".
Главное, что надо отметить, орган казначейства проверяет каждый платежный документ на правильность заполнения и целевой характер платежа, тем самым осуществляется текущий контроль за целевым использованием средств бюджета.
Таким образом, платежные документы не принимаются, если не обеспечено целевое использование средств, например, когда:
- сумма платежа превышает остаток средств по указанной в платежном поручении статье экономической классификации;
- расходы осуществляются без предъявления документов, подтверждающих правомерность оплаты (акт выполненных работ, счет- фактура);
- сумма платежа превышает установленные нормативы отчислений.
Выгрузка платежек из 1С в клиент банк:
Чаще всего в организациях выгрузку платежных поручений в банк производят в конце рабочего дня. Это происходит для того, чтобы не выгружать каждый документ, а выгрузить сразу все накопившиеся за день.
Рассмотрим, как это делается в 1С:Бухгалтерия 3.0. Зайдите в форму списка платежных поручений («Банк и касса» — «Платежные поручения»). Нажмите на кнопку «Отправить в банк». (Приложение И)
Перед вами откроется форма обработки, в шапке которой нужно указать организацию или счет и период выгрузки. В нижней части формы выберите файл, в который выгрузятся данные. Он создастся и заполнится автоматически. Отметьте флагами необходимые платежные поручения и нажмите на кнопку «Выгрузить».
В целях безопасности обмена данными с банком выведется соответствующее окно. Которое проинформирует вас о том, что файл будет удален после его закрытия.
Как выгрузить банк в 1С 8.3 и разнести его:
Загрузка выписки из банка в 1С производится при помощи той же обработки, что и выгрузка платежных поручений. Откройте вкладку «Загрузка выписки из банка». Далее выберите нужную организацию и файл с данными (который вы выгрузили из клиент-банка). После этого нажмите на кнопку «Загрузить». Все данные попадут из файла в 1С. (Приложение К)
Работа на контрольно-кассовых машинах
