Мировой финансовый кризис 2008-2009гг

1. Падение ВВП - в 2009г. ожидается падение на 8 %. Можем передвинуться с 8 места среди крупнейших экономик во второй десяток, пропустив вперед Канаду, Бразилию, Индию и Корею. Тройка-диалог прогнозирует, что ВВП уменьшится на 5% в 2009г. и вырастет на 5% в 2010 г. В 1 полугодии 2009г. промышленное производство сократилось на 12,1% к уровню 2008г., обрабатывающая промышленность - на 16%. Но за 1 квартал промышленное производство сократилось на 14,3%, в т. ч. обрабатывающая – на 20,8%.

2. Снижение жизненного уровня за счет: инфляции, обесценивания рубля, роста безработицы, 10 крупнейших собственников потеряли ¾ состояния. Реальный располагаемый доход в 1полугодии 2009г. остался на уровне 2008г., реальная зарплата уменьшилась на 2,8%. Умеренное снижение доходов поддерживает сектор розничной торговли и уровень потребления населения.

3. Рост безработицы. Общая безработица в марте 2009г. составляла 7,5 млн. чел., максимум ожидаемой безработицы 7,8 млн. чел. В июле 2009г. 76,3 млн. – ЭАН, 70,0 млн. – занятые, 6,3 млн. чел. (8,3%) (в апреле - 7,5 млн. – реальная безработица), 2,1 млн. чел. – официальная безработица (в апреле 2,2 млн.). В феврале еженедельно регистрировалось 100 тыс. безработных, в марте – 30 тыс. чел. В ЕС - 7,9%, но в Испании - 16%, а в Голландии - 3%. Максимум – 2,8 млн., не более 10%, в 1998г. – 13,3%. В Ростовской области - на 1 мая - 40 400 безработных (1,8% ЭАН). На борьбу с безработицей направлено 44 млрд. руб. Численность находившихся в простое или в отпусках, с неполным рабочим временем составляла в июле 2009г. 1553 тыс. чел.

4. Бюджетный дефицит. Темпы прироста расходов бюджета: 2008г. - 6,57 трлн.руб., 2009г. – 6,713 трлн.руб.; расходы - 9,692 трлн.руб. (рост на 667,5 млрд. руб.); дефицит – 2,979трлн. руб. (7,4% ВВП), бюджет может «недосчитаться» 0,8 трлн. руб. запланированных доходов, которые придется выделить из резервного фонда, из которого итак потратят 3 трлн. руб. На 1 апреля объем резервного фонда 4,117 трлн. руб. Размещение госбумаг на внутреннем рынке - 529 млрд. руб. По итогам первого квартала 2009г. дефицит 50 млрд. руб., но в январе зачислены доходы от управления нацфондами в 2008г. - 270 млрд. руб., без которых дефицит был бы 320 млрд.руб. (3,9% ВВП). По прогнозам дефицит в 2010 г. может составить 5%, доходы останутся на уровне этого года, приоритетом будет реформа пенсионной системы, поэтому сокращение других расходов составит 25-30%. Задача - до конца 2012 г. снизить дефицит до 1-2% ВВП В июне бюджет был исполнен со значительным дефицитом - 277 млрд. руб. Расходы увеличены в 3 раза по сравнению с 2005г. Около половины доходов федерального бюджета составляют налоги на добывающий сектор

5. Обесценивание рубля. Рост на 21% с начала года, но потом падение на 10%. В целом – нестабильность: в начале июля рубль упал на 5,6% – с 36,8 до 38,87 руб. за бивалютную единицу. Это связано со снижением цен на нефть и большой чувствительностью рубля к ее колебаниям, поэтому вернулся к апрелю, когда Юралз стоила 50 долл. за баррель, в июле – 60, в октябре 74 долл. Чрезмерная реакцию рубля на снижение цен на нефть связана с бюджетными вливаниями и инфляцией, но сейчас вливания сокращаются, а инфляция замедляется.

6. Агфляция. ИПЦ в 2009г. составит 110% (ранее прогнозировали 113%), Тройка-диалог - 110,5%. В августе ИПЦ - 100,0%, с начала 2009г. - 108,1% (в августе 2008г. - 100,4%, с начала года - 109,7%). Индекс цен производителей -92,9% в августе 2009г. Ускорение роста цен - только в плодоовощном сегменте: в июне на 3,2% (в июле 2008 г. – снизились на 6,7%), что связано с недостаточным предложением вследствие неурожая. По другим товарам и услугам - замедление инфляции: цены на продукты поднялись на 0,2% (1% в 2008г.), на непродовольственные товары – соответственно на 0,6% и 0,7%, на услуги – на 0,8% и 0,9%.

7. Рост ставок банковского кредитования до середины 2009г. Средневзвешенная ставка по 1-дневным межбанковским кредита – ноябрь 2008 9,5%, декабрь - 8,6%, по кредитам – 15%.

8. Падение инвестиций. Инвестиции в основной капитал в июле 2009г. составили 81,1% по отношению к июлю 2008г., хотя в июне падение составляло 20,1% к уровню предыдущего года.

Однако кризис, по Й. Шумпетеру выполняет творческую функцию. Поэтому поскризисная перспектива возвращения на траекторию модернизации – наиболее вероятна. Россия имеет уникальный шанс перейти на инновационный путь развития

Особенности функционирования экономики в условиях выхода из кризиса:

1. Усиление олигополистического характера российских рынков.

Рисунок 8. Количество экономических субъектов (на 1 июля 2010)

2. Рост ВВП после кризисного падения до 1 полугодия 2009г.

В Рос­сии спад производства ВВП за 1991-96 гг. составил 39%, в 1997г. - 100,4%, в 1998г. – 95%. С 1999г. начался экономический рост (101,4%), 2000г. – 110,0 %, 2001г. – 105,1%, 2002г. – 104,7%, 2003г. – 107,3; 2004г. – 107,2%, 2005г. – 106,4%, 106,7%, 2007 г. – 108,1%, 2008г. – 5,6%, 2009г. – (-7,9) %, т.е. кризисное падение производства, 1 полугодие 2010г. – 102,9% - на уровне мировых прогнозов (2,8%).

В то же время в Китае произошло лишь снижение темпов роста ВВП, которое в 2009г. составило 8,7%. Россия вышла из десятки крупнейших экономик по паритету покупательной способности, где занимала 7 место, пропустив вперед Канаду, Бразилию, Индию и Корею. Мировой ВВП в 2009г. вырос на 3%, но в Армении упал на 18,3%, в Украине – на 10,1%. На 2010г. прогнозируется рост ВВП более чем на 3%, на 2011г. – на 4% (Кудрин А.). Другие эксперты (Тройка-диалог) прогнозируют рост ВВП до 5% в 2010 г.

Рисунок 9. Динамика производства ВВП в РФ

На 1 октября 2010 г. рост ВВП в РФ 104,2% (прогнозировали 3%).

3. Нестабильность жизненного уровня населения в условиях нестабильности безработицы

Таблица 5. Динамика среднедушевых реальных располагаемых доходов

1991-96 – упали на 30%,	2005г. - 122,8 %,
1997г. - 102,5%,	2006 г. –112,5%,
1999г – еще на 15%,	2007 г. – 113,3%,
2000-2003гг. – 150%	2008 г. – 102,9%
2004 г.- 120,6 %,	2009г. – 101,9%
	Январь-сентябрь 2010г. – 101,2%

Коэффициент фондов (соотношение в доходах 10% самых богатых и 10% самых бедных семей) возрос с 4,5 в 1991г. до 16, в 1995г., 14 в 2003г., 15 в 2004г.-2006гг. (по данным Мирового банка – 20). На этом уровне он сохранялся в 2005г. и 2006г. и вырос до 16,9 в 2008г., но в 2009г. – 16,0, в 1 полугодии 2010г. – 15,4. Реальные располагаемые денежные доходы населения за 2009 г. повысились на 1,9%, но зарплата упала в 2009г. на 3,5%, в Украине – на 10,1%.

Но кризис не повод отказываться от модернизации и стратегии развития до 2020г., принятой в ноябре 2008г. Медведев: «Необходимость решения текущих экономических проблем не отменяет стратегический курс Правительства, основой которого является модернизация. Соответствующие приоритеты определены Правительством в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 г.» (таблица 2).

Таблица 6.Повышение качества человеческого капитала (индикаторы развития)

4. Агфляция сменилась дезинфляцией и дефляцией (таблица 3) - в России с 2007г. развивалась агфляция - ускоренный рост цен на продовольствие. Но в 2009г. тестировалось абсолютное снижение цен (дефляция) по некоторым товарам (бензин, строительные материалы) в связи с кризисным сокращением спроса, а в целом по 2009г. – дезинфляция, поскольку индекс потребительских цен составил в 2009г. в РФ составил 109%, на 26 апреля 2010г.индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил с начала года 103,5% (2009г.: с начала года - 106,1%), в ЕС – 100,6%. Можно ожидать, что инфляция будет ниже, чем в 2009г., т.е. развивается процессе дезинфляции, но засуха может изменить прогнозы.

Таблица 7. Индекс потребительских цен

1991г. - 261%,	2000г. - 120,2%,
1992г. - 2680%,	2001г. – 118,8%,
1993г. - 1008%,	2002г. – 115,1%,
1994г. - 324%,	2003г. – 112,0%,
1995г. - 231%,	2004г. – 111,7%,
1996г. - 123%,:	2005г. – 110,9%,
1997г. - 111%,	2006 г. – 109,0%,
1998г. - 184,4%,	2007 г.- 112%
1999г. – 138 %,	2008г. - 113,3 %,
2009г. 109%	18 октября 2010 г. - 106,7% (в октябре 2009г.- 108,1%)

Но засуха в РФ и дожди в ЕС обусловили рост мировых и внутренних цен на зерно, а значит, хлеб и все остальные продовольственные товары.

Рисунок 10. Индекс потребительских цен

5. рост безработицы до 1999г., официальной с 2002г. и общей в 2008г.

На 1 января 2010г. население РФ - 141,9 млн. чел. – на 11,7 тыс. больше, чем в среднем за 2009г. Миграционный прирост компенсировал естественную убыль.

Рисунок 11. Миграционный прирост

Вследствие демографического кризиса ожидалось, что население России к 2050г. составит 107,8 млн.чел. (по оценкам ООН), на Земле сейчас 6,7 млрд. чел., к 2050 г. - 9,2 млрд. чел. Но затем прогноз улучшился6 к 2030г. – 130 млн. чел. Но в 2005-09гг. рождаемость выросла на 21%, смертность сократилась на 15%, продолжительность жизни выросла на 5 лет - до 69лет. Поэтому к 2020г. ожидаемая численность населения РФ 145 млн. чел.

в сентябре 2010г.

- ЭАН (15-72года) составила 76,1 млн. чел. ( 54% от общей численности населения).