2014-02-17
376
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Справочная информация
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
В руб.
На начало года и на 01 марта 20__ года
Дополнительная информация к исходным данным
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Расшифровка строк
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
| Наименование показателя | Код | На конец периода | На начало периода |
| Основные средства | |||
| в том числе: земельные участки и объекты природопользования | |||
| Здания, машины и оборудование | |||
| Запасы в том числе: | |||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | |||
| животные на выращивании и откорме | |||
| Затраты в незавершенном производстве | |||
| Готовая продукция и товары для перепродажи | |||
| Расходы будущих периодов | |||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты) | |||
| в том числе: покупатели и заказчики | |||
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | |||
| авансы выданные | |||
| Денежные средства в том числе: | |||
| касса | |||
| расчетные счета | |||
| валютные счета | |||
| прочие денежные средства | |||
| Кредиторская задолженность | |||
| в том числе: поставщики и подрядчики | |||
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами | |||
| задолженность перед персоналом организации | |||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | |||
| задолженность перед бюджетом | |||
| авансы полученные | |||
| прочие кредиторы |
| № | Показатели | на начало года | на 01 марта |
| 1. | Основные средства по первоначальной стоимости, в том числе: | ||
| 1.1. | -земельные участки и объекты природопользования | ||
| 1.2. | - здания, сооружения и оборудование | ||
| 2. | Амортизация основных средств, в том числе: | ||
| 2.1. | -земельные участки и объекты природопользования | - | - |
| 2.2. | - здания, сооружения и оборудование | ||
| 3. | Нематериальные активы по первоначальной стоимости в том числе: | ||
| 4. | Амортизация нематериальных активов | ||
| 5. | Готовая продукция по фактической себестоимости | ||
| 6. | Коммерческие расходы | ||
| 7. | Задолженность по налогам и сборам В том числе: | ||
| - по налогу на доходы физ. лиц (68/1) | - | ||
| - по НДС (68/2) | |||
| - по налогу на прибыль (68/3) | |||
| - по налогу на имущество (68/4) | |||
| 8. | Задолженность по соц. страхованию и обеспечению в том числе: | ||
| - Отчисления в ФСС (69/1) | |||
| - Отчисления в ФФОМС (69/3) | |||
| - Отчисления в ПФ РФ страховая часть (69/2.1) | |||
| - Отчисления в ПФ РФ накопительная часть (69/2.2) | |||
| - Отчисления на страхование НС и ПЗ (69/11) |
| Показатели | ||
| 1. | Курс доллара, исходя из ставки ЦБ, составил (условно): | |
| - на 1 марта текущего года (руб.) | 30,0 | |
| - на 31 марта текущего года (руб.) | 30,58 | |
| 2. | - Налог на прибыль (%) | 20,0 |
| 3. | - Налог на имущество (%) | 2,2 |
| 4. | - Отчисления в ФСС (%) | 2,9 |
| 5. | - Отчисления в ФФОМС (%) | 5,1 |
| 6. | - Отчисления в ПФ (%) | |
| - Отчисления на страхование НС и ПЗ (%) | 0,5 |
| № | Содержание ситуации | Сумма, руб. | |||||
| Варианты | |||||||
| 1. | В результате проведенной плановой инвентаризации выявлено: | ||||||
| 1.1 | Излишки готовой продукции по рыночной стоимости | ||||||
| 1.2 | Недостача материалов | ||||||
| 1.3 | Начислен НДС по недостающим материалам | Сумму рассчитать самостоятельно | |||||
| 2. | Списывается недостача материалов: | ||||||
| 2.1 | - в пределах норм естественной убыли | ||||||
| 2.2 | - по вине материального ответственного лица (МОЛ) | ||||||
| 2.3 | - списывается задолженность МОЛ в связи с невозможностью взыскания (решения суда нет). | Сумму рассчитать самостоятельно | |||||
| 3. | Израсходованы материалы по фактической себестоимости: | ||||||
| 3.1 | - на производство продукции | ||||||
| 3.2 | - во вспомогательных производствах | ||||||
| 3.3 | - на обслуживание цехов | ||||||
| 3.4 | - на обслуживание общехозяйственных служб | ||||||
| 4. | Начислена заработная плата: | ||||||
| 4.1 | - за производство продукции | ||||||
| 4.2 | - аппарату управления цехов | ||||||
| 4.3 | - аппарату управления предприятием | ||||||
| 4.4 | - работникам вспомогательных производств | ||||||
| 4.5 | - удержан НДФЛ с зарплаты работников | ||||||
| 5. | Начислен взносы на обязательное страхование и страхование от несчастных случаев | Рассчитать самостоятельно и оформить в виде таблицы | |||||
| 6. | Начислена и оплачена с расчетного счета электроэнергия, потребленная предприятием: | ||||||
| 6.1 | в цехах основного производства: | ||||||
| - стоимость энергии | |||||||
| - НДС | |||||||
| 6.2 | в цехах вспомогательного производства: | ||||||
| - стоимость энергии | |||||||
| - НДС | |||||||
| 6.3 | в общехозяйственных службах: | ||||||
| - стоимость энергии | |||||||
| - НДС | |||||||
| 7. | Начислены платежи за разные услуги производственного характера: | ||||||
| - стоимость услуг | |||||||
| - НДС | |||||||
| 8. | Начислена амортизация основных средств | сумму рассчитать самостоятельно | |||||
| 9. | Начислена амортизация нематериальных активов | ||||||
| 10. | Списаны на основное производство расходы вспомогательного производства | сумму рассчитать самостоятельно | |||||
| 11. | Списаны на основное производство общепроизводственные расходы | сумму рассчитать самостоятельно | |||||
| 12. | Сдана на склад готовая продукция по фактической производственной себестоимости | ||||||
| 15. | Списаны расходы по организации и управлению предприятием на финансовые результаты | сумму рассчитать самостоятельно | |||||
| 16. | Отгружена (реализована) продукция покупателям (в т.ч.НДС-18%) | ||||||
| 17. | Начислен НДС бюджету с суммы отгруженной продукции | сумму рассчитать самостоятельно | |||||
| 18. | Приняты к оплате счета за оказание услуг по доставке продукции на станцию железной дороги и погрузке в вагоны: | ||||||
| - стоимость услуг (с НДС) | |||||||
| 19. | Списана реализованная продукция по фактической производственной себестоимости | ||||||
| 20. | Списаны коммерческие расходы, относящиеся к объему реализованной продукции | сумму рассчитать самостоятельно | |||||
| 21. | Выявлен и списан результат от реализации продукции | сумму рассчитать самостоятельно | |||||
| 22. | Зачтены полученные авансы в погашение задолженности покупателей и заказчиков | сумму рассчитать самостоятельно | |||||
| 23. | Начислен и зачислен на расчетный счет штраф за нарушение условий договора | ||||||
| 24. | Начислен НДС бюджету с суммы полученных штрафов | сумму рассчитать самостоятельно | |||||
| 25. | Произведена переоценка валютных средств по состоянию на 31 марта текущего года | сумму рассчитать самостоятельно | |||||
| 26. | Зачтены выданные авансы в погашение задолженности поставщикам | сумму рассчитать самостоятельно | |||||
| 27. | Получено c р/с в кассу на выдачу заработной платы | ||||||
| 28. | Выдана из кассы заработная плата | ||||||
| 29. | Депонируется невыданная заработная плата | сумму рассчитать самостоятельно | |||||
| 30. | Перечислены с расчетного счета взносы на обязательное социальное страхование и на страхование НС и ПЗ за февраль | сумму рассчитать самостоятельно | |||||
| Перечислена с расчетного счета задолженность перед бюджетом за февраль | сумму рассчитать самостоятельно | ||||||
| 32. | Зачислены на расчетный счет средства депонированной заработной платы | сумму рассчитать самостоятельно | |||||
| 33. | Предъявлен НДС к возмещению: | сумму рассчитать самостоятельно | |||||
| 34. | Получено безвозмездно и введено в эксплуатацию производственное оборудование | ||||||
| 35. | В связи с безвозмездным поступлением оборудования отражена сумма ОНА | сумму рассчитать самостоятельно | |||||
| 36. | Начислен налог на имущество | сумму рассчитать самостоятельно | |||||
| 37. | Выявлен финансовый результат по прочим доходам и расходам | сумму рассчитать самостоятельно | |||||
| 38. | Начислен условный расход по налогу на прибыль за март | сумму рассчитать самостоятельно | |||||
| 39. | Рассчитать текущий налог на прибыль | сумму рассчитать самостоятельно | |||||
