2014-02-24
643
| Вид долговых обязательств | Всего обяза- | по годам (периодам) реализации проекта | ||||
| тельств | ||||||
| Привлекаемые долгосрочные кредиты (по проекту): | ||||||
| задолженность по кредиту на начало года | х | |||||
| сумма получаемого кредита | ||||||
| итого сумма основного долга и процентов | х | |||||
| начислено процентов | х | |||||
| итого сумма основного долга и процентов | х | |||||
| погашение основного долга | ||||||
| погашение процентов | ||||||
| задолженность по кредиту на конец года | х | |||||
| Итого погашения основного долга и процентов (сумма по стр.6 и 7 для кредитов 1, 2....n) | ||||||
| Существующие долгосрочные кредиты (по предприятию): | ||||||
| задолженность по кредиту на начало года | х | |||||
| начислено процентов | х | |||||
| погашение основного долга | ||||||
| погашение процентов | ||||||
| задолженность по кредиту на конец года | х | |||||
| Итого погашения основного долга и процентов (сумма по стр.13 и 14 для кредитов 1, 2....n) | ||||||
| Прочие обязательства предприятия: | ||||||
| погашение отсроченной задолженности | ||||||
| задолженность на конец года | ||||||
| Всего погашения долговых обязательств (стр.10 + стр.16 + стр.17): |
Пояснение к таблице 16а:
|
|
|
1) Условия предоставления финансовых средств, а также расчеты погашения долговых обязательств выполняются для каждого кредита в отдельности с составлением сводного расчета по погашению долга.
2) В прочие обязательства включаются: отсроченная задолженность по ранее полученным кредитам, не относящимся к проекту; погашение задолженности, связанной с предоставлением льгот, преференций; прочие виды долговых обязательств.
Таблица 16б. Второй вариант расчета погашения долгосрочных обязательств
Кредит № ____
| Условия предоставления кредита | Значение |
| Срок предоставления (лет) | |
| Годовая процентная ставка | |
| процентная ставка возмещения из бюджета части процентов по кредиту | |
| Отсрочка по выплате основного долга (лет, месяцев) | |
| Дата начала выплаты основного долга (месяц, год) / процентов (месяц, год) | |
| Периодичность погашения основного долга / процентов | |
| Дата окончания погашения (месяц, год) | |
| Дополнительные условия (указать) |
Расчет погашения кредита № ___
|
|
|
| Наименование показателей | Базовый период (год) | По периодам (годам) реализации проекта | Всего | ||||
| ... | t | ||||||
| Сумма получаемого кредита, займа | |||||||
| Задолженность на начало года | |||||||
| Сумма основного долга | |||||||
| Начислено процентов | |||||||
| Начислено прочих издержек | |||||||
| 5.1 | в том числе: комиссия банку за обслуживание кредита | ||||||
| 5.2 | комиссия за невыбранную часть кредита | ||||||
| 5.3 | платеж за предоставление гарантии правительства | ||||||
| 5.4 | страховой сбор (премия) за страхование кредита | ||||||
| 5.5 | комиссия банку за организацию кредитования | ||||||
| … | |||||||
| Погашение основного долга | |||||||
| Погашение процентов | |||||||
| Погашение прочих издержек | |||||||
| Итого погашение задолженности (стр. 6 + стр. 7 + стр. 8) | |||||||
| Задолженность на конец года | |||||||
| Возмещение из бюджета части процентов по кредиту |
