| Номер счета
| Активы и обязательства
| Сумма, руб.
| |
|
|
|
| |
|
| Основные средства
| 4 039 650
| |
|
| Амортизация основных средств
| 2 419 170
| |
|
| Нематериальные активы
| 145 000
| |
|
| Амортизация нематериальных активов
| 25 015
| |
|
| Отложенные налоговые активы
| 97 320
| |
|
| Материалы
| 1 302 500
| |
|
| Отклонения в стоимости материальных ценностей
| 66 000
| |
|
| Основное производство — всего
в том числе изделия А
| 33 090
33 090
| |
|
| Готовая продукция
| 666 673
| |
|
| Касса
|
| |
|
| Расчетные счета
| 683 349
| |
|
| Финансовые вложения (долгосрочные)
| 140 000
|
| 60-1
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками (кредит)
| 830 650
|
| 62-1
| Расчеты с покупателями и заказчиками (дебет)
| 327 970
|
| 62-2
| Расчеты по авансам полученным (кредит)
| 236 700
|
|
| Расчеты по краткосрочным кредитам и займам всего
в том числе основная сумма долга
| 679 870
|
|
| Расчеты по налогам и сборам — всего в том числе:
|
|
| 68-1
| НДС
|
|
| 68-2
| налог на прибыль
| 32 686
|
| 68-3
| налог на доходы физических лиц
|
|
|
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению — всего
|
|
|
| Расчеты с персоналом по оплате труда
|
|
|
| Расчеты с подотчетными лицами (дебет)
|
|
|
| Расчеты с персоналом по прочим операциям
| 128 000
|
| 76-1
| Расчеты с разными дебиторами
| 130 000
|
| 76-2
| Расчеты с разными кредиторами
| 803 726
|
|
| Отложенные налоговые обязательства
| 19 960
|
|
| Уставный капитал
| 500 000
|
|
| Резервный капитал
| 75 000
|
|
| Добавочный капитал
| 391 332
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в том числе:
| 523 401
|
| 84-2
| нераспределенная прибыль в обращении
| 462 492
|
| 84-3
| нераспределенная прибыль в использовании
| 60 909
|
| 90-1
| Выручка
| 9 150 800
|
| 90-2
| Себестоимость продаж
| 6 071 217
|
| 90-3
| НДС
| 1 395 885
|
| 90-5
| Общехозяйственные расходы
| 633 190
|
| 90-6
| Коммерческие расходы
| 181 400
|
| 90-9
| Прибыль/убыток от продаж (прибыль)
| 869 108
|
| 91-1
| Прочие доходы
| 250 760
|
| 91-2
| Прочие расходы
| 174 118
|
| 91-9
| Сальдо прочих доходов и расходов
| 76 642
|
|
| Прибыли и убытки
| 699 647
|
|
| Арендованные основные средства
|
|
| | | | | |
| Наименование и шифр счета
| Сальдо на начало года, руб.
| Обороты за январь-ноябрь, руб.
|
|
| дебет
| кредит
| дебет
| Кредит
|
|
|
|
|
|
|
| Основные средства (01)
| 3 561 620
|
| 955 000
| 476 970
|
| Амортизация основных средств (02)
|
| 2 030 070
| 475 000
| 864 100
|
| Нематериальные активы (04)
| 85 000
|
| 60 000
|
|
| Амортизация нематериальных активов (05)
|
|
|
| 15 015
|
| Вложения во внеоборотные активы
— всего в том числе: строительство объектов основных средств (08-3)
|
|
| 1 015 000
701 000
| 1 015 000
701 000
|
| приобретение объектов основных средств (08-4)
|
|
| 254 000
| 254 000
|
| приобретение нематериальных активов (08-5)
|
|
| 60 000
| 60 000
|
| Отложенные налоговые активы (09)
| 15 000
|
| 97 320
| 15 000
|
| Материалы (10)
| 737 500
|
| 2 100 070
| 1 535 070
|
| Заготовление и приобретение материальных ценностей (15)
|
|
| 2 150 170
| 2 150 170
|
| Отклонение в стоимости материальных ценностей (16)
| 105 000
|
| 121 000
| 160 000
|
| НДС по приобретенным ценностям — всего в том числе:
НДС при приобретении основных средств (19-1)
|
|
| 648 934
171 900
|
171 900
|
| НДС при приобретении материально- производственных запасов(19-3)
|
|
|
|
|
| НДС по услугам (19-4)
|
|
|
|
|
| Основное производство (20) — всего
в том числе изделия А
| 75 720
75 720
|
| 6 570 710
6 570 710
| 6 613 340
6 613 340
|
| Вспомогательные производства (23)
|
|
| 390 000
| 390 000
|
| Общепроизводственные расходы (25)
|
|
| 2 108 995
| 2 108 995
|
| Общехозяйственные расходы (26)
|
|
|
| 633 190
|
| Брак в производстве (28)
|
|
| 26 150
|
|
| Выпуск продукции (работ, услуг) (40)
|
|
|
|
|
| Готовая продукция (43)
| 150 700
|
| 7 141 873
| 6 625 900
|
| Расходы на продажу — всего
в том числе расходы на продажу, субсчет «Коммерческие расходы» (44-1)
|
|
|
|
|
| Касса (50)
|
|
| 3 310 189
| 3 308 039
|
| Расчетные счета (51)
|
|
| 11 374 590
| 11 486 541
|
| Финансовые вложения, субсчет «Долгосрочные финансовые вложения» (58-1-2)
|
|
| 140 000
|
|
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками — всего в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками (60-1)
|
| 452 900
452 900
| 4 750 463
3408 000
| 5128 213
3785 750
|
| расчеты по авансам выданным (60-2)
|
|
| 1 342 463
| 1 342 463
|
| Расчеты с покупателями и заказчиками — всего в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками (62-1)
|
277 000
|
|
9 150 800
|
9 099 830
|
| расчеты по авансам полученным (62-2)
|
|
| 2 823 877
| 3 060 577
|
| Расчеты по краткосрочным кредитам и займам (66) — всего
в том числе расчеты по краткосрочным кредитам основная сумма долга (66-1)
проценты по краткосрочным кредитам (66-2)
|
| 370 000
370 000
| 980 340
928 130
|
|
| Расчеты по налогам и сборам (68) — всего
в том числе: НДС (68-1)
|
|
| 2 232 782
| 2 126 676
1425 237
|
| налог на прибыль (68-2)
|
| 28 609
| 349 946
| 354 023
|
| налог на доходы физических лиц (68-3)
|
|
| 316 460
| 312 160
|
| налог на имущество организации (68-5)
|
|
| 25 364
| 25 364
|
| транспортный налог (68-6)
|
|
| 9 892
| 9 892
|
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69) — всего
|
| 92 800
| 958 635
| 969 600
|
| Расчеты с персоналом по оплате труда (70)
|
| 339 800
| 3 511 490
| 3 551 600
|
| Расчеты с подотчетными лицами (71)
|
|
| 131 600
| 133 500
|
| Расчеты с персоналом по прочим операциям (73)
|
|
| 128 000
|
|
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76) — всего
в том числе:
расчеты с разными дебиторами (76-1)
| 130 000
130 000
| 792 800
| 1 654 444
781 060
| 1 665 370
781 060
|
| расчеты с разными кредиторами (76-2)
|
| 792 800
| 873 384
| 884 310
|
| Отложенные налоговые обязательства(77)
|
|
| 10 600
| 22 360
|
| Уставный капитал (80)
|
| 500 000
|
|
|
| Резервный капитал (82)
|
| 75 000
|
|
|
| Добавочный капитал (83)
|
| 391 332
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84) в том числе:
прибыль, подлежащая распределению (84-1)
|
| 692 176
692 176
| 921 860
692 176
| 753 085
|
| нераспределенная прибыль в обращении (84-2)
|
|
| 229 684
|
|
| нераспределенная прибыль в использовании (84-3)
|
|
|
| 60 909
|
| Продажи (90) — всего
в том числе: выручка (90-1)
|
|
| 9 150 800
| 9 150 800
9 150 800
|
| себестоимость продаж (90-2)
|
|
| 6 071 217
|
|
| НДС (90-3)
|
|
| 1 395 885
|
|
| общехозяйственные расходы (90-5)
|
|
| 633 190
|
|
| коммерческие расходы (90-6)
|
|
| 181 400
|
|
| прибыль/убыток от продаж (90-9)
|
|
| 869 108
|
|
| Прочие доходы и расходы (91) в том числе:
прочие доходы (91-1)
|
|
| 250 760
| 250 760
250 760
|
| прочие расходы (91-2)
|
|
| 174 118
|
|
| сальдо прочих доходов и расходов (91-9)
|
|
| 76 642
|
|
| Прибыли и убытки (99)
|
|
| 246 103
| 945 750
|
| Итого
| 5 944 190
| 5 944 190
| 82 989 335
| 82 989 335
|
| | | | | | | | | |
2015-01-07
672
