2015-01-07
340
| Статья аналитического учета | Обороты, руб. | |||||
| С начала года до отчетного месяца | За отчетный месяц | Итого за год | ||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| Прибыль/убыток | ||||||
| Сальдо прочих доходов и расходов | ||||||
| Условный расход налога на прибыль | ||||||
| Постоянное налоговое обязательство | ||||||
| Чистая прибыль (нераспределенная) прибыль (убыток) отчетного года | ||||||
| Итого |
Приложение 13
СПРАВКА-РАСЧЕТ БУХГАЛТЕРИИ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В 2009 г., руб.
| Показатель | Источник информации | Январь— ноябрь | Декабрь | Январь-декабрь |
| ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ||||
| Оплата приобретенных товаров, материалов | Операции по дебету счета 60-1 | |||
| Оплата труда | Операции по дебету счета 70 и кредиту счета 50 | |||
| Выплаты во внебюджетные социальные фонды | Оборот по дебету счета 69 | |||
| Выдача подотчетных сумм | Операции по дебету счета 71 и кредиту счета 50 | |||
| Выдача авансов | Оборот по дебету счета 60-2 | 1342 463 | ||
| Выплата налогов | Оборот по дебету счета 68 | 1 669102 | ||
| Оплата процентов по полученным кредитам | Оборот по дебету счета 66 | 52 210 | ||
| Погашение кредиторской задолженности в том числе штрафы уплаченные: | Операции по дебету счета 76 и кредиту счетов 50, 51 | 873 384 47 710 | ||
| Из кассы банка | Оборот по кредиту счета 50 и дебету счета 51 | |||
| Из банка в кассу | Операции по дебету счета 50 и кредиту счета 51 | 3 310189 | ||
| Другие выплаты | Оборот по дебету счетов 69, 73 | |||
| Итого | ||||
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ||||
| Приобретение машин, оборудования, транспортных средств нематериальных активов | Операции по дебету счетов 60, 76 | 1 126900 | ||
| Долгосрочные финансовые вложения | Операции по дебету счета 58 | 140 000 | ||
| Итого | ||||
| ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ||||
| Возврат кредитов | Операции по дебету счета 66 | |||
| Краткосрочные финансовые вложения | Операции по дебету счета 58 | - | ||
| Итого | ||||
| Всего | 14794 580 |
СПРАВКА-РАСЧЕТ БУХГАЛТЕРИИ
О ПОСТУПЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В 2009 г., руб.
| Показатель | Источник информации | Январь-ноябрь | Декабрь | Январь –декабрь | |
| ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||
| Выручка от реализации товаров, продукции | Операции по кредиту счета 62 и по дебету счета 51 | 6 275 953 | |||
| Авансы, полученные от покупателей | Оборот по кредиту счета 62-2 | 3060 577 | |||
| Из банка в кассу предприятия | Оборот по дебету счета 50 и по кредиту счета 51 | 3310189' | |||
| Из кассы в банк | Операции по дебету счета 51 и кредиту счета 50 | ||||
| Прочие поступления от прочих дебиторов | Оборот по дебету счета 76 и дебету счетов 50, 51 | ||||
| в том числе штрафы уплаченные | Оборот по кредиту счета 91-1 | ||||
| Итого | |||||
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||
| Выручка от реализации: основных средств | Операции по кредиту счета 76 | - | |||
| процентов по облигациям | Операции по кредиту счета 76 | - | |||
| Итого | - | ||||
| ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||
| Получение кредитов | Кредитовые обороты по счету 60 | 1238 000 | |||
| Выручка от реализации краткосрочных ценных бумаг | Операции по кредиту счета 76 | - | |||
| Итого | 1 238 000 | ||||
| Всего | 14 684 779 | ||||
