|
Статья аналитического учета
| Обороты, руб.
|
| С начала года до отчетного месяца
| За отчетный месяц
| Итого за год
|
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
|
| Прибыль/убыток
|
|
|
|
|
|
|
| Сальдо прочих доходов и расходов
|
|
|
|
|
|
|
| Условный расход налога на прибыль
|
|
|
|
|
|
|
| Постоянное налоговое обязательство
|
|
|
|
|
|
|
| Чистая прибыль (нераспределенная) прибыль (убыток) отчетного года
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 13
СПРАВКА-РАСЧЕТ БУХГАЛТЕРИИ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В 2009 г., руб.
| Показатель
| Источник информации
| Январь— ноябрь
| Декабрь
| Январь-декабрь
|
| ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
|
| Оплата приобретенных товаров, материалов
| Операции по дебету счета 60-1
|
|
|
|
| Оплата труда
| Операции по дебету счета 70 и кредиту счета 50
|
|
|
|
| Выплаты во внебюджетные социальные фонды
| Оборот по дебету счета 69
|
|
|
|
| Выдача подотчетных сумм
| Операции по дебету счета 71 и кредиту счета 50
|
|
|
|
| Выдача авансов
| Оборот по дебету счета 60-2
| 1342 463
|
|
|
| Выплата налогов
| Оборот по дебету счета 68
| 1 669102
|
|
|
| Оплата процентов по полученным кредитам
| Оборот по дебету счета 66
| 52 210
|
|
|
| Погашение кредиторской задолженности
в том числе штрафы уплаченные:
| Операции по дебету счета 76 и кредиту счетов 50, 51
| 873 384
47 710
|
|
|
| Из кассы банка
| Оборот по кредиту счета 50 и дебету счета 51
|
|
|
|
| Из банка в кассу
| Операции по дебету счета 50 и кредиту счета 51
| 3 310189
|
|
|
| Другие выплаты
| Оборот по дебету счетов 69, 73
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
| Приобретение машин, оборудования, транспортных средств
нематериальных активов
| Операции по дебету счетов 60, 76
| 1 126900
|
|
|
| Долгосрочные финансовые вложения
| Операции по дебету счета 58
| 140 000
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
| ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
| Возврат кредитов
| Операции по дебету счета 66
|
|
|
|
| Краткосрочные финансовые вложения
| Операции по дебету счета 58
| -
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
| Всего
|
| 14794 580
|
|
|
СПРАВКА-РАСЧЕТ БУХГАЛТЕРИИ
О ПОСТУПЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В 2009 г., руб.
| Показатель
| Источник информации
| Январь-ноябрь
| Декабрь
| Январь –декабрь
|
| ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
| Выручка от реализации товаров, продукции
| Операции по кредиту счета 62 и по дебету счета 51
| 6 275 953
|
|
|
| Авансы, полученные от покупателей
| Оборот по кредиту счета 62-2
| 3060 577
|
|
|
| Из банка в кассу предприятия
| Оборот по дебету счета 50 и по кредиту счета 51
| 3310189'
|
|
|
| Из кассы в банк
| Операции по дебету счета 51 и кредиту счета 50
|
|
|
|
| Прочие поступления от прочих дебиторов
| Оборот по дебету счета 76 и дебету счетов 50, 51
|
|
|
|
| в том числе штрафы уплаченные
| Оборот по кредиту счета 91-1
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
| Выручка от реализации: основных средств
| Операции по кредиту счета 76
| -
|
|
|
| процентов по облигациям
| Операции по кредиту счета 76
| -
|
|
|
| Итого
|
| -
|
|
|
| ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
| Получение кредитов
| Кредитовые обороты по счету 60
| 1238 000
|
|
|
| Выручка от реализации краткосрочных ценных бумаг
| Операции по кредиту счета 76
| -
|
|
|
| Итого
|
| 1 238 000
|
|
|
| Всего
|
| 14 684 779
|
|
|
| | | | | | |
2015-01-07
332
