Номер формулы
| Наименование показателя
| Формула
|
3.1
| Внеоборотные операционные активы (плановая потребность)
|
|
3.2
| Объем обновления внеоборотных операционных активов (простое воспроизводство)
|
|
3.3
| Объем обновления внеоборотных операционных активов (расширенное воспроизводство)
|
|
3.4
| Денежный поток (расходов) по финансированию внеоборотных операционных активов за счет собственного капитала
|
|
3.5
| Денежный поток (расходов) по финансированию внеоборотных операционных активов за счет кредита банка
|
|
3.6
| Денежный поток (расходов) по финансированию внеоборотных операционных активов за счет финансового лизинга
|
|
3.7
| Денежный поток по ликвидации внеоборотных операционных активов
|
|
3.8
| Операционый цикл
|
|
3.9
| Производственный цикл
|
|
3.10
| Финансовый цикл
|
|
3.11
| Затраты на размещение заказов на приобретение ТМЦ
|
|
3.12
| Затраты на хранение запасов ТМЦ
|
|
3.13
| Оптимальная партия поставки ТМЦ
|
|
3.14
| Средний запас ТМЦ на складе
|
|
3.15
| Дисперсия денежных потоков (положительных, отрицательных, чистых)
|
|
3.16
| Среднее квадратическое отклонение денежных потоков (положительных, отрицательных, чистых)
|
|
3.17
| Коэффициент вариации денежных потоков (положительных, отрицательных, чистых)
|
|
3.18
| Коэффициент корреляции положительных и отрицательных денежных потоков
|
|
3.19
| Ковариация положительных и отрицательных денежных потоков
|
|
3.20
| Оптимальный остаток денежных средств
|
|
3.21
| Модель У. Баумоля для расчета оптимального остатка денежных средств
|
|
3.22
| Диапазон колебаний остатка денежных средств (модель Миллера – Орра)
|
|
3.23
| Максимальный остаток денежных средств (модель Миллера – Орра)
|
|
3.24
| Оптимальный остаток денежных средств (модель Миллера – Орра)
|
|
3.25
| Дебиторская задолженность (плановая величина)
|
|
3.26
| Ставка процента по товарному кредиту
|
|