2015-03-20
345
1. Выручка определялась из условия арендной ставки 300 рублей за м2 по всем площадям. Учитывая тот факт, что полное заполнение площадей происходит постепенно использовалось условие, что на 7-м месяце реализации проекта обеспечивает поступление 40% от планового объема выручки. В дальнейшем ежемесячно прирост выручки составляет 15%. Полное заполнение площадей планируется на 12-й месяц реализации проекта по имеющимся площадям, и на 16-й месяц по вновь строящимся площадям.
2. Затраты на ремонт имеющихся площадей в сумме 8 000 000 рублей распределены равными долями с 1-го по 6-й месяцы реализации проекта.
3. Затраты на строительство ангаров в сумме 16 800 000 рублей распределены равными долями с 7-го по 12-й месяцы реализации проекта (2 800 000 рублей ежемесячно).
4. Кредитные средства в размере 85 000 000 рублей (приложение 2), а также собственные средства в размере 9 000 000 рублей направляются на оплату покупки объекта. Общая стоимость составляет 94 000 000 рублей.
5. Собственные средства инициатора проекта направляются на текущий ремонт приобретаемых площадей, а также на строительство ангаров. Общая сумма составляет 30 000 000 рублей.
6. Средства на погашение кредита привлекаются от основного бизнеса инициатора проекта.
| План по выручке от реализации проекта | |||||||||||||||||
| № п/п | Вид сдаваемой в аренду площади | Объем (м2) | Стоимость м2 | Ежемесячная выручка | Ежеквартальная выручка | Ежегодная выручка | |||||||||||
| с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | ||||||||||||
| Теплый склад и офисыне помещения | 6 560 | 1 968 000 | 1 667 797 | 5 904 000 | 5 003 390 | 23 616 000 | 20 013 559 | ||||||||||
| ИТОГО | 6 560 | 1 968 000 | 1 667 797 | 5 904 000 | 5 003 390 | 23 616 000 | 20 013 559 | ||||||||||
| Структура затратной части проекта при эксплуатации имеющихся объектов | ||||
| № п/п | Наименование статьи затрат | Сумма затрат в месяц | Сумма затрат в квартал | Сумма затрат в год |
| Электроэнергия | 100 000 | 300 000 | 1 200 000 | |
| Вода | 40 000 | 120 000 | 480 000 | |
| Тепло | 40 000 | 120 000 | 480 000 | |
| Канализация | 40 000 | 120 000 | 480 000 | |
| Амортизация | 116 667 | 350 000 | 1 400 000 | |
| ИТОГО | 336 667 | 1 010 000 | 4 040 000 | |
| Структура затратной части проекта при эксплуатации имеющихся и вновь вводимых объектов | ||||
| № п/п | Наименование статьи затрат | Сумма затрат в месяц | Сумма затрат в квартал | Сумма затрат в год |
| Электроэнергия | 110 000 | 330 000 | 1 320 000 | |
| Вода | 44 000 | 132 000 | 528 000 | |
| Тепло | 44 000 | 132 000 | 528 000 | |
| Канализация | 44 000 | 132 000 | 528 000 | |
| Амортизация | 144 667 | 434 000 | 1 736 000 | |
| ИТОГО | 386 667 | 1 160 000 | 4 640 000 |
| План коммерческих расходов | ||||
| № п/п | Наименование статьи затрат | Сумма затрат в месяц | Сумма затрат в квартал | Сумма затрат в год |
| Коммерческие расходы (реклама, охрана, прочие) | 120 000 | 360 000 | 1 440 000 | |
| ИТОГО | 120 000 | 360 000 | 1 440 000 |
| Штатное расписание и затраты на оплату труда | |||||||||||||||||
| № п/п | Должность | Количество | Ежемесячные затраты на заработную плату | Ежеквартальные затраты на заработную плату | Ежегодные затраты на оплату труда | ||||||||||||
| без начислений | с начислениями | без начислений | с начислениями | без начислений | с начислениями | ||||||||||||
| Директор | 30 000 | 40 200 | 90 000 | 120 600 | 360 000 | 482 400 | |||||||||||
| Бухгалтер | 20 000 | 26 800 | 60 000 | 80 400 | 240 000 | 321 600 | |||||||||||
| Секретарь | 15 000 | 20 100 | 45 000 | 60 300 | 180 000 | 241 200 | |||||||||||
| Начальник охраны | 25 000 | 33 500 | 75 000 | 100 500 | 300 000 | 402 000 | |||||||||||
| Охранник | 120 000 | 160 800 | 360 000 | 482 400 | 1 440 000 | 1 929 600 | |||||||||||
| Сантехник | 15 000 | 20 100 | 45 000 | 60 300 | 180 000 | 241 200 | |||||||||||
| Электрик | 15 000 | 20 100 | 45 000 | 60 300 | 180 000 | 241 200 | |||||||||||
| ИТОГО | 240 000 | 321 600 | 720 000 | 964 800 | 2 880 000 | 3 859 200 | |||||||||||
| Себестоимость м2 сдаваемой в аренду площади | |||||
| № п/п | Наименование статьи затрат | Затраты на обеспечение функционирования объекта (в месяц) | Полная площадь объекта (м2) | Рабочая площадь объекта (м2) | Себестоимость м2 |
| Электроэнергия | 100 000 | 8 200 | 6 560 | ||
| Вода | 40 000 | ||||
| Тепло | 40 000 | ||||
| Канализация | 40 000 | ||||
| Заработная плата | 240 000 | ||||
| Коммерческие расходы | 120 000 | ||||
| Амортизация | 116 667 | ||||
| Налоговые выплаты | 81 600 | ||||
| ИТОГО | 778 267 |
Финансовый план реализации проекта (помесячный разрез)
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | |
| Месяц | ||||||
| Выручка от реализации (сдачи площадей в аренду) (без НДС) имеющихся объектов | ||||||
| Выручка от реализации (сдачи площадей в аренду) (без НДС) вновь введенных объектов | ||||||
| Выручка всего | ||||||
| Себестоимость (затраты на содержание и эксплуатацию объекта без учета налогов и коммерческих расходов) | ||||||
| Затраты на ремонт объекта | ||||||
| Строительство дополнительных объектов | ||||||
| Суммарные затраты на реализацию проекта | ||||||
| Валовая прибыль | ||||||
| Коммерческие расходы | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | ||||||
| Собственные средства направляемые на реализацию проекта | ||||||
| Поступление кредитных средств для реализации проекта | ||||||
| Погашение процентов по кредиту | ||||||
| Погашение основного долга (равными долями начиная с 13-го месяца реализации проекта) | ||||||
| Суммарный платеж по кредиту | ||||||
| Средства направляемые на погашение кредита и прочие расходы, поступающие от основной деятельности (не связанной с проектом) |
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
